AGFIN SP. Z O.O. | KRS: 0000441841

Podsumowanie

aktywa

41 tys.

przychód

11 tys.

zysk

-11 tys.

wartość firmy

35 tys.

Branża główna: Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

ZIELONA GÓRA

Adres

ŁĘŻYCA-DOLNA, 2

Kod pocztowy

66-016

Rejestracja

2012-11-27

Rozpoczęcie działalności

2012-11-27

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Wykonywanie instalacji elektrycznych Działalność organizatorów turystyki

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agfin osiągnęła 10 904 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 10 904 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 21 695 zł.

Strata netto wyniosła 10 791 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -3603 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 904 zł w 2024 roku.
• 41 151 zł w 2023 roku.
• 80 842 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1513 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -10 791 zł w 2024 roku.
• -7061 zł w 2023 roku.
• -1414 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

36124.24

-198.94

24440

8303.68

45800

11496.3

61307.6

19621.56

55938.84

-2580.29

80841.53

-1413.91

41150.72

-7060.76

10904.08

-10790.8

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Agfin wynosi -10 tys. zł.

EBITDA Agfin wynosi -10 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 1403 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -10 021 zł w 2024 roku.
• -6520 zł w 2023 roku.
• -1289 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 1403 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -10 021 zł w 2024 roku.
• -6520 zł w 2023 roku.
• -1289 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agfin wynosi 35 089 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 148 369 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -275 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 35 089 zł w 2024 roku.
• 61 640 zł w 2023 roku.
• 93 396 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

37014.45

90310.6

19159.39

68667.44

116251.52

27819.11

104337.65

160948.2

42497.78

161855.76

274701.84

0

77855.13

216333.68

0

93396.49

210678.04

0

61640.38

182435

0

35088.5

148368.6

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agfin wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Agfin charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Agfin wyniosły 20 926 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -5090 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 12 503 zł w 2023 roku
• 23 355 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 14 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agfin wyniosła 40 749 zł.

a

ktywa obrotowe to 40 749 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 40 749 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 37 092 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3657 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2902 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 40 749 zł w 2024 roku.
• 45 969 zł w 2023 roku.
• 55 249 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

20436.3

26787.95

40749.15

66547.8

58853.57

55249.36

45968.75

40749.15

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -26%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -29%.

Marża operacyjna wyniosła -92%.

Marża netto wyniosła -99%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

0.31

0.33

0.34

0.28

0.31

0.27

0.25

0.29

0.35

0.34

0.32

-0.04

-0.05

-0.03

-0.02

-0.15

-0.16

-0.17

-0.26

-0.29

-0.92

-0.99

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agfin wyniosły 3657 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 40 749 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 66 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3657 zł w 2024 roku
• 360 zł w 2023 roku
• 2580 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

20436.3

3194.13

0.16

26787.95

1242.1

0.05

40749.15

3657

0.09

66547.8

9884.09

0.15

58853.57

4770.15

0.08

55249.36

2579.85

0.05

45968.75

360

0.01

40749.15

3657

0.09

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agfin wykazała przychody na poziomie 10 904 zł.

Organizacja zarobiła -10 791 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -10 791 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

888

1288

51

0

Wyniki na tle rynku "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe" (69.20.Z)

dane za rok

Organizacja Agfin wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe".

Organizacja wykazała przychód większy niż 9% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 2% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 9% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 23% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 26% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 2% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.2465

