Organizacja r-Bag Poland osiągnęła 31 494 359 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 31 492 815 zł. Pozostałe przychody to 1544 zł.
Całkowite koszty wyniosły 31 151 076 zł.
Zysk netto wyniósł 343 283 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
3 594 250 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 31 494 359 zł w 2024 roku. • 27 477 937 zł w 2023 roku. • 38 682 858 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
1 970 504 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 343 283 zł w 2024 roku. • 588 895 zł w 2023 roku. • 4 284 292 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji r-Bag Poland wynosi 20 869 465 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
528 902 zł a 71 594 881 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
12 323 839 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 20 869 465 zł w
2024 roku. • 19 366 724 zł w
2023 roku. • 45 517 143 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT r-Bag Poland wynosi 367 tys. zł.
EBITDA r-Bag Poland wynosi 404 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
2 355 524 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 366 550 zł w
2024 roku. • 1 165 363 zł w
2023 roku. • 5 077 599 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
2 336 880 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 404 142 zł w
2024 roku. • 1 191 918 zł w
2023 roku. • 5 077 902 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie r-Bag Poland wynosi 23 osoby.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 23 os. w 2024 roku. • 16 os. w 2023 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 20 obwieszczeń
dotyczących organizacji r-Bag Poland.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 10 lipca 2025 (MSiG nr 132/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
20
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
20 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 680072. R-BAG POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000569520. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.08.2015.
[RDF/742310/25/926]
MSiG 132/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 680071. R-BAG POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000569520. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.08.2015.
[RDF/742310/25/525]
MSiG 132/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.06.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 923814. R-BAG POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000569520. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.08.2015.
[RDF/648121/24/149]
MSiG 150/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 923813. R-BAG POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000569520. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.08.2015.
[RDF/647704/24/527]
MSiG 150/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 923812. R-BAG POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000569520. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.08.2015.
[RDF/647704/24/126]
MSiG 150/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 923811. R-BAG POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000569520. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.08.2015.
[RDF/647700/24/847]
MSiG 150/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 885151. R-BAG POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000569520. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.08.2015.
[RDF/534243/23/659]
MSiG 158/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 300429. R-BAG POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000569520. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 04.08.2015.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/11814/23/822]
Rzuć okiemMSiG 84/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji: 1. VAN BAAREN-HORVÁTH 2. ÉVA) wykreślić:
1. VAN BAAREN-HORVÁTH wpisać: 1. VAN BAAREN
HORVÁTH 3. [ukryto] wykreślić: 2 1. KOVÁCS
2. FERENC 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 3 1. PALEC FURGA 2. OLGA KATARZYNA
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 158604. R-BAG POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000569520. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.08.2015.
[RDF/372368/22/608]
MSiG 62/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.03.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 265990. R-BAG POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000569520. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.08.2015.
[RDF/289012/21/771]
MSiG 86/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 265989. R-BAG POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000569520. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.08.2015.
[RDF/289011/21/59]
MSiG 86/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.04.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1148024. R-BAG POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000569520. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.08.2015
[RDF/272541/20/387]
MSiG 251/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.12.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1145960. R-BAG POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000569520. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.08.2015.
[RDF/272541/20/986]
MSiG 250/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.12.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.12.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1145959. R-BAG POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000569520. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.08.2015.
[RDF/272540/20/71]
MSiG 250/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.12.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1145958. R-BAG POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000569520. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.08.2015.
[RDF/272540/20/670]
MSiG 250/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.12.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.12.2020 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 41039. R-BAG POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000569520. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 04.08.2015.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/73852/18/502]
Rzuć okiemMSiG 18/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. PALEC FURGA
2. OLGA KATARZYNA 3. [ukryto] 4. PROKURA
SAMOISTNA
D
Poz. 251610. R-BAG POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000569520.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
04.08.2015.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/26132/18/331]
Rzuć okiemMSiG 131/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. SOLARSK
2. BARBARA JOANNA 3. [ukryto] 4. PROKURA
RS SAMOISTNA
-
Poz. 387778. R-BAG POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000569520. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 04.08.2015.
[WA.XII NS-REJ.KRS/81007/17/956]
Rzuć okiemMSiG 206/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.10.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. GRÓJECKA
nr domu 186 nr lokalu 202 kod pocztowy 02-390
poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. RUCHLIWA nr domu
15 kod pocztowy 02-182 poczta WARSZAWA kraj
POLSKA
Poz. 390292. R-BAG POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000569520.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
04.08.2015.
[WA.XII NS-REJ.KRS/76993/16/495]
Rzuć okiemMSiG 230/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.11.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. WÓJCIK
2. DARIUSZ 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA, JEDNOOSOBOWA wpisać: 2 1. SOLARSKA
2. BARBARA JOANNA 3. [ukryto] 4. PROKURA
SAMOISTNA
Poz. 224523. R-BAG POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000569520.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
04.08.2015.
[WA.XII NS-REJ.KRS/46460/16/803]
MSiG 150/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.07.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2016 okres OD
01.08.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.08.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.08.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
r-Bag Poland nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji r-Bag Poland wynosi 2,23%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,910% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,23% w 2024 roku. • 2,23% w 2023 roku. • 0,41% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
r-Bag Poland charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla r-Bag Poland wynosi 446 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 55 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,26 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 55 tys. zł a 1,26 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
338 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 446 tys. zł w 2024 roku. • 433 tys. zł w 2023 roku. • 1,12 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 55 tys. zł w 2024 roku. • 118 tys. zł w 2023 roku. • 762 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,26 mln zł w 2024 roku. • 1,1 mln zł w 2023 roku. • 1,54 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
3 983 798 zł.
