SPS SP. Z O.O. | KRS: 0000572276

Podsumowanie

aktywa

438 tys.

przychód

4,7 mln

zysk

-77 tys.

wartość firmy

3,1 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

STRASZYN

Adres

UL. POZIOMKOWA, 4

Kod pocztowy

83-010

Rejestracja

2015-08-25

Rozpoczęcie działalności

2015-08-25

Kapitał zakładowy

5200,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB ŁĄCZNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, ALBO CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja SPS osiągnęła 4 690 012 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 683 744 zł. Pozostałe przychody to 6268 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 760 977 zł.

Strata netto wyniosła 77 233 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 31 353 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 690 012 zł w 2024 roku.
• 4 897 286 zł w 2023 roku.
• 7 269 436 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -24 897 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -77 233 zł w 2024 roku.
• -14 690 zł w 2023 roku.
• -3394 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

4470543.63

97044.75

3409279.86

-95510.8

4235122.94

-38711.82

6724028.6

-52650.74

6724028.6

-52650.74

7269436.1

-3393.9

4897285.95

-14689.77

4690012.46

-77232.82

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji SPS wynosi 3 126 675 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 11 725 031 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -67 908 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 126 675 zł w 2024 roku.
• 3 264 857 zł w 2023 roku.
• 4 846 291 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

233487.66

3602029.08

11176359.07

0

2434707.8

8523199.65

0

2956235.99

10587807.35

0

4576018.37

16810071.5

0

4576018.37

16810071.5

0

4846290.73

18173590.25

0

3264857.3

12243214.88

0

3126674.97

11725031.15

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji SPS wynosi 0,55%. To oznacza, że firma ma szansę 0,55% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,068% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,55% w 2024 roku.
• 0,32% w 2023 roku.
• 0,35% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

SPS charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 264 605 zł.

Koszty operacyjne SPS wyniosły 4 762 293 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 26 383 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 264 605 zł w 2024 roku
• 228 736 zł w 2023 roku
• 158 697 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów SPS wyniosła 437 823 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 101 647 zł.

a

ktywa obrotowe to 336 175 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 437 823 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -245 003 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 682 826 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -50 947 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 437 823 zł w 2024 roku.
• 490 730 zł w 2023 roku.
• 604 372 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

794449.15

595839.42

759107.73

1052609.56

604371.67

490730.32

437822.59

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -18%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.

Marża operacyjna wyniosła -2%.

Marża netto wyniosła -2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.12

0.31

0.03

0.02

-0.16

-0.44

-0.02

-0.03

-0.05

-0.22

-0.01

-0.05

-0.42

-0.01

-0.05

-0.42

-0.01

0.03

0.01

0

-0.03

0.09

-0.03

0

-0.18

0.32

-0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania SPS wyniosły 682 826 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 437 823 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 156%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 28 528 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 682 826 zł w 2024 roku
• 658 501 zł w 2023 roku
• 718 945 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 156% w 2024 roku
• 134% w 2023 roku
• 119% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

794449.15

483132.27

0.61

595839.42

380033.34

0.64

759107.73

582013.47

0.77

1052609.56

928166.04

0.88

1052609.56

928166.04

0.88

604371.67

718944.94

1.19

490730.32

658500.55

1.34

437822.59

682825.64

1.56

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja SPS wykazała przychody na poziomie 4 690 012 zł.

Organizacja zarobiła -77 233 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -77 233 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4077 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

28539

14475

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja SPS wykazała zysk netto większy niż 15% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 15% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 27% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 93% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.73844

0.85579

0.4151

0.6079

0.45901

0.46024

0.88881

0.81179

0.80405

0.1374

0.83371

0.38778

0.61265

0.34877

0.31147

0.1059

0.05489

0.7549

0.17561

0.85521

0.40999

0.68089

0.34833

0.31713

0.18072

0.08563

0

0.18462

0.898

0.45237

0.73707

0.37961

0.33909

0.19578

0.06334

0

0.15881

0.89146

0.44595

0.72767

0.35087

0.33168

0.18376

0.06114

0

0.31543

0.89159

0.36914

0.88249

0.37207

0.36558

0.29449

0.47054

0

0.2371

0.83396

0.33026

0.90368

0.33995

0.29752

0.21993

0.59117

0

0.15349

0.81581

0.27073

0.92868

0.30788

0.28171

0.08815

0.78934

0

Powiązania

Z ARKADIUSZ - wspólnik

K EMILIA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.08.2015

Z Arkadiusz

Luty 1974

Osoba

reprezentacja

25.08.2015

13.03.2025

Z Arkadiusz

Luty 1974

Osoba

reprezentacja

13.03.2025

K Emilia

Kwiecień 1982

Osoba

Udziałowcy

Związek Arkadiusz posiada 52 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Podobne organizacje do SPS

	Organizacja	Numer KRS
1	GMF SP. Z O.O.	0000387637
2	ID EUROPE SP. Z O.O.	0000754432
3	DL INVEST GROUP XXXIV SP. Z O.O.	0000824959
4	DL INVEST GROUP XIV SP. Z O.O.	0000561425
5	BUDMAR SP. Z O.O.	0000188091
6	GALERIA BOREK SP. Z O.O.	0000502731
7	STOW. WSPÓŁPRACY POLSKA - WSCHÓD	0000101773
8	MEMOS SP. Z O.O.	0000804274
9	TURIN HOLDING POLAND SP. Z O.O.	0000254499
10	AVENBURY GROUP SP. Z O.O.	0000422830
11	KONTOR SP. Z O.O. SP. K.	0000570465
12	AD LIBERTATEM XL SP. Z O.O.	0000819268
13	MAGODENT NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000428698
14	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W MOSINIE	0000123394
15	DESHO SP. Z O.O. S.K.A.	0000481804
16	TMK INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000702312
17	WRI INVESTMENT SP. Z O.O. 01 SP. K.	0000777237
18	ACTIVE MANAGEMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000600408
19	GREENMAN POLAND SP. Z O.O.	0000535421
20	WATERM SP. Z O.O.	0000219759
21	NK MIX SP. Z O.O. S.K.A. W LIKWIDACJI	0000726091
22	ARENDA SP. Z O.O.	0000116759
23	RE SP. Z O.O.	0000382402
24	HETMAŃSKA SP. Z O.O.	0000026358
25	OŚRODEK ZDROWIA W LIPNIE K.TOMASZYK SP. K.	0001128696
26	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "GLINKA"	0000143570
27	BOKSERSKA 64 JS SP. Z O.O. SP. K.	0000533108
28	REAL ESTATE SP. Z O.O. SP. K.	0000546803
29	K CONNECT SP. Z O.O.	0000301958
30	TOBRUK I SP. Z O.O.	0000102046

SPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000572276 NIP 6040166862 REGON 362312354

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SPS

SPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000572276 NIP
6040166862 REGON
362312354