NESTOR GROUP SP. Z O.O. | KRS: 0000566815

Podsumowanie

aktywa

327 tys.

przychód

613 tys.

zysk

43 tys.

wartość firmy

642 tys.

Branża główna: Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

ŚWIDNICA

Adres

ARMII KRAJOWEJ, 29

Kod pocztowy

58-100

Rejestracja

2015-07-28

Rozpoczęcie działalności

2015-07-28

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych Praktyka lekarska ogólna Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Praktyka lekarska specjalistyczna Pozostała działalność pocztowa i kurierska Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność agencji pracy tymczasowej Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Praktyka pielęgniarek i położnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Nestor Group osiągnęła 612 798 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 612 798 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 569 635 zł.

Zysk netto wyniósł 43 163 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 68 150 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 612 798 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 5395 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 43 163 zł w 2024 roku.
• -75 217 zł w 2023 roku.
• 2930 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

135748.87

5395.23

197256.75

2042.76

-756.06

-4010.41

13063

2930

-75216.5

612798.24

43163.26

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Nestor Group wynosi 47 tys. zł.

EBITDA Nestor Group wynosi 47 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 5871 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 47 432 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 5414 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 47 432 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Nestor Group wynosi 642 486 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 61 301 zł a 1 531 996 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 75 772 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 642 486 zł w 2024 roku.
• 20 538 zł w 2023 roku.
• 45 038 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

112080.17

339372.17

0

139675.54

493141.88

0

16107.57

102539.36

182882

18305.07

45037.61

97627.04

0

20538.29

73025.04

61301.19

642486.39

1531995.6

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nestor Group wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Nestor Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 99 481 zł.

Koszty operacyjne Nestor Group wyniosły 565 366 zł.

Wynagrodzenia stanowią 18% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 10 627 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 99 481 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Nestor Group wyniosła 327 172 zł.

a

ktywa trwałe to 253 500 zł.

a

ktywa obrotowe to 73 672 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 327 172 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 81 735 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 245 437 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4327 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 327 172 zł w 2024 roku.
• 262 945 zł w 2023 roku.
• 283 015 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

296881.89

344305.1

302143.44

260671.77

285681.28

283015.2

262945.06

327172.06

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 53%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

-0.24

0.05

0.04

0.01

-0.1

0.02

0.01

0

-0.02

0.16

0.05

0.61

0.01

0.11

-0.29

-4.12

0.13

0.53

0.08

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Nestor Group wyniosły 245 437 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 327 172 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -10 528 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 245 437 zł w 2024 roku
• 244 689 zł w 2023 roku
• 258 608 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2024 roku
• 93% w 2023 roku
• 91% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

296881.89

319133

1.07

344305.1

364513.45

1.06

302143.44

260671.77

285646.59

1.1

285681.28

264204.52

0.92

283015.2

258608.44

0.91

262945.06

244688.8

0.93

327172.06

245437.14

0.75

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Nestor Group wykazała przychody na poziomie 612 798 zł.

Organizacja zarobiła 47 432 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 4269 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 43 163 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 474 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4269 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

952

1049

4269

Wyniki na tle rynku "Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych" (88.10.Z)

dane za rok

Organizacja Nestor Group wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 42% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 62% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.70021

0.56236

0.76101

0.78862

0.64211

0.65399

0.55733

0.17297

0.82487

0.62373

0.54

0.77458

0.79536

0.43264

0.5

0.49375

0.21142

0.82766

0.28248

0.74471

0.38404

0.2093

0.7093

0.801

0.31466

0.4281

0.691

0.69465

0.69287

0.57266

0.625

0.59798

0.68421

0.6882

0.46335

0.40223

0.08251

0.65127

0.70989

0.18421

0.03204

0.66822

0.41653

0.61371

0.61692

0.73524

0.73131

0.62768

0.54695

0.66837

Powiązania

M MONIKA - reprezentacja

B ANNA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.06.2020

04.06.2024

B Bartosz

Październik 1981

Osoba

wspólnik

31.07.2017

15.06.2020

B Bartosz

Październik 1981

Osoba

wspólnik

28.07.2015

31.07.2017

B Bartosz

Październik 1981

Osoba

wspólnik

15.06.2020

04.06.2024

B Anna

Lipiec 1985

Osoba

wspólnik

04.06.2024

B Anna

Lipiec 1985

Osoba

reprezentacja

28.07.2015

04.06.2024

B Bartosz

Październik 1981

Osoba

reprezentacja

31.07.2017

15.06.2020

S Artur

Listopad 1961

Osoba

reprezentacja

04.06.2024

B Anna

Lipiec 1985

Osoba

reprezentacja

15.06.2020

04.06.2024

B Anna

Lipiec 1985

Osoba

reprezentacja

04.06.2024

M Monika

Listopad 1991

Osoba

Udziałowcy

Berkowska Anna posiada 95 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Największym udziałowcem od 04.06.2024 jest Berkowska Anna kontrolujący 95% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 15.06.2020 do 04.06.2024:
• Berkowski Bartosz (50% udziałów)
• Berkowska Anna (50% udziałów)

W okresie od 31.07.2017 do 15.06.2020 najwięcej udziałów posiadał Berkowski Bartosz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.

Podobne organizacje do NESTOR GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "RADOŚĆ"	0000710557
2	PROMEDICA24 CARE EU SP. Z O.O. SP. J. W LIKWIDACJI	0000881207
3	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "SZANSA"	0000442265
4	PROMEDICA24 STAFF EU W LIKWIDACJI	0000579839
5	MEDICA PFLEGEHILFE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000848870
6	GOLDENER HERBST SP. Z O.O.	0000493019
7	WORKNOW KATARZYNA BERGER SP. K.	0000534233
8	JENOVA GREGROS SP. Z O.O.	0001011169
9	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "POŻYTEK"	0000687653
10	WYRÓWNAĆ SZANSE	0000348536
11	PFLEGEHILFE SCHWEIZ AG S.A. ODDZIAŁ W POLSCE	0000471095
12	FUNDACJA BRIKOLAŻ	0000894765
13	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "AKTYWNI TU I TERAZ"	0000599318
14	J.A.B. SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000478866
15	POLONIAOPIEKA24 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000867167
16	"BEZPIECZNI PODOPIECZNI" SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA	0000531641
17	VANESSA PERSONAL MARKETING SERVICE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000716455
18	POLONIAVITA SP. Z O.O. SP. K.	0000850433
19	STOW. POSTIS	0000017092
20	24MEDVITA.PL SP. Z O.O.	0000502812
21	TAKE CARE SP. Z O.O. SP. K.	0000916977
22	SEOP SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000988866
23	EUROPA PLUS 24 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0001019765
24	STOW. POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "KUŹNIA	0000419670
25	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA HS PREKURSOR	0000662948
26	M&M-CARE SP. Z O.O.	0000757211
27	MAHNFIX GROUP SP. Z O.O.	0000892272
28	SERWIS APT SP. Z O.O.	0000486436
29	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE "KAMPOL" SP. Z O.O.	0000404149
30	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "SŁONECZKO BARDA"	0000543626

NESTOR GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000566815 NIP 8842755803 REGON 362137939

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych" (88.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do NESTOR GROUP

NESTOR GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000566815 NIP
8842755803 REGON
362137939