WOINWEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI
KRS
0000564298 NIP
7922291995 REGON
361827748

Podsumowanie

aktywa

52,1 mln

przychód

1,3 mln

zysk

396 tys.

wartość firmy

2,5 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. ŚWIĘTOKRZYSKA, 30

Kod pocztowy

00-116

Rejestracja

2015-06-23

Rozpoczęcie działalności

2015-06-23

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Postępowanie upadłościowe

Tak

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Pozostałe formy udzielania kredytów Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Pośrednictwo pieniężne Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Woinwest osiągnęła 1 311 477 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 311 477 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 915 376 zł.

Zysk netto wyniósł 396 101 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -63 834 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 311 477 zł w 2023 roku.
• 1 222 503 zł w 2022 roku.
• 1 200 156 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 54 770 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 396 101 zł w 2023 roku.
• -12 103 799 zł w 2022 roku.
• -739 406 zł w 2021 roku.

Przychody i zysk netto — WOINWEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI

Przychody

Zysk

1694479.83

67482.34

1673728.45

14382.32

1111492.14

-2140406.08

1111492.14

-2140406.08

1200156.03

-739405.9

1222502.83

-12103798.73

1311477.33

396101.07

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Woinwest wynosi 2 458 723 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 5 545 415 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 143 640 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 458 723 zł w 2023 roku.
• 815 002 zł w 2022 roku.
• 800 104 zł w 2021 roku.

Szacowana wartość spółki — WOINWEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI

Min

Średnia

Max

197298.39

1596880.97

4236199.58

143823.2

1381433.37

4184321.13

740994.76

2778730.35

740994.76

2778730.35

800104.02

3000390.08

815001.89

3056257.08

2458722.5

5545414.98

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Woinwest wynosi 429 tys. zł.

EBITDA Woinwest wynosi 665 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 135 663 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 429 005 zł w 2023 roku.
• -12 025 868 zł w 2022 roku.
• -687 042 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 98 278 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 664 535 zł w 2023 roku.
• -11 781 639 zł w 2022 roku.
• -446 944 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA — WOINWEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI

EBIT

EBITDA

-384975.59

74864.96

-442167.15

18293.73

-2102378.69

-1862342.96

-2102378.69

-1862342.96

-687041.74

-446943.79

-12025868.46

-11781639.2

429004.78

664534.56

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Woinwest wynosi 2,67%. To oznacza, że firma ma szansę 2,67% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,67% w 2023 roku.
• 2,67% w 2022 roku.
• 2,68% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Woinwest wynosi 84,3%. To oznacza, że firma ma szansę 84,3% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 13,97% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 84,3% w 2023 roku.
• 90,7% w 2022 roku.
• 89,1% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Woinwest charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).

Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Woinwest wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 79 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 79 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 79 tys. zł w 2023 roku.
• 49 tys. zł w 2022 roku.
• 48 tys. zł w 2021 roku.

Kredyt kupiecki — WOINWEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI

Min

Średnia

Max

52612.9

55489.37

44457.7

48006.03

48897.34

79220.21

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 125 269 zł.

Koszty operacyjne Woinwest wyniosły 882 473 zł.

Wynagrodzenia stanowią 14% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2489 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 125 269 zł w 2023 roku
• 52 384 zł w 2022 roku
• 155 021 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 14% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 8% w 2021 roku

Wynagrodzenia — WOINWEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI

Wartość wynagrodzeń

110332.41

156734.15

173982.05

155021.17

52384.17

125268.68

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Woinwest wyniosła 52 092 562 zł.

ktywa trwałe to 45 364 911 zł.

ktywa obrotowe to 6 727 651 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 52 092 562 zł.

apitał (fundusz) własny to -15 370 847 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 67 463 409 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -2 328 739 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 52 092 562 zł w 2023 roku.
• 51 731 781 zł w 2022 roku.
• 63 430 326 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa — WOINWEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI

Suma bilansowa

66064996.05

66319527.84

64802750.29

64304259.77

63430325.55

51731781

52092562.22

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.

Marża operacyjna wyniosła 33%.

Marża netto wyniosła 30%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — WOINWEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.26

-0.32

0.04

0.05

-0.38

0.01

-0.03

0.84

-1.89

-1.93

-0.03

0.73

-1.89

-1.93

-0.01

0.2

-0.57

-0.62

-0.23

0.77

-9.84

-9.9

0.01

-0.03

0.33

0.3

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Woinwest wyniosły 67 463 409 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 52 092 562 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 130%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 276 913 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 67 463 409 zł w 2023 roku
• 67 498 729 zł w 2022 roku
• 67 111 475 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 130% w 2023 roku
• 130% w 2022 roku
• 106% w 2021 roku

Zadłużenie — WOINWEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

66064996.05

65801931.53

66319527.84

66042081.01

64802750.29

67361436.55

1.04

64304259.77

67246003.45

1.05

63430325.55

67111475.13

1.06

51731781

67498729.31

1.3

52092562.22

67463409.46

1.3

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Woinwest wykazała przychody na poziomie 1 311 477 zł.