0.32786

0.3053

0.27932

0.23947

0.25097

0.2537

0.20605

0

0.59729

0.27806

0.32416

0.1467

0.89726

0.88414

0.79575

0.62881

0

0.58737

0.31113

0.37613

0.22037

0.80812

0.80719

0.734

0.58491

0.58441

0.61274

0.3271

0.43311

0.29223

0.82883

0.84012

0.70568

0.57436

0.61924

0.17619

0.33284

0.42948

0.21074

0.17141

0.18743

0.20707

0.16484

0.47724

0.16156

0.31791

0.37851

0.16241

0.16406

0.16477

0.17529

0.1461

0

0.11711

0.22984

0.32079

0.08165

0.07468

0.07746

0.11207

0.09895

0

0.1088

0.09418

0.22633

0.2557

0.02678

0.02446

0.08701

0.07763

0

Powiązania

S GRZEGORZ - wspólnik, reprezentacja

S AGNIESZKA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.11.2012

02.10.2014

W Paweł

Kwiecień 1981

Osoba

wspólnik

27.11.2012

02.10.2014

O Przemysław

Marzec 1988

Osoba

wspólnik

02.10.2014

22.01.2019

O Przemysław

Marzec 1988

Osoba

wspólnik

22.01.2019

S Grzegorz

Czerwiec 1975

Osoba

wspólnik

22.01.2019

S Agnieszka

Wrzesień 1975

Osoba

reprezentacja

27.11.2012

22.01.2019

O Przemysław

Marzec 1988

Osoba

reprezentacja

22.01.2019

S Grzegorz

Czerwiec 1975

Osoba

reprezentacja

22.01.2019

S Agnieszka

Wrzesień 1975

Osoba

Udziałowcy

Schaefer Grzegorz posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Schaefer Agnieszka posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Schaefer Grzegorz (50% udziałów)
• Schaefer Agnieszka (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 02.10.2014 do 22.01.2019 był Oleś Przemysław kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 27.11.2012 do 02.10.2014 najwięcej udziałów posiadał Wachnik Paweł . Jego udziały w tym czasie wynosiły 51%.

Podobne organizacje do AGFIN

	Organizacja	Numer KRS
1	MIĘDZYNARODOWE BIURO RACHUNKOWE ARJO SP. Z O.O.	0000500168
2	LKK SP. Z O.O.	0000320908
3	BIURO RACHUNKOWE ADRIGO SP. Z O.O.	0000850490
4	DELTA SMART SOLUTION SP. Z O.O.	0000585517
5	GLOBAL ADVICE SP. Z O.O.	0000701981
6	E-POLSKA SP. Z O.O.	0000358287
7	KANCELARIA BIEGŁYCH REWIDENTÓW "STADAR" SP. Z O.O.	0000181168
8	BIURO RACHUNKOWE "PERFEKT" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000182478
9	AM KONSULTING SP. Z O.O.	0000466776
10	PILAREK SP. Z O.O.	0000663144
11	BIURO FINANSOWO-KSIĘGOWE "PROFIT" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000180400
12	BALTIC.TAX SP. Z O.O.	0000848373
13	GMA BUSINESS OUTSOURCING SP. Z O.O.	0000895524
14	BIURO RACHUNKOWE BB SP. Z O.O.	0000171440
15	KANCELARIA ZBOROWSKI SP. Z O.O.	0000434114
16	TASSA FINANCE SP. Z O.O.	0000703220
17	BFK SP. Z O.O.	0000459159
18	CARIMA INVEST SP. Z O.O.	0000846413
19	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "SALDO" SP. Z O.O.	0000207224
20	KANCELARIA WSPARCIA BIZNESOWEGO TOMASZ GABRUSEWICZ	0000651782
21	MJN SP. Z O.O.	0000148739
22	BIURO PODATKOWE "MAXIM" SP. Z O.O.	0000202633
23	REPOWERING SP. Z O.O.	0000243380
24	SIMPRI SP. Z O.O.	0000834538
25	SOLIDUS 2.0 SP. Z O.O.	0000882021
26	KANCELARIA KSIĘGOWO PODATKOWA ABAKUS PLUS SP. Z O.O.	0000647246
27	LTD SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000426485
28	DICANO SP. Z O.O.	0000332089
29	OUTSOURCING SERVICE SP. Z O.O.	0000361696
30	DKA KANCELARIA FINANSOWO-PODATKOWA SP. Z O.O.	0000713709

AGFIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000441841 NIP 9291850267 REGON 081093145

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe" (69.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AGFIN

AGFIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000441841 NIP
9291850267 REGON
081093145