DA JIN SP. Z O.O. | KRS: 0000563551

Podsumowanie

aktywa

736 tys.

przychód

1,4 mln

zysk

155 tys.

wartość firmy

2 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WÓLKA KOSOWSKA

Adres

UL. NADRZECZNA, 14/HALA 5

Kod pocztowy

05-552

Rejestracja

2015-06-18

Rozpoczęcie działalności

2015-06-18

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT WYNAJEM I DZIERŻAWA HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja DA JIN osiągnęła 1 410 502 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 410 502 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 255 448 zł.

Zysk netto wyniósł 155 054 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 97 967 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 410 502 zł w 2024 roku.
• 1 548 462 zł w 2023 roku.
• 1 295 493 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 22 318 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 155 054 zł w 2024 roku.
• 102 056 zł w 2023 roku.
• 85 216 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

724732

-1173.6

961434.25

28385.33

631633.68

10950.85

484694.43

4120.02

850411.24

77490.59

1295493.3

85216.19

1548462.11

102056.17

1410502.19

155054.07

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT DA JIN wynosi 171 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 24 586 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 170 925 zł w 2024 roku.
• 112 149 zł w 2023 roku.
• 93 644 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji DA JIN wynosi 1 954 930 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 394 379 zł a 3 526 255 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 203 620 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 954 930 zł w 2024 roku.
• 1 718 621 zł w 2023 roku.
• 1 406 074 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

529591.68

1811830

67726.01

822223.5

2403585.63

76426.47

541318.99

1579084.2

41200.2

419126.18

1211736.07

137634.43

1014537.61

2126028.1

201546.57

1406073.53

3238733.25

278088.7

1718621.45

3871155.28

394379.25

1954930.32

3526255.47

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji DA JIN wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DA JIN wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

DA JIN charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla DA JIN wynosi 74 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 26 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 184 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 26 tys. zł a 184 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 9 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 74 tys. zł w 2024 roku.
• 58 tys. zł w 2023 roku.
• 45 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 26 tys. zł w 2024 roku.
• 17 tys. zł w 2023 roku.
• 14 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 184 tys. zł w 2024 roku.
• 130 tys. zł w 2023 roku.
• 94 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 156 717 zł.

Koszty operacyjne DA JIN wyniosły 1 239 577 zł.

Wynagrodzenia stanowią 13% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 10 826 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 156 717 zł w 2024 roku
• 153 694 zł w 2023 roku
• 131 589 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów DA JIN wyniosła 735 839 zł.

a

ktywa obrotowe to 735 839 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 735 839 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 525 839 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 210 000 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 53 401 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 735 839 zł w 2024 roku.
• 580 785 zł w 2023 roku.
• 478 729 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

362035.22

372556.56

391862.42

464462.85

491384.52

478728.76

580784.93

735839

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.

Marża operacyjna wyniosła 12%.

Marża netto wyniosła 11%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.02

0

0.08

0.31

0.04

0.03

0.11

0.02

0.01

0.04

0.01

0.16

0.42

0.09

0.18

0.32

0.07

0.18

0.28

0.07

0.21

0.29

0.12

0.11

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania DA JIN wyniosły 210 000 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 735 839 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -12 874 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 210 000 zł w 2024 roku
• 210 000 zł w 2023 roku
• 210 000 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 36% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

362035.22

300119.2

0.83

372556.56

282255.21

0.76

391862.42

289960.46

0.74

464462.85

358440.87

0.77

491384.52

307871.95

0.63

478728.76

210000

0.44

580784.93

210000

0.36

735839

210000

0.29

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja DA JIN wykazała przychody na poziomie 1 410 502 zł.

