AGRONATURA SP. Z O.O. | KRS: 0000569776

Podsumowanie

aktywa

552 tys.

przychód

1,1 mln

zysk

105 tys.

wartość firmy

1,3 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

PABIANICE

Adres

UL. PARTYZANCKA, 94/108

Kod pocztowy

95-200

Rejestracja

2015-08-03

Rozpoczęcie działalności

2015-08-03

Kapitał zakładowy

15000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

arpol@rubikon.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agronatura osiągnęła 1 088 944 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 088 944 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 983 577 zł.

Zysk netto wyniósł 105 367 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 306 509 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 088 944 zł w 2019 roku.
• 1 108 465 zł w 2018 roku.
• 475 925 zł w 2017 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 50 147 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 105 367 zł w 2019 roku.
• 24 929 zł w 2018 roku.
• 5074 zł w 2017 roku.

Przychody

Zysk

475925.28

5074.27

1108464.92

24929.06

1088943.92

105367.38

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agronatura wynosi 1 260 250 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 112 818 zł a 2 722 360 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 453 787 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 260 250 zł w 2019 roku.
• 872 485 zł w 2018 roku.
• 352 676 zł w 2017 roku.

Min

Średnia

Max

15095.19

352675.79

1189813.2

33791.99

872484.84

2771162.3

112817.52

1260249.65

2722359.8

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Agronatura wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2019 roku.
• 1,83% w 2018 roku.
• 1,83% w 2017 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agronatura wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,043% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2019 roku.
• 0,07% w 2018 roku.
• 0,02% w 2017 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Agronatura charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2019 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2018 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2017 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Agronatura wynosi 33 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 18 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 53 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 18 tys. zł a 53 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 13 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 33 tys. zł w 2019 roku.
• 19 tys. zł w 2018 roku.
• 8 tys. zł w 2017 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 18 tys. zł w 2019 roku.
• 4 tys. zł w 2018 roku.
• 1 tys. zł w 2017 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 53 tys. zł w 2019 roku.
• 44 tys. zł w 2018 roku.
• 19 tys. zł w 2017 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 30 686 zł.

Koszty operacyjne Agronatura wyniosły 971 273 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 11 725 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 30 686 zł w 2019 roku
• 323 931 zł w 2018 roku
• 7237 zł w 2017 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2019 roku
• 30% w 2018 roku
• 2% w 2017 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agronatura wyniosła 552 442 zł.

a

ktywa obrotowe to 552 442 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 552 442 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 150 423 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 402 018 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 241 032 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 552 442 zł w 2019 roku.
• 359 272 zł w 2018 roku.
• 70 378 zł w 2017 roku.

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 70%.

Marża operacyjna wyniosła 11%.

Marża netto wyniosła 10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.07

0.25

0.01

0.07

0.55

0.02

0.19

0.7

0.11

0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agronatura wyniosły 402 018 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 552 442 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 175 884 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 402 018 zł w 2019 roku
• 314 216 zł w 2018 roku
• 50 251 zł w 2017 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2019 roku
• 87% w 2018 roku
• 71% w 2017 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

70377.76

50250.84

0.71

359271.65

314215.67

0.87

552441.51

402018.15

0.73

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agronatura wykazała przychody na poziomie 1 088 944 zł.

Organizacja zarobiła 105 367 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 105 367 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2019 roku
• 0 zł w 2018 roku
• 0 zł w 2017 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych" (46.34.A)

dane za rok

Organizacja Agronatura wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2019 były wyższe niż 66% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 był wyższy niż 49% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2019 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.625

0.55876

0.3418

0.43836

0.48169

0.47399

0.74718

0.63699

0

0.68074

0.63943

0.52196

0.56346

0.54197

0.52

0.73194

0.77457

0

0.79073

0.65825

0.59105

0.48545

0.85034

0.86885

0.88489

0.83912

0

Powiązania

M RYSZARD - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.08.2015

13.03.2018

M Ryszard

Styczeń 1960

Osoba

wspólnik

13.03.2018

M Ryszard

Styczeń 1960

Osoba

wspólnik

03.08.2015

13.03.2018

M Aneta

Listopad 1974

Osoba

reprezentacja

03.08.2015

M Ryszard

Styczeń 1960

Osoba

Udziałowcy

Misiak Ryszard posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 13.03.2018 jest Misiak Ryszard kontrolujący 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 03.08.2015 do 13.03.2018:
• Misiak Ryszard (50% udziałów)
• Mołodecka Aneta (50% udziałów)

Podobne organizacje do AGRONATURA

	Organizacja	Numer KRS
1	PIEROTH POLSKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000104217
2	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE	0000115117
3	ZAKŁADY WIELOBRANŻOWE ROMSTAR SP. Z O.O.	0000121910
4	"MAJER" JERZY BŁACHUT, RYSZARD BŁACHUT SP. J.	0000132849
5	CANDELA SP. Z O.O.	0000184660
6	INTERNATIONAL WINA FRANCJI - POLSKA SP. Z O.O.	0000188978
7	IRMAN SP. Z O.O.	0000227905
8	BELGIUM'S BEST SP. Z O.O.	0000250961
9	ENOTECA NOVA SP. Z O.O.	0000292948
10	VINNICA POLINI SP. Z O.O.	0000306395
11	ELMAR HANDEL SP. Z O.O. SP. K.	0000347710
12	WINE LIST SP. Z O.O.	0000350696
13	SSI SP. Z O.O.	0000355657
14	VINCI SKŁAD WIN SP. Z O.O.	0000364588
15	SCORPIOS SP. Z O.O.	0000392754
16	ITAL - COMMERCE SP. Z O.O.	0000445247
17	JRBB SP. Z O.O.	0000458240
18	KAMRON GROUP SP. Z O.O.	0000501510
19	MONDOVINO SP. Z O.O. SP. K.	0000515869
20	CRAFT DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.	0000527987
21	SOLVINO SP. Z O.O.	0000562013
22	KAAPVINO SP. Z O.O.	0000613233
23	TAGUS GROUP SP. Z O.O.	0000619772
24	KTW IMPORT AND DISTRIBUTION SP. Z O.O.	0000625822
25	ASHER TRADING SP. Z O.O.	0000639519
26	INVENTOR SP. Z O.O.	0000649720
27	FIRMA AGROS SP. Z O.O. SP. K.	0000658431
28	AOC DISTRIBUTION SP. Z O.O. SP. K.	0000662650
29	NEILSON EUROPE SP. Z O.O.	0000689651
30	ARMSPIRIT SP. Z O.O.	0000699950

AGRONATURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000569776 NIP 7312049534 REGON 362151632

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych" (46.34.A)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AGRONATURA

AGRONATURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000569776 NIP
7312049534 REGON
362151632