Organizacja zarobiła 429 003 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 32 902 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 396 101 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 32 902 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Podatek dochodowy — WOINWEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI

Wartość

32902

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Woinwest wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 74% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 88% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.001%.

Wyniki na tle rynku — WOINWEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.82324

0.80901

0.97286

0.72006

0.6259

0.32992

0.43738

0.68405

0.75027

0.80433

0.97346

0.71489

0.53533

0.32105

0.44668

0.51911

0.01499

0.75553

0.97207

0.78918

0.24573

0.22916

0.28843

0.80635

0.01812

0.76483

0.97362

0.80328

0.22332

0.21345

0.28474

0.78333

0.03474

0.75493

0.97152

0.81674

0.29923

0.28555

0.35996

0.57858

0.00218

0.73941

0.96224

0.87762

0.19412

0.18349

0.12313

0.7673

0.86023

0.74109

0.96027

0.87715

0.83095

0.84028

0.639

0.20846

0.8461

Sprawozdania finansowe

Spośród 7 sprawozdań finansowych, 5 złożono po terminie, a 2 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 391 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 361 dni po terminie.

średnie opóźnienie

+391

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2023

+12 mies. 1 dni 11-07-2025

2022

+4 mies. 23 dni 05-12-2023

2021

+12 mies. 21 dni 31-10-2023

2020

+24 mies. 26 dni 31-10-2023

2019

+37 mies. 1 dni 31-10-2023

2018

−5 dni 10-07-2019

2017

−3 dni 12-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

MIRADE - wspólnik

Bogucki Maciej - kurator

Jurkiewicz Jan - reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — WOINWEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.06.2015

04.11.2022

Łubiński Wojciech

Kwiecień 1962

Osoba

wspólnik

04.11.2022

Mirade

Organizacja

reprezentacja

23.06.2015

04.11.2022

Łubiński Wojciech

Kwiecień 1962

Osoba

reprezentacja

04.11.2022

Jurkiewicz Jan

Czerwiec 1957

Osoba

kurator

08.02.2021

Bogucki Maciej

Sierpień 1964

Osoba

syndyk

19.10.2023

Śmietana Tomasz

Lipiec 1966

Osoba

Udziałowcy

Mirade posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 04.11.2022 jest Mirade kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 23.06.2015 do 04.11.2022 był Łubiński Wojciech kontrolując 99% udziałów.

Reprezentacja

Jurkiewicz Jan

zarząd

Funkcja: prezes zarządu
Bogucki Maciej

kurator

Podobne organizacje do WOINWEST

	Organizacja	Numer KRS
1	BITON SP. Z O.O.	0000313264
2	SKAŁECZNA INVESTMENT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000725929
3	SFERA 24 SP. Z O.O.	0000553217
4	FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA RAMIGA SP. Z O.O.	0000809840
5	RYSY TARGOWISKO SP. Z O.O.	0000850370
6	OUTLET CENTER BYDGOSZCZ RMOCB W RESTRUKTURYZACJI	0000607805
7	MTA-PROJEKT SP. Z O.O.	0000344625
8	PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNO-WDROŻENIOWE BUDOWNICTWA	0000069991
9	HMDL-BUD SP. Z O.O.	0000761508
10	PROGRESS XXXV SP. Z O.O.	0000842041
11	ROBYG OSIEDLE KAMERALNE SP. Z O.O.	0000373693
12	PRATO DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000873750
13	FMM SP. Z O.O.	0000964277
14	ŚLĄSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000553352
15	J.M. LAMBUD SP. Z O.O.	0000779150
16	RW-SYSTEM SP. Z O.O.	0000893954
17	NORDOOST GROEP SP. Z O.O.	0000883130
18	NICKEL FINANCE SP. Z O.O.	0000877356
19	ĆWIKLIŃSCY SP. Z O.O.	0000961922
20	BUDFUND SP. Z O.O.	0000503687
21	WMBT BUD SP. Z O.O.	0000903479
22	CELBUD SP. Z O.O.	0000682780
23	HANDPOL SP. Z O.O.	0000724278
24	SAGI-Q SP. Z O.O.	0000186842
25	SCANDI DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000471848
26	BPI OBRZEŻNA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000812190
27	PROXIN ŚWIERADÓW SP. Z O.O.	0000904697
28	FINIER SP. Z O.O.	0000794616
29	XENDER S.A.	0000210192
30	OKAM CITY IV SP. Z O.O.	0000905613

WOINWEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI KRS 0000564298 NIP 7922291995 REGON 361827748

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do WOINWEST

WOINWEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI
KRS
0000564298 NIP
7922291995 REGON
361827748