SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO PROWADZENIA SPRAW I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY I ZOBOWIĄZANY JEST ZARZĄD SPÓŁKI DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE (REPREZENTACJA ŁĄCZNA). W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO PROWADZENIA SPRAW I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY I ZOBOWIĄZANY JEST PREZES ZARZĄDU (REPREZENTACJA SAMOISTNA).
Organizacja Termissa osiągnęła 266 936 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 266 936 zł.
Całkowite koszty wyniosły 388 287 zł.
Strata netto wyniosła 121 351 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
58 153 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 266 936 zł w 2020 roku. • 431 398 zł w 2019 roku. • 383 242 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
62 612 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -121 351 zł w 2020 roku. • -58 739 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Termissa wynosi 245 315 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
116 301 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 245 315 zł w
2020 roku. • 458 860 zł w
2019 roku. • 477 918 zł w
2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Termissa wynosi -121 tys. zł.
EBITDA Termissa wynosi -108 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
45 542 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -121 328 zł w
2020 roku. • -58 648 zł w
2019 roku. • -30 243 zł w
2018 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
47 542 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -107 706 zł w
2020 roku. • -41 027 zł w
2019 roku. • -12 622 zł w
2018 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Termissa.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 1 os. w 2018 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2017 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 17 obwieszczeń
dotyczących organizacji Termissa.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 20 grudnia 2024 (MSiG nr 247/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
17
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
17 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1467874. TERMISSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000564728. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.07.2015.
[KR.XII NS-REJ.KRS/18087/24/964]
Rzuć okiemMSiG 247/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość NOWY TARG ulica UL. BOLESŁAWA
WSTYDLIWEGO nr domu 1 kod pocztowy 34-400
poczta NOWY TARG kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość NOWY TARG kraj POLSKA
Poz. 328552. TERMISSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000564728. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE , XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
08.07.2015.
[KR.XII NS-REJ.KRS/7348/21/297]
Rzuć okiemMSiG 104/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.05.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 2. miejscowość NOWY TARG ulica UL. LUDŹMIERSKA nr domu 29 kod pocztowy 34-400 poczta
NOWY TARG kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
NOWY TARG ulica UL. BOLESŁAWA WSTYDLIWEGO nr domu 1 kod pocztowy 34-400 poczta
NOWY TARG kraj POLSKA
Poz. 978312. TERMISSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000564728. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.07.2015.
[RDF/260850/20/900]
MSiG 209/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 978311. TERMISSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000564728. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.07.2015.
[RDF/260850/20/499]
MSiG 209/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 978310. TERMISSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000564728. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.07.2015.
[RDF/260850/20/98]
MSiG 209/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 16.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.10.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 482408. TERMISSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000564728. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.07.2015.
[RDF/126678/19/215]
MSiG 124/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 482407. TERMISSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000564728. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.07.2015.
[RDF/126678/19/814]
MSiG 124/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 482406. TERMISSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000564728. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.07.2015.
[RDF/126678/19/413]
MSiG 124/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 39001. TERMISSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
d- ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.KRS 0000564728. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.07.2015.
[KR.XII NS-REJ.KRS/20787/18/121]
Rzuć okiemMSiG 17/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. AKT
NOTARIALNY Z DNIA 27.06.2018 R., REPETYTORIUM
A NUMER 3927/2018 W OBECNOŚCI NOTARIUSZA
KRYSTIANA BUSZMANA PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W TORUNIU ZMIENIONO
§ 7, § 9, § 20, § 22
Rub. 7. Dane wspólników wpisać: 1 1. KOZAK
2. RADOSŁAW JAN 3. [ukryto] 5. 268 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 13.400,00
ZŁ 6. NIE 2 1. SIWCZYŃSKI 2. ARTUR KAZIMIERZ
3. [ukryto] 5. 268 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 13.400,00 ZŁ 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 80000,00 ZŁ wpisać: 1. 106800,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. RACINOWSKI 2. DAMIAN 3. [ukryto] 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. FABER 2. MARTIN
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. SŁYSZ 2. PIOTR
3. [ukryto] 2 1. GREGO PLANER 2. DOROTA
3. [ukryto] wpisać: 3 1. ŁAPACZ 2. ANNA
X V. W P I S Y D
3. [ukryto] 4 1. KLETKIEWICZ 2. MAŁGORZATA
TERESA 3. [ukryto] 5 1. SIWCZYŃSKI 2. ARTUR
KAZIMIERZ 3. [ukryto] 6 1. ŁAPCZYŃSKA KARWACZKA 2. JUSTYNA ANNA 3. [ukryto]
Poz. 1157583. TERMISSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000564728. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.07.2015.
[RDF/908897/18/727]
MSiG 238/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
-
Poz. 1157582. TERMISSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000564728. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.07.2015.
j [RDF/908896/18/326]
MSiG 238/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 1157581. TERMISSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000564728. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.07.2015.
[RDF/908895/18/925]
MSiG 238/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.11.2018 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 871204. TERMISSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000564728. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.07.2015.
