H.A.N.S GROUP SP. Z O.O. | KRS: 0000569299

Podsumowanie

aktywa

146 tys.

przychód

1,5 mln

zysk

-120 tys.

wartość firmy

1 mln

Branża główna: Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

BIAŁYSTOK

Adres

UL. KAWALERYJSKA, 17A

Kod pocztowy

15-325

Rejestracja

2015-07-30

Rozpoczęcie działalności

2015-07-30

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI WYNAJEM I DZIERŻAWA HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja H.A.N.S Group osiągnęła 1 526 868 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 517 484 zł. Pozostałe przychody to 9385 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 637 198 zł.

Strata netto wyniosła 119 715 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 138 956 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 526 868 zł w 2024 roku.
• 2 781 617 zł w 2023 roku.
• 3 751 922 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -17 527 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -119 715 zł w 2024 roku.
• -66 520 zł w 2023 roku.
• 72 831 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

554176.24

2977.44

445778.15

6900.11

0

277119.75

-6550.74

693420.91

-45146.67

3751921.65

72831

2781616.89

-66519.85

1526868.46

-119714.73

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji H.A.N.S Group wynosi 1 017 912 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 3 817 171 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 90 043 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 017 912 zł w 2024 roku.
• 1 854 411 zł w 2023 roku.
• 2 810 443 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

6252.54

387613.13

1385440.6

45177.62

369963.5

1114445.38

0

1987.3

10598.92

0

184746.5

692799.38

0

462280.61

1733552.28

17837.49

2810442.59

9379804.13

0

1854411.26

6954042.23

0

1017912.31

3817171.15

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji H.A.N.S Group wynosi 0,23%. To oznacza, że firma ma szansę 0,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,028% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,23% w 2024 roku.
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

H.A.N.S Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 41 258 zł.

Koszty operacyjne H.A.N.S Group wyniosły 1 640 600 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 5640 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 41 258 zł w 2024 roku
• 36 228 zł w 2023 roku
• 26 942 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów H.A.N.S Group wyniosła 146 101 zł.

a

ktywa obrotowe to 146 101 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 146 101 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -161 850 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 307 951 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 14 265 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 146 101 zł w 2024 roku.
• 149 648 zł w 2023 roku.
• 408 202 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

46249.3

167096.83

162259.83

73908

98719.91

408201.76

149647.73

146101.16

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -82%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 74%.

Marża operacyjna wyniosła -8%.

Marża netto wyniosła -8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

0.36

0.01

0.04

0.45

0.02

0

-0.09

1.68

-0.05

-0.02

-0.46

0.92

-0.06

-0.07

0.18

3.06

0.02

-0.44

1.58

-0.02

-0.82

0.74

-0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania H.A.N.S Group wyniosły 307 951 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 146 101 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 211%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 38 577 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 307 951 zł w 2024 roku
• 191 783 zł w 2023 roku
• 384 418 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 211% w 2024 roku
• 128% w 2023 roku
• 94% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

46249.3

37912.58

0.82

167096.83

106860

0.64

162259.83

159610.1

0.98

73908

77809.01

1.05

98719.91

147767.59

1.5

408201.76

384418.44

0.94

149647.73

191783.26

1.28

146101.16

307951.42

2.11

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja H.A.N.S Group wykazała przychody na poziomie 1 526 868 zł.

Organizacja zarobiła -119 715 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -119 715 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 2811 zł w 2022 roku

Wartość

0

2811

0

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju" (46.19.Z)

dane za rok

Organizacja H.A.N.S Group wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju".

Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 69% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 91% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.62703

0.67862

0.42505

0.65627

0.42555

0.39443

0.67693

0.68569

0

0.64936

0.64982

0.57009

0.54196

0.48452

0.43874

0.62603

0.71977

0

0.31888

0.00162

0.5742

0.76168

0.3351

0.22149

0

0.17385

0.59766

0.45886

0.7927

0.27439

0.24479

0.19301

0.95121

0

0.07996

0.69191

0.48765

0.8736

0.20896

0.21668

0.09067

0.86102

0

0.73866

0.82563

0.64699

0.75767

0.38624

0.36034

0.70654

0.97198

0.65148

0.07367

0.79262

0.51088

0.85782

0.2704

0.26073

0.10345

0.94104

0

0.05275

0.69226

0.44138

0.91257

0.20144

0.20344

0.07341

0.78256

0

Powiązania

P HAMLET - reprezentacja, wspólnik

PAKANECHNAYA NATALLIA - reprezentacja

VUKOLOV SERGEI - wspólnik

PAKANECHNAYA NATALLIA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.07.2015

