EFICAPITAL SP. Z O.O. | KRS: 0000565081

Podsumowanie

aktywa

101 tys.

przychód

26 tys.

zysk

-21 tys.

wartość firmy

17 tys.

Branża główna: Działalność wspomagająca edukację

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

KOMORÓW

Adres

UL. SPORTOWA, 11A

Kod pocztowy

05-806

Rejestracja

2015-06-26

Rozpoczęcie działalności

2015-06-26

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność wspomagająca edukację DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Eficapital osiągnęła 26 102 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 24 000 zł. Pozostałe przychody to 2102 zł.

Całkowite koszty wyniosły 44 612 zł.

Strata netto wyniosła 20 612 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1150 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 26 102 zł w 2024 roku.
• 34 230 zł w 2023 roku.
• 159 546 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -3675 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -20 612 zł w 2024 roku.
• -48 064 zł w 2023 roku.
• 46 054 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

34150.08

5109.62

30138.97

1308.57

23659.14

-10420.57

87518.92

-492.44

68440.63

1674.99

159546.02

46054.04

34230.45

-48063.73

26102.31

-20611.89

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Eficapital wynosi 17 402 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 65 256 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -6359 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 402 zł w 2024 roku.
• 30 300 zł w 2023 roku.
• 334 108 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

18706.94

61912.14

99770.36

13085.7

45015.3

105004.64

0

23895.7

59147.85

0

66099.56

218797.3

9009.86

61336.9

171101.58

43527.89

334108.06

644756.56

0

30300.39

85576.13

0

17401.54

65255.78

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eficapital wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Eficapital charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 10 039 zł.

Koszty operacyjne Eficapital wyniosły 44 483 zł.

Wynagrodzenia stanowią 23% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1434 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 10 039 zł w 2024 roku
• 30 600 zł w 2023 roku
• 39 419 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 38% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Eficapital wyniosła 101 131 zł.

a

ktywa obrotowe to 101 131 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 101 131 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -10 638 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 111 769 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5902 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 101 131 zł w 2024 roku.
• 102 236 zł w 2023 roku.
• 161 239 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

59813.59

34462.97

17238.99

56397.2

67075.1

161238.91

102236.48

101130.62

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -20%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 194%.

Marża operacyjna wyniosła -85%.

Marża netto wyniosła -79%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.09

0.2

0.19

0.15

0.04

0.05

0.06

0.04

-0.6

-0.96

-0.47

-0.44

-0.01

-0.05

0

-0.01

0.03

0.14

0.04

0.02

0.29

0.79

0.3

0.29

-0.47

-4.82

-1.55

-1.4

-0.2

1.94

-0.85

-0.79

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Eficapital wyniosły 111 769 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 101 131 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 111%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 985 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 111 769 zł w 2024 roku
• 92 263 zł w 2023 roku
• 103 202 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 111% w 2024 roku
• 90% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

59813.59

34871

0.58

34462.97

8211.81

0.24

17238.99

6408.4

0.37

56397.2

46059.05

0.82

67075.1

55061.96

0.82

161238.91

103201.73

0.64

102236.48

92263.03

0.9

101130.62

111769.06

1.11

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Eficapital wykazała przychody na poziomie 26 102 zł.

Organizacja zarobiła -20 612 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -20 612 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -126 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 5132 zł w 2022 roku

Wartość

881

288

0

533

5132

0

Wyniki na tle rynku "Działalność wspomagająca edukację" (85.60.Z)

dane za rok

Organizacja Eficapital wykazała zysk netto większy niż 17% organizacji z branży "Działalność wspomagająca edukację".

Organizacja wykazała przychód większy niż 32% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 17% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 32% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 84% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.75692

0.5304

0.67629

0.63348

0.75624

0.78033

0.68787

0.59604

0.88829

0.6501

0.47853

0.57992

0.50531

0.53823

0.58509

0.59444

0.4846

0.83207

0.14023

0.44202

0.48116

0.57083

0.12218

0.12917

0.12449

0.07477

0

0.30073

0.61498

0.63298

0.73107

0.36398

0.40706

0.36338

0.25825

0

0.64387

0.56195

0.65056

0.74843

0.44649

0.51351

0.56354

0.55595

0.83779

0.85381

0.63363

0.73376

0.68914

0.82341

0.81657

0.76452

0.80741

0.91527

0.08333

0.42594

0.6646

0.75663

0.05

0.05468

0.17114

0.02172

0

0.17014

0.3215

0.60633

0.84476

0.0907

0.10723

0.23993

0.95147

0

Powiązania

N ANNA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.06.2015

N Anna

Grudzień 1961

Osoba

reprezentacja

26.06.2015

N Anna

Grudzień 1961

Osoba

Udziałowcy

Nietyksza Anna posiada 95 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Podobne organizacje do EFICAPITAL

	Organizacja	Numer KRS
1	FUNDACJA KRESY HISTORII	0000494560
2	GRUPA ZADANIOWA SP. Z O.O.	0000443068
3	FUNDACJA OBUDZIĆ ZMYSŁY	0000523529
4	STOW. BRACTWO MIŁOŚNIKÓW PIĄTKI	0000239001
5	POLSKIE STOW. SOMATIC EXPERIENCING	0000725920
6	ZDROWA KOBIETA SP. Z O.O.	0000348020
7	FUNDACJA TACY JAK WSZYSCY	0001015484
8	FUNDACJA GENIUS LIFE	0000866845
9	FUNDACJA OCZAMI MIŁOŚCI	0000700982
10	FUNDACJA PROJEKT EDUKACJA 162	0000752023
11	FUNDACJA AMBASADA DOBROCZYNNOŚCI	0000678026
12	ALTERNA SP. Z O.O.	0000162498
13	FUNDACJA ROZWOJU NAUKI, EDUKACJI I TURYSTYKI	0000393382
14	FUNDACJA LEONARDA	0001074635
15	STOW. PRZYJACIÓŁ SZKOŁY "KLASZTORNA"	0000383234
16	STOW. OŚWIATOWE "EDUKATOR"	0000158257
17	ENJOY USA SP. Z O.O.	0000648970
18	STUDIO KULINARNE MAŁE PRZYJEMNOŚCI SP. Z O.O.	0000798908
19	EDUJAN SP. Z O.O.	0000806670
20	STANIO AG SP. Z O.O.	0000881596
21	GLOBAL MED DESIGN SP. Z O.O.	0000470225
22	FUNDACJA KOI KOI W LIKWIDACJI	0000929829
23	FUNDACJA ENERGIA-DZIAŁANIE	0000572818
24	FUNDACJA MŁODYCH PAPIERNIKÓW IMIENIA PROFESORA PAWŁA	0001104599
25	INSIGHT OUT SP. Z O.O.	0000878423
26	FUNDACJA POLARIS - EDUKACJA, ROZWÓJ, ZARZĄDZANIE	0000595354
27	TRAINING BUSINESS GROUP SP. Z O.O.	0000344353
28	EDWARD DOMAŃSKI SP. Z O.O.	0000710736
29	FUNDACJA MODA NA WARMIĘ I MAZURY	0000450160
30	OPTIMAL CONSULTING SP. Z O.O.	0000780857

EFICAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000565081 NIP 5342505875 REGON 361885562

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność wspomagająca edukację" (85.60.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EFICAPITAL

EFICAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000565081 NIP
5342505875 REGON
361885562