AGROPROFIT SP. Z O.O. | KRS: 0000560347

Podsumowanie

aktywa

1,1 mln

przychód

207 tys.

zysk

-16 tys.

wartość firmy

138 tys.

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

OLSZTYN

Adres

UL. SEWERYNA PIENIĘŻNEGO, 18B

Kod pocztowy

10-006

Rejestracja

2015-05-27

Rozpoczęcie działalności

2015-05-27

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Transport drogowy towarów HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Pozostała działalność pocztowa i kurierska ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agroprofit osiągnęła 207 072 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 207 072 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 223 347 zł.

Strata netto wyniosła 16 275 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -98 557 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 207 072 zł w 2024 roku.
• 633 466 zł w 2023 roku.
• 63 358 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -3929 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -16 275 zł w 2024 roku.
• 122 730 zł w 2023 roku.
• -93 488 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

896973.18

11228.38

879050.62

270227.68

156840.02

14795.78

5000.4

-30777.1

15041.01

-27555.67

63357.61

-93488.42

633466.2

122729.86

207071.58

-16274.92

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agroprofit wynosi 138 048 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 517 679 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 76 870 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 138 048 zł w 2024 roku.
• 913 230 zł w 2023 roku.
• 42 238 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

33242

676137.64

2242432.95

178702.53

1845647

3783187.52

0

163743.13

392100.05

0

3333.6

12501

0

10027.34

37602.53

0

42238.41

158394.02

0

913230.24

1718218.04

0

138047.72

517678.95

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Agroprofit wynosi -15 tys. zł.

EBITDA Agroprofit wynosi 30 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 4247 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -15 224 zł w 2024 roku.
• 130 473 zł w 2023 roku.
• -93 488 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 2210 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 29 976 zł w 2024 roku.
• 175 673 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

14506.76

319326.2

322208.31

16739.73

-30774.65

-26010.46

-93488.42

130473.2

175673.24

-15224.14

29975.86

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Agroprofit wynosi 2,89%. To oznacza, że firma ma szansę 2,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,89% w 2024 roku.
• 2,88% w 2023 roku.
• 2,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agroprofit wynosi 0,25%. To oznacza, że firma ma szansę 0,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,020% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,25% w 2024 roku.
• 0,25% w 2023 roku.
• 0,55% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Agroprofit charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Agroprofit wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 8 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 8 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 2 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 7 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 8 tys. zł w 2024 roku.
• 25 tys. zł w 2023 roku.
• 3 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2176.01

15264.19

35876.81

26371.52

49082.53

83394.51

0

1629.19

6273.6

0

200.02

0

601.64

0

2534.3

0

7009.26

25338.65

0

8282.86

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Agroprofit wyniosły 222 296 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agroprofit wyniosła 1 097 659 zł.

a

ktywa trwałe to 22 600 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 075 059 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 097 659 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -57 500 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 155 160 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 87 667 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 097 659 zł w 2024 roku.
• 1 166 713 zł w 2023 roku.
• 836 587 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

483988.02

602294.04

338588.61

639056.51

651156.21

836586.96

1166712.57

1097659.11

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.

Marża operacyjna wyniosła -7%.

Marża netto wyniosła -8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.25

0.02

0.01

0.45

1.13

0.36

0.31

0.04

-1.22

0.11

0.09

-0.05

0.72

-6.15

-0.04

0.39

-1.73

-1.83

-0.11

0.57

-1.48

0.11

-2.98

0.21

0.19

-0.01

0.28

-0.07

-0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agroprofit wyniosły 1 155 160 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 097 659 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 105%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 102 213 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 155 160 zł w 2024 roku
• 1 207 938 zł w 2023 roku
• 1 000 542 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 105% w 2024 roku
• 104% w 2023 roku
• 120% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

483988.02

439665.36

0.91

602294.04

364024

0.6

338588.61

350722.79

1.04

639056.51

681967.79

1.07

651156.21

721623.16

1.11

836586.96

1000542.33

1.2

1166712.57

1207938.08

1.04

1097659.11

1155159.54

1.05

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agroprofit wykazała przychody na poziomie 207 072 zł.