23.05.2016

L Artur

Lipiec 1968

Osoba

wspólnik

23.05.2016

09.01.2019

Pahasian Hamlet

Osoba

wspólnik

13.08.2015

23.05.2016

Pahasian Hamlet

Osoba

wspólnik

09.01.2019

P Hamlet

Sierpień 1963

Osoba

wspólnik

30.07.2015

13.08.2015

Pahasiana Hamlet

Osoba

wspólnik

30.07.2015

Vukolov Sergei

Osoba

wspólnik

30.07.2015

Pakanechnaya Natallia

Osoba

reprezentacja

30.07.2015

13.08.2015

Pahasiana Hamlet

Osoba

reprezentacja

09.01.2019

P Hamlet

Sierpień 1963

Osoba

reprezentacja

13.08.2015

09.01.2019

Pahasian Hamlet

Osoba

reprezentacja

30.07.2015

Pakanechnaya Natallia

Osoba

reprezentacja

30.07.2015

13.08.2015

Vukolova Sergeia

Osoba

reprezentacja

13.08.2015

09.01.2019

Vukolov Sergei

Osoba

Udziałowcy

Pahasian Hamlet posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Vukolov Sergei posiada 25 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Pakanechnaya Natallia posiada 25 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Największym udziałowcem od 09.01.2019 jest Pahasian Hamlet kontrolujący 50% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 23.05.2016 do 09.01.2019 był Pahasian Hamlet kontrolując 50% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 13.08.2015 do 23.05.2016:
• Pahasian Hamlet (25% udziałów)
• Laskowski Artur (25% udziałów)
• Pakanechnaya Natallia (25% udziałów)
• Vukolov Sergei (25% udziałów)

Podobne organizacje do H.A.N.S GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	ANDMOREGROUP SP. Z O.O.	0000666456
2	PASJATV SP. Z O.O.	0000336594
3	ECO TEAM SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000876875
4	TERWA CONSTRUCTION SYSTEMS SP. Z O.O.	0000414351
5	IFS INTERNATIONAL FOOD SERVICES POLAND SP. Z O.O.	0000831667
6	ALPROMA SP. Z O.O.	0000850924
7	BABY MIX SP. Z O.O.	0000865864
8	TU SIĘ CZYTA SP. Z O.O.	0000683275
9	BLAUING SP. Z O.O.	0000562058
10	MIGAL SP. Z O.O.	0000639874
11	NR-GO SP. Z O.O.	0000777669
12	DIRAK POLSKA SP. Z O.O.	0000777416
13	GET ENERGY PRIME SP. Z O.O.	0000383913
14	MODUN SP. Z O.O.	0000648410
15	N CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH SP. Z O.O.	0000782420
16	AP DRAGON SP. Z O.O.	0000662985
17	PGIG SP. Z O.O.	0000634978
18	ARGUMENTUM JAM SP. Z O.O.	0000625981
19	DZULI SP. Z O.O.	0000581503
20	TATIANA TRADE SPÓŁKA Z OGRANCZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0000765367
21	MTD SYSTEM SP. Z O.O.	0000869748
22	NASWOIM SP. Z O.O.	0000749572
23	POLLUX PACKAGING SP. Z O.O.	0000573170
24	ROCKNER SP. Z O.O.	0000616970
25	SOLO DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000386041
26	TMW SERVICE SP. Z O.O.	0000683333
27	PETER IGEL EUROPE SP. Z O.O.	0000728811
28	CHAINVEST SP. Z O.O.	0000950161
29	TIGRA PLUS SP. Z O.O.	0000762971
30	SOURCE DIRECT INTERNATIONAL LIMITED ODDZIAŁ W POLSCE	0000755433

H.A.N.S GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000569299 NIP 5423246975 REGON 362137738

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju" (46.19.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do H.A.N.S GROUP

H.A.N.S GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000569299 NIP
5423246975 REGON
362137738