Organizacja zarobiła 170 925 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 15 871 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 155 054 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2267 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 871 zł w 2024 roku
• 10 093 zł w 2023 roku
• 8428 zł w 2022 roku

Wartość

0

5564

1162

407

299

8428

10093

15871

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja DA JIN wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 43% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 42% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 37% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.23603

0.5043

0.45439

0.70271

0.28396

0.27287

0.28188

0.17798

0

0.60952

0.52985

0.46567

0.64338

0.53175

0.53819

0.67549

0.70544

0.67914

0.54131

0.4857

0.46817

0.63918

0.43354

0.38085

0.51463

0.50681

0.61222

0.48527

0.45859

0.47584

0.67939

0.31869

0.29096

0.41936

0.37392

0.58268

0.60213

0.49644

0.46579

0.59307

0.67692

0.64648

0.72605

0.71754

0.52757

0.60223

0.51162

0.44592

0.44781

0.62704

0.57448

0.75258

0.64373

0.63051

0.60604

0.50234

0.44685

0.41743

0.63202

0.58476

0.7612

0.64237

0.6287

0.62048

0.43473

0.41663

0.37148

0.77172

0.76422

0.80495

0.67365

0.6309

Powiązania

Z KAI - reprezentacja

JIN DONGBO - wspólnik

YE CAIMEI - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.06.2015

Jin Dongbo

Osoba

wspólnik

18.06.2015

18.04.2018

Xiang Jianyong

Osoba

wspólnik

18.04.2018

Ye Caimei

Osoba

prokurent

18.08.2020

08.12.2020

Z Kai

Październik 1982

Osoba

reprezentacja

18.06.2015

08.12.2020

Jin Dongbo

Osoba

reprezentacja

08.12.2020

Z Kai

Październik 1982

Osoba

Udziałowcy

Ye Caimei posiada 500 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Jin Dongbo posiada 500 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Jin Dongbo (50% udziałów)
• Ye Caimei (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 18.06.2015 do 18.04.2018:
• Jin Dongbo (50% udziałów)
• Xiang Jianyong (50% udziałów)

Podobne organizacje do DA JIN

	Organizacja	Numer KRS
1	ENESAFE SP. Z O.O.	0000863568
2	INDASTO SP. Z O.O.	0000716479
3	ITALIAN FITTINGS SP. Z O.O.	0000506849
4	ESCAL SP. Z O.O.	0000291885
5	ROAN SP. Z O.O.	0000824465
6	ROSSERWIS SP. Z O.O.	0000470001
7	JJ CENTRUM DYSTRYBUCYJNE SP. Z O.O.	0000709696
8	PROVARM MAZIARCZYK SP. K.	0000962062
9	JOTPOL SP. Z O.O.	0000642412
10	SERWIS-FOL SP. Z O.O.	0000457313
11	BWF SP. Z O.O.	0000118024
12	KOMRES SP. Z O.O.	0000787193
13	PRZEDSIĘBIORSTWO "NOVAX" SP. Z O.O.	0000234604
14	TECH 1 SP. Z O.O.	0000922649
15	PAMAWI POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000462131
16	DIASYSTEM SP. Z O.O.	0000453212
17	SPÓŁDZIELNIA PRACY "PISA" W PISZU	0000189755
18	CENTERGEN SP. Z O.O.	0000505129
19	WRO-PAL SP. Z O.O.	0000799646
20	EOS LOGISTIC SP. Z O.O.	0000292588
21	KART-PAX SP. Z O.O.	0000881273
22	ELANDO SP. Z O.O.	0001011881
23	HORECA NATURAL SUPPLY SP. Z O.O.	0000799993
24	VECOM POLSKA SP. Z O.O.	0000403819
25	IFB POLAND SP. Z O.O.	0000693808
26	LANTAS SP. Z O.O.	0000585656
27	MAX KOSMETYKI SP. Z O.O.	0000580664
28	KOBEKO - ELEMENTY NAPĘDU I TRANSPORTU SP. Z O.O.	0000248794
29	TESSERIS - EAST SP. Z O.O.	0000450271
30	AMG SP. Z O.O.	0000109638

DA JIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000563551 NIP 1231300010 REGON 361811813

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DA JIN

DA JIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000563551 NIP
1231300010 REGON
361811813