Brak okrucieństwa wobec zwierząt w procesie produkcji
Kombinacja technologii i natury w tworzeniu produktów
IUNO Cosmetics to polska marka kosmetyczna, działająca jako rodzinna firma, która łączy tradycję z nowoczesnymi technologiami. Ich unikalna oferta obejmuje wegańskie kosmetyki do makijażu oraz pędzle, które powstają z dbałością o środowisko oraz bez okrucieństwa wobec zwierząt. Wizją IUNO Cosmetics jest odnalezienie harmonii między naturą a technologią, dzięki czemu produkty są zarówno efektywne, jak i bezpieczne dla użytkowników oraz planety. Kładzie się szczególny nacisk na skład kosmetyków, które bazują na naturalnych ekstraktach roślinnych i minerałach, eliminując składniki zwierzęcego pochodzenia. Asortyment marki obejmuje m.in. pudry, bronzery, rozświetlacze i palety cieni do oczu, które nadają się zarówno do subtelnych, jak i intensywnych makijaży. Dodatkowo, firma oferuje syntetyczne, jednak niezwykle skuteczne pędzle makijażowe, tworzone z nowoczesnych materiałów. IUNO Cosmetics już na początku swojej działalności zdobyło liczne grono zadowolonych klientek, które doceniły dbałość o jakość i przyjazność dla środowiska. Marka nie tylko wspiera kosmetyczne preferencje różnych kobiet, ale również promuje ideę cruelty-free, co sprawia, że jej produkty cieszą się coraz większym uznaniem na rynku kosmetycznym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja AB Products osiągnęła 1 246 793 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 244 714 zł. Pozostałe przychody to 2079 zł.
Całkowite koszty wyniosły 296 859 zł.
Zysk netto wyniósł 947 855 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 102 287 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 246 793 zł w 2024 roku.
• 240 849 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 134 610 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 947 855 zł w 2024 roku.
• 27 793 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT AB Products wynosi 1,06 mln zł.
EBITDA AB Products wynosi 1,07 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji AB Products wynosi 5 565 114 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
942 498 zł a 13 269 969 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 719 418 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 565 114 zł w 2024 roku.
• 503 343 zł w 2023 roku.
• 210 763 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji AB Products wynosi 35,7%. To oznacza, że firma ma szansę 35,7% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Podwyższone ryzyko zamknięcia wymaga szczególnej uwagi i potencjalnych działań naprawczych.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 4,827% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 35,7% w 2024 roku.
• 36,1% w 2023 roku.
• 2,74% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji AB Products wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,024% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,35% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
AB Products charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla AB Products wynosi 188 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 37 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 440 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 37 tys. zł a 440 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
27 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 188 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 37 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 440 tys. zł w 2024 roku.
• 62 tys. zł w 2023 roku.
• 56 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 14 450
zł.
Koszty operacyjne AB Products wyniosły 189 124
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2064 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 14 450 zł w 2024 roku
• 25 471 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2024 roku
•
15% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów AB Products wyniosła 1 627 315 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 627 315 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 627 315 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 256 664 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 370 651 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 62 293 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 627 315 zł w 2024 roku.
• 686 126 zł w 2023 roku.
• 728 330 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 58%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 75%.
Marża operacyjna wyniosła 85%.
Marża netto wyniosła 76%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania AB Products wyniosły 370 651 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 627 315 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -88 087 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 370 651 zł w 2024 roku
• 377 316 zł w 2023 roku
• 447 314 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 55% w 2023 roku
• 61% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja AB Products wykazała przychody na poziomie 1 246 793 zł.
Organizacja zarobiła 1 041 605 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 93 750 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 947 855 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 393 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 93 750 zł w 2024 roku
• 2790 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku