ARANEUM SP. Z O.O. | KRS: 0000563441

Podsumowanie

aktywa

16 tys.

przychód

30 tys.

zysk

-26 tys.

wartość firmy

29 tys.

Branża główna: Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. ZŁOTNICKA, 8B

Kod pocztowy

54-029

Rejestracja

2015-06-18

Rozpoczęcie działalności

2015-06-18

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

araneum.spolka@gmail.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Araneum osiągnęła 29 879 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 29 879 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 55 595 zł.

Strata netto wyniosła 25 717 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -30 779 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 29 879 zł w 2024 roku.
• 31 547 zł w 2023 roku.
• 150 206 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -5860 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -25 717 zł w 2024 roku.
• -544 zł w 2023 roku.
• 21 425 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

245329.66

15300.19

1465176.58

130835.35

492445.85

53111.42

27780.12

-30141.89

79894.2

-11101.73

150206.3

21425.26

31546.77

-543.69

29878.65

-25716.55

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Araneum wynosi -26 tys. zł.

EBITDA Araneum wynosi -26 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 6300 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -25 688 zł w 2024 roku.
• -544 zł w 2023 roku.
• 21 425 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 6799 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -25 688 zł w 2024 roku.
• -544 zł w 2023 roku.
• 21 425 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Araneum wynosi 28 631 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 74 697 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -39 776 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 28 631 zł w 2024 roku.
• 49 030 zł w 2023 roku.
• 214 245 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

82310.43

307064.3

613324.15

180436.94

1680562.73

3662941.45

70270.51

611013.42

1231114.63

0

66184.17

254208.48

0

92600.59

209801.56

28406.74

214245.31

375515.75

0

49030.15

149327.84

0

28630.66

74696.63

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Araneum wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Araneum charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 20 215 zł.

Koszty operacyjne Araneum wyniosły 55 566 zł.

Wynagrodzenia stanowią 36% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -5895 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 20 215 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 36% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Araneum wyniosła 15 658 zł.

a

ktywa obrotowe to 15 658 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 658 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 11 615 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4042 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -14 766 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 658 zł w 2024 roku.
• 69 231 zł w 2023 roku.
• 43 245 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

119017.4

538557.19

115561.06

68878.62

54901.14

43244.95

69230.98

15657.51

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -164%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -221%.

Marża operacyjna wyniosła -86%.

Marża netto wyniosła -86%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -25.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -33.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.13

0.14

0.08

0.06

0.24

0.54

0.11

0.09

0.46

0.57

0.12

0.11

-0.44

-0.47

-1.08

-0.2

-0.21

-0.14

0.5

0.57

0.14

-0.01

-0.02

-1.64

-2.21

-0.86

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Araneum wyniosły 4042 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 658 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -747 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4042 zł w 2024 roku
• 31 899 zł w 2023 roku
• 5369 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 46% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

119017.4

9270.16

0.08

538557.19

297974.6

0.55

115561.06

21867.05

0.19

68878.62

5326.5

0.08

54901.14

2450.75

0.04

43244.95

5369.3

0.12

69230.98

31899.02

0.46

15657.51

4042.1

0.26

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Araneum wykazała przychody na poziomie 29 879 zł.

Organizacja zarobiła -25 717 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -25 717 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -394 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

2757

25509

5268

0

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej" (61.10.Z)

dane za rok

Organizacja Araneum wykazała zysk netto większy niż 17% organizacji z branży "Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 14% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 1% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 2% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 17% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 14% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 9% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 39% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 1% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 2% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.62021

0.42615

0.37007

0.15933

0.62963

0.63526

0.77179

0.5655

0.64063

0.7939

0.67838

0.54995

0.51959

0.68979

0.70201

0.82708

0.78777

0.8184

0.68293

0.48312

0.35163

0.27845

0.70138

0.69171

0.91429

0.80266

0.68315

0.15696

0.23124

0.27147

0.15767

0.07168

0.06196

0.06897

0.07701

0

0.20117

0.25475

0.2373

0.09989

0.15268

0.14922

0.10703

0.10959

0

0.53263

0.28978

0.21209

0.21436

0.71722

0.69448

0.91522

0.7852

0

0.2525

0.18858

0.22632

0.55053

0.2288

0.20764

0.24606

0.19937

0

0.17131

0.13686

0.09019

0.39136

0.06087

0.05185

0.00942

0.02432

0

Powiązania

P ANDRZEJ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.06.2015

17.09.2019

B Lucjan

Maj 1960

Osoba

wspólnik

17.09.2019

P Andrzej

Marzec 1974

Osoba

reprezentacja

18.06.2015

P Andrzej

Marzec 1974

Osoba

Udziałowcy

Peregrym Andrzej posiada 49 udziałów, które stanowią 98.0% firmy.

Największym udziałowcem od 17.09.2019 jest Peregrym Andrzej kontrolujący 98% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 18.06.2015 do 17.09.2019 był Bojdak Lucjan kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do ARANEUM

	Organizacja	Numer KRS
1	MAKTEL SP. Z O.O. SP. K.	0000762274
2	INTERSAL SP. Z O.O.	0000935767
3	SOLUS SP. Z O.O.	0000775100
4	SILMEDIA.NET.PL SP. Z O.O.	0000380189
5	GMK ELEKTRONIK SP. Z O.O.	0000852176
6	NETSOFT & SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000441257
7	Z4O SP. Z O.O.	0000888569
8	LIMA INTERNET SP. Z O.O.	0000867075
9	TELBYD SP. Z O.O.	0000367613
10	PL TELEKOM SP. Z O.O.	0000431071
11	MSS TELEKOM SP. Z O.O.	0000632297
12	NEXTCOM SP. Z O.O.	0000421017
13	KLIMA-JET SP. Z O.O.	0000132747
14	LEON TELEKOM SP. Z O.O.	0000403987
15	MARINEX SP. Z O.O.	0000215307
16	TVK TEL-KAB SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000373148
17	INET ENERGIA SP. Z O.O.	0000852267
18	LNETTEKST SP. Z O.O.	0000726071
19	WIŚNIEWSCY AKCELERATOR SP. Z O.O.	0000246742
20	A & M PERFEKT SP. Z O.O.	0000493240
21	GAWCOM SP. Z O.O.	0000711940
22	POLSKIE ŚWIATŁOWODY SP. Z O.O.	0000796482
23	ZAKŁAD WIELOBRANŻOWY "DIGITECH" SP. Z O.O.	0000195892
24	TELECOMPGROUP SP. Z O.O.	0000405247
25	STOW. PROPAGOWANIA TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH	0000123445
26	CARONET SP. Z O.O.	0000733374
27	TRICONNECT SP. Z O.O.	0000443889
28	XPLAY INFRASTRUKTURA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000629231
29	HALO POLSKA SP. Z O.O.	0000576954
30	PG TEL SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000758559

ARANEUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000563441 NIP 8943063343 REGON 361815432

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej" (61.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ARANEUM

ARANEUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000563441 NIP
8943063343 REGON
361815432