Przychody operacyjne wyniosły 1 730 886 zł. Pozostałe przychody to 20 201 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 576 043 zł.
Zysk netto wyniósł 154 843 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 350 217 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 751 087 zł w 2022 roku.
• 1 307 517 zł w 2021 roku.
• 1 243 904 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 30 969 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 154 843 zł w 2022 roku.
• 119 362 zł w 2021 roku.
• 172 145 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 4x wynosi 1 993 637 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
206 875 zł a 4 377 718 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 398 727 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 993 637 zł w 2022 roku.
• 1 439 867 zł w 2021 roku.
• 1 519 070 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów 4x wyniosła 2 795 495 zł.
a
ktywa trwałe to 17 799 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 777 697 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 795 495 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 275 833 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 519 662 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 95 660 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 795 495 zł w 2022 roku.
• 2 218 253 zł w 2021 roku.
• 1 875 555 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 56%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 4x wyniosły 2 519 662 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 795 495 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -36 198 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 519 662 zł w 2022 roku
• 2 097 262 zł w 2021 roku
• 1 873 926 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 90% w 2022 roku
• 95% w 2021 roku
• 100% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 4x wykazała przychody na poziomie 1 751 087 zł.
Organizacja zarobiła 172 804 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 17 961 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 154 843 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3592 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 961 zł w 2022 roku
• 5133 zł w 2021 roku
• 15 706 zł w 2020 roku