Koszty operacyjne r-Bag Poland wyniosły
31 126 264 zł.
Wynagrodzenia stanowią
12,8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
574 451 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 3 983 798 zł w 2024 roku • 2 964 558 zł w 2023 roku • 2 834 897 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2,2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
12,8% w 2024 roku •
11,3% w 2023 roku •
8,5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów r-Bag Poland wyniosła 9 479 861 zł.
Aktywa trwałe to 221 368 zł.
Aktywa obrotowe to 9 258 493 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 479 861 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 775 541 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 704 320 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 422 663 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 1 873 911 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 9 479 861 zł sumy bilansowej i 775 541 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 5 085 285 zł sumy bilansowej i 832 258 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 8 634 535 zł sumy bilansowej i 4 523 363 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3,62%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 44,26%.
Marża operacyjna wyniosła 1,16%.
Marża netto wyniosła 1,09%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
23 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
25,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
6 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
5 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania r-Bag Poland wyniosły 8 704 320 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 479 861 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 91,8%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 296 574 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 8 704 320 zł w 2024 roku • 4 253 026 zł w 2023 roku • 4 111 172 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
22 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 92% w 2024 roku • 84% w 2023 roku • 48% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja r-Bag Poland ma 8 704 320 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 7 366 023 zł (85%).
Pozostali, 589 048 zł (7%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
8,7 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
85%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
7,4 mln zł
85%
Państwo
podatki, cła i ZUS
333 tys. zł
4%
Pracownicy
wynagrodzenia
199 tys. zł
2%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
217 tys. zł
2%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
589 tys. zł
7%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 85% (w 2017: 80%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji r-Bag Poland wynosi 1,09 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 1,09.
Płynność gotówkowa wynosi 0,39, czyli same środki pieniężne pokrywają 39% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 1,28 miesiąca.
gotówka od ręki: 3,3 mln zł należności i inne: 6 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,09 zł, z czego 0,39 zł w gotówce.
1,09
płynność bieżąca
0,39
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,09 w 2024 roku • 1,14 w 2023 roku • 2,05 w 2022 roku
Obsługa długu
Organizacja r-Bag Poland: dług wobec banków i pożyczkodawców 0 zł, gotówka 3 299 193 zł. Do tego 2 493 123 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 4 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 8 704 320 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 2,5 mln zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł3,3 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka3,3 mln zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 4 zł. Zysk operacyjny pokrywa je ponad 1000 razy.
W latach 2019-2024 organizacja miała też od 195 tys. zł do 2,5 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
W latach 2017, 2018 organizacja miała też od 998 tys. zł do 1,1 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), a sprawozdanie nie podaje pełnej kwoty długu, więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług nie zmienia się w czasie.
Dług w ostatnich latach: • 2024: 0 zł • 2023: 0 zł • 2022: 0 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: ponad 1000 razy • 2023: ponad 1000 razy • 2022: ponad 1000 razy
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji r-Bag Poland wynosi 66 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 87 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -21 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 5 532 921 zł, z czego 5 532 921 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-21 dni
firma płaci dostawcom 21 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
66 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 66 dni
87 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 87 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 66 dni w 2024 roku • 38 dni w 2023 roku • 51 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji r-Bag Poland wynoszą 31 100 245 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 26 737 523 zł, czyli 86% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 3 344 666 zł, czyli 11% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 639 133 zł, czyli 2% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej31,1 mln zł
Usługi obce26,7 mln zł · 86%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)3,3 mln zł · 11%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia639 tys. zł · 2%
Pozostałe koszty rodzajowe181 tys. zł · <1%
Zużycie materiałów i energii132 tys. zł · <1%
Amortyzacja38 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty28 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 31,1 mln zł w 2024 roku • 25,1 mln zł w 2023 roku • 32,7 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja r-Bag Poland wykazała przychody na poziomie 31 494 359 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
350 378 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 374 280 zł w 2023 roku • 962 704 zł w 2022 roku • 1 075 036 zł w 2021 roku
Organizacja r-Bag Poland wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 3% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,37%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 77% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0,37%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:30 752 144,71
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów30 752 144,71
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej31 100 245,43
I. Amortyzacja37 591,87
II. Zużycie materiałów i energii132 406,90
III. Usługi obce26 737 522,73
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)27 707,62
V. Wynagrodzenia3 344 665,57
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)639 132,72
VII. Pozostałe koszty rodzajowe181 218,02
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-348 100,72
D. Pozostałe przychody operacyjne740 669,96
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych325,20
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne740 344,76
E. Pozostałe koszty operacyjne26 019,01
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne26 019,01
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)366 550,23
G. Przychody finansowe1 543,95
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)1 543,95
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe24 811,23
I. Odsetki, w tym: (+1)4,13
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne24 807,10
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)343 282,95
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)343 282,95
Pełne sprawozdania finansowe organizacji r-Bag Poland składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 7 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 5 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 25 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 20 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+25
dni względem terminu
5
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−20 dni25-06-2025
2023
−6 dni09-07-2024
2022
−3 dni12-07-2023
2021
−6 mies. 28 dni21-03-2022
2020
−5 mies. 20 dni28-04-2021
2019
+2 mies. 2 dni16-12-2020
2018
+17 mies. 10 dni16-12-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
R-Bag Hungária Kereskedelmi És Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság posiada 50 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 04.08.2015 jest R Bag Hungária Kereskedelmi És Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság kontrolujący
100% udziałów.
