Produkcja i dostarczanie wymienników ciepła oraz punktów grzewczych.|Specjalizacja w urządzeniach parowych i technologii energooszczędnych.|Wsparcie w doborze i projektowaniu rozwiązań dla energetyki i przemysłu.|Zespół z doświadczeniem oferujący kompleksowe podejście do projektów.|Certyfikaty jakości zapewniające niezawodność produktów.
OPEKS Energysystems to dynamicznie rozwijająca się firma, która specjalizuje się w produkcji i dostarczaniu urządzeń ciepłowniczych oraz energetycznych dla sektora przemysłowego. Z siedzibą w Warszawie, ta spółka została założona w 2022 roku i stanowi polski oddział ukraińskiego producenta sprzętu cieplnego. Oferując szeroką gamę produktów, OPEKS skupia się na takich elementach jak wymienniki ciepła, punkty grzewcze oraz urządzenia parowe. Dzięki międzynarodowym certyfikatom jakości oraz zaawansowanym technologiom energooszczędnym, firma zapewnia nie tylko niezawodność swoich produktów, ale również dostosowuje się do zmieniających się potrzeb rynku. Zespół OPEKS tworzą doświadczeni specjaliści, którzy wspierają klientów w doborze i projektowaniu optymalnych rozwiązań technicznych. Dzięki kompleksowemu podejściu oraz ścisłej kontroli jakości na każdym etapie współpracy, OPEKS Energysystems wyróżnia się na tle konkurencji, oferując solidne wsparcie oraz zindywidualizowane rozwiązania dla różnych obszarów zastosowań, takich jak energetyka, przemysł i technologie chłodnicze. Klienci mogą liczyć na fachowe doradztwo i pomoc w realizacji skomplikowanych projektów, co sprawia, że OPEKS stał się zaufanym partnerem w branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Opeks Energysystems osiągnęła 394 606 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 393 159 zł. Pozostałe przychody to 1447 zł.
Całkowite koszty wyniosły 406 348 zł.
Strata netto wyniosła 13 189 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 197 303 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 394 606 zł w 2024 roku. • 226 045 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -6595 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -13 189 zł w 2024 roku. • 956 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Opeks Energysystems wynosi 272 646 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 986 515 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 136 323 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 272 646 zł w 2024 roku. • 173 989 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Opeks Energysystems wynosi -13 tys. zł.
EBITDA Opeks Energysystems wynosi -13 tys. zł.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Opeks Energysystems wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,920% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,70% w 2024 roku. • 2,70% w 2023 roku. • 4,54% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Opeks Energysystems wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,03% w 2024 roku. • 0,02% w 2023 roku. • 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Opeks Energysystems charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Opeks Energysystems wynosi 5 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 16 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 16 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
2 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 5 tys. zł w 2024 roku. • 5 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 16 tys. zł w 2024 roku. • 9 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
77 249
zł.
Koszty operacyjne Opeks Energysystems wyniosły
406 493
zł.
Wynagrodzenia stanowią
19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
38 624 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 77 249 zł w 2024 roku • 63 131 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
19% w 2024 roku •
28% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Opeks Energysystems wyniosła 19 784 zł.
a
ktywa obrotowe to 19 784 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 784 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 12 767 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7016 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9892 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 19 784 zł w 2024 roku. • 33 641 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -67%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -103%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -33.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -51.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Opeks Energysystems wyniosły 7016 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 784 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3508 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 7016 zł w 2024 roku • 7685 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 35% w 2024 roku • 23% w 2023 roku • 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Opeks Energysystems wykazała przychody na poziomie 394 606 zł.
Organizacja zarobiła -13 189 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -13 189 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 505 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Opeks Energysystems wykazała zysk netto większy niż 19% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 19% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 34% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 14% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 20 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 15 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-20
dni względem terminu
2
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−15 dni30-06-2025
2023
−25 dni20-06-2024
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
„przedsiębiorstwo Naukowo Produkcyjne „opeks Energosystemy" Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością posiada 100
udziałów,
które stanowią
100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 31.05.2023 jest „przedsiębiorstwo Naukowo Produkcyjne „opeks Energosystemy" Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 22.03.2023 do 31.05.2023
był „przedsiębiorstwo Naukowo Produkcyjne „opex Energosystemy" Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 25.11.2022 do 22.03.2023 najwięcej udziałów posiadał „przedsiębiorstwo Naukowo Produkcyjne „opex Energosystemy" Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.