[RDF/714953/18/523]
MSiG 212/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 871203. TERMISSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000564728. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.07.2015.
[RDF/714952/18/122]
MSiG 212/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 871202. TERMISSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000564728. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.07.2015.
[RDF/714951/18/721]
MSiG 212/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 329840. TERMISSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000564728.
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
08.07.2015.
[KR.XII NS-REJ.KRS/23195/16/241]
MSiG 198/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.10.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.07.2016 okres OD
08.07.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 08.07.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 08.07.2015 DO 31.12.2015
Poz. 282794. TERMISSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000564728. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.07.2015.
[KR.XII NS-REJ.KRS/12166/16/601]
Rzuć okiemMSiG 177/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.09.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. FABER 2. MARTIN 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. RACINOWSKI
2. DAMIAN 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Termissa nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Termissa wynosi 2,77%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 1,125% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,77% w 2020 roku. • 0,90% w 2019 roku. • 0,52% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
Termissa charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Termissa wynosi 8 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 45 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 45 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
11 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 8 tys. zł w 2020 roku. • 24 tys. zł w 2019 roku. • 30 tys. zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 45 tys. zł w 2020 roku. • 83 tys. zł w 2019 roku. • 97 tys. zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
33 258 zł.
Koszty operacyjne Termissa wyniosły
388 264 zł.
Wynagrodzenia stanowią
8,6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
4638 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 33 258 zł w 2020 roku • 52 714 zł w 2019 roku • 23 982 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1,4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
8,6% w 2020 roku •
10,8% w 2019 roku •
5,8% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Termissa wyniosła 279 716 zł.
Aktywa trwałe to 2437 zł.
Aktywa obrotowe to 277 279 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 279 716 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 130 817 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 148 899 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 48 428 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 90 045 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 279 716 zł sumy bilansowej i 130 817 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 390 224 zł sumy bilansowej i 252 168 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 376 571 zł sumy bilansowej i 310 907 zł kapitału własnego w 2018 roku.
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
149 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
63%
33%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
94 tys. zł
63%
Państwo
podatki, cła i ZUS
5 tys. zł
3%
Pracownicy
wynagrodzenia
1 tys. zł
<1%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
49 tys. zł
33%
W roku 2020 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 63% (w 2017: 58%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2017 i w 2020.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Termissa wynosi 1,86 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 1,86.
Płynność gotówkowa wynosi 0,36, czyli same środki pieniężne pokrywają 36% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 1,67 miesiąca.
gotówka od ręki: 54 tys. zł należności i inne: 223 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,86 zł, z czego 0,36 zł w gotówce.
1,86
płynność bieżąca
0,36
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,86 w 2020 roku • 2,71 w 2019 roku • 5,22 w 2018 roku
Obsługa długu
Organizacja Termissa nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 53 854 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 23 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 148 899 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł54 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka54 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 23 zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
W latach 2017-2020 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2020: bez długu, gotówka 54 tys. zł • 2019: bez długu, gotówka 19 tys. zł • 2018: bez długu, gotówka 118 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2020: strata operacyjna • 2019: strata operacyjna • 2018: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Termissa wynosi 292 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 89 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 92 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 203 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 200 dni.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 212 866 zł, z czego 212 866 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza203 dni
firma płaci dostawcom 203 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
292 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 292 dni
89 dni
bez amortyzacji92 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 89 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 292 dni w 2020 roku • 221 dni w 2019 roku • 121 dni w 2018 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Termissa wynoszą 298 159 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 128 749 zł, czyli 43% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 121 657 zł, czyli 41% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 33 258 zł, czyli 11% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej298 tys. zł
Usługi obce129 tys. zł · 43%
Zużycie materiałów i energii122 tys. zł · 41%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia33 tys. zł · 11%
Amortyzacja14 tys. zł · 5%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów441 zł · <1%
Podatki i opłaty433 zł · <1%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Pozostałe koszty rodzajowe0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 298 tys. zł w 2020 roku • 490 tys. zł w 2019 roku • 413 tys. zł w 2018 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2020 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Termissa wykazała przychody na poziomie 266 936 zł.
Organizacja Termissa wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2020 były wyższe niż 48% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:266 936,03
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów266 936,03
B. Koszty działalności operacyjnej298 159,10
I. Amortyzacja13 621,14
II. Zużycie materiałów i energii121 657,28
III. Usługi obce128 749,32
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)432,68
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)33 258,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów440,68
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-31 223,07
D. Pozostałe przychody operacyjne0,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne90 104,43
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne90 104,43
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-121 327,50
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe23,47
I. Odsetki, w tym: (+1)23,47
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-121 350,97
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-121 350,97
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Termissa składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 397 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2020 zostało złożone 1515 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+397
dni względem terminu
2
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2020
+50 mies. 15 dni08-12-2025
2019
−7 dni08-10-2020
2018
−26 dni19-06-2019
2017
+1 dzień16-07-2018
2016
+16 mies. 21 dni28-11-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