Organizacja zarobiła -15 238 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1037 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -16 275 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -7% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -107 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1037 zł w 2024 roku
• 7743 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

1785

49767

1938

0

7743

1037

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Agroprofit wykazała zysk netto większy niż 23% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 28% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 50% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 23% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 28% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 81% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.6597

0.60828

0.61589

0.6944

0.43668

0.47193

0.56305

0.61301

0.68726

0.88837

0.60091

0.64777

0.43828

0.94635

0.96057

0.95627

0.90849

0.90581

0.65721

0.44175

0.57629

0.78538

0.78482

0.80911

0.61708

0.03899

0.71091

0.11367

0.32572

0.65318

0.80678

0.03788

0.02994

0.21637

0.76752

0

0.11975

0.36724

0.6555

0.82347

0.05441

0.04202

0.22671

0.61834

0.06699

0.36211

0.65386

0.84978

0.06412

0.04693

0.18065

0.66984

0.73721

0.48994

0.67424

0.80029

0.8501

0.85074

0.67235

0.02059

0.69297

0.22965

0.28234

0.60121

0.8116

0.18147

0.17505

0.30553

0.58932

0.49563

Powiązania

Ziniewicz Robert - reprezentacja

Ziniewicz Jerzy - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.05.2015

Ziniewicz Jerzy

Kwiecień 1970

Osoba

reprezentacja

27.05.2015

Ziniewicz Robert

Maj 1975

Osoba

reprezentacja

27.05.2015

Ziniewicz Jerzy

Kwiecień 1970

Osoba

Udziałowcy

Ziniewicz Jerzy posiada 95 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Reprezentacja

Ziniewicz Jerzy

wspólnikzarząd

Funkcja: członek zarządu
Ziniewicz Robert

zarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do AGROPROFIT

	Organizacja	Numer KRS
1	KANTERS SP. Z O.O.	0000146290
2	ALEKSTRANS-LOGISTICS SP. Z O.O.	0000933866
3	TRANSPORT - SPEDYCJA PLUS SP. Z O.O.	0000476129
4	PM TRANSPORT SP. Z O.O.	0000661569
5	ELYANA 2012 SP. Z O.O.	0000517079
6	CARGOPOL SP. Z O.O.	0000705084
7	KOMAND SP. Z O.O.	0000609196
8	TISNAR SP. Z O.O.	0000844862
9	DS SP. Z O.O.	0000524401
10	MENTEL TRANSPORT S.K.A.	0000973159
11	ANMARI SP. Z O.O.	0000381799
12	TRANS&MORE SP. Z O.O.	0000488945
13	DASLOGISTIK SP. Z O.O.	0000684846
14	CARGOTEX POLSKA SP. Z O.O.	0000443596
15	AXOS PL SP. Z O.O.	0000767738
16	INTRATRANS SP. Z O.O.	0000760385
17	MBK POLAND SP. Z O.O.	0000711137
18	WAXPOL SP. Z O.O.	0000647495
19	MAKBOR SP. Z O.O.	0000229883
20	FLORA-TRANS SP. Z O.O.	0000899938
21	REDHAND SP. Z O.O.	0000211052
22	TARANET SP. Z O.O.	0000303311
23	ADIJOZ SP. Z O.O.	0000622500
24	AGRO SPEDITION POLSKA SP. Z O.O.	0000513536
25	"PATRYCJA" PRZEDSIĘBIORSTWO SPEDYCYJNO TRANSPORTOWO	0000441945
26	PROMEX LOGISTICS SP. Z O.O. SP. K.	0000768919
27	LU-TRANS SP. Z O.O.	0000932182
28	MIRVAS SP. Z O.O.	0000974071
29	PRIMELL SP. Z O.O.	0000836907
30	JM SP. Z O.O.	0000746823

AGROPROFIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000560347 NIP 7393875554 REGON 361623827

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do AGROPROFIT

AGROPROFIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000560347 NIP
7393875554 REGON
361623827