SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.
Organizacja Medycyna osiągnęła 9 899 913 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 857 791 zł. Pozostałe przychody to 42 123 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 742 286 zł.
Strata netto wyniosła 884 495 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 193 633 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 9 899 913 zł w 2024 roku. • 7 573 636 zł w 2023 roku. • 6 399 819 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -94 127 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -884 495 zł w 2024 roku. • 35 231 zł w 2023 roku. • 369 155 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Medycyna wynosi 7 009 878 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 24 749 783 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 854 318 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 7 009 878 zł w 2024 roku. • 6 260 311 zł w 2023 roku. • 6 782 907 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Medycyna wynosi -807 tys. zł.
EBITDA Medycyna wynosi -583 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
85 073 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -807 327 zł w
2024 roku. • 61 710 zł w
2023 roku. • 395 023 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
60 641 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -582 564 zł w
2024 roku. • 148 232 zł w
2023 roku. • 442 790 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Medycyna wynosi 30 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
4 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 30 os. w 2024 roku. • 22 os. w 2023 roku. • 20 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Medycyna wynosi 2,66%. To oznacza, że firma ma szansę 2,66% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,66% w 2024 roku. • 2,67% w 2023 roku. • 2,68% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Medycyna wynosi 3,16%. To oznacza, że firma ma szansę 3,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,346% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 3,16% w 2024 roku. • 0,10% w 2023 roku. • 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Medycyna charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Medycyna wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 394 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 394 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 111 tys. zł w 2023 roku. • 205 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 59 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 394 tys. zł w 2024 roku. • 301 tys. zł w 2023 roku. • 375 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
3 652 129
zł.
Koszty operacyjne Medycyna wyniosły
10 665 117
zł.
Wynagrodzenia stanowią
34%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
452 348 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 3 652 129 zł w 2024 roku • 2 327 778 zł w 2023 roku • 1 877 643 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
34% w 2024 roku •
31% w 2023 roku •
31% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Medycyna wyniosła 3 259 060 zł.
a
ktywa trwałe to 2 244 285 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 014 775 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 259 060 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 546 582 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 712 478 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 417 906 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 3 259 060 zł w 2024 roku. • 2 665 373 zł w 2023 roku. • 2 364 035 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -162%.
Marża operacyjna wyniosła -8%.
Marża netto wyniosła -9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -66 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Medycyna wyniosły 2 712 478 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 259 060 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 329 072 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 712 478 zł w 2024 roku • 1 238 313 zł w 2023 roku • 977 712 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 83% w 2024 roku • 46% w 2023 roku • 41% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Medycyna wykazała przychody na poziomie 9 899 913 zł.
Organizacja zarobiła -884 495 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -884 495 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 5481 zł w 2023 roku • 20 603 zł w 2022 roku
Organizacja Medycyna wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Praktyka lekarska ogólna".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 2% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 84% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 4 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 6 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 17 dni po terminie.
średnie opóźnienie
-6
dni względem terminu
4
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+17 dni01-08-2025
2023
+2 mies. 5 dni18-09-2024
2022
+23 dni07-08-2023
2021
−25 dni20-09-2022
2020
−2 dni13-10-2021
2019
−23 dni22-09-2020
2018
−3 mies. 15 dni01-04-2019
2017
+1 dni16-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Medican Group posiada 101
udziałów,
które stanowią
75.4% firmy.
Kukla Magdalena posiada 14
udziałów,
które stanowią
10.4% firmy.
Węgrzyn Bożena posiada 14
udziałów,
które stanowią
10.4% firmy.
Największym udziałowcem od 17.06.2023 jest Medican Group kontrolujący 75% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 20.02.2023 do 17.06.2023
był Kukla Marcin kontrolując 27% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 13.10.2020 do 20.02.2023: • Pochopień Józef (25% udziałów) • Węgrzyn Bożena (25% udziałów) • Kukla Magdalena (25% udziałów)