Organizacja Proxima osiągnęła 1 081 205 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 081 205 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 730 518 zł.
Zysk netto wyniósł 350 687 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 69 015 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 081 205 zł w 2024 roku.
• 1 111 517 zł w 2023 roku.
• 848 788 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 46 591 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 350 687 zł w 2024 roku.
• 424 311 zł w 2023 roku.
• 131 228 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Proxima wynosi 387 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
50 972 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 387 002 zł w
2024 roku.
• 468 953 zł w
2023 roku.
• 144 638 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Proxima wynosi 2 541 359 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
417 807 zł a 4 909 623 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 282 677 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 541 359 zł w 2024 roku.
• 2 742 847 zł w 2023 roku.
• 1 375 113 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Proxima wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Proxima charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 522 761
zł.
Koszty operacyjne Proxima wyniosły 694 203
zł.
Wynagrodzenia stanowią 75%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
5540 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 522 761 zł w 2024 roku
• 477 091 zł w 2023 roku
• 484 846 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
75% w 2024 roku
•
74% w 2023 roku
•
69% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Proxima wyniosła 645 511 zł.
a
ktywa trwałe to 108 837 zł.
a
ktywa obrotowe to 536 674 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 645 511 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 557 075 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 88 436 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 69 717 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 645 511 zł w 2024 roku.
• 487 492 zł w 2023 roku.
• 437 604 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 54%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 63%.
Marża operacyjna wyniosła 36%.
Marża netto wyniosła 32%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Proxima wyniosły 88 436 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 645 511 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2645 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 88 436 zł w 2024 roku
• 81 370 zł w 2023 roku
• 58 481 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Proxima wykazała przychody na poziomie 1 081 205 zł.
Organizacja zarobiła 387 002 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 36 315 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 350 687 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4512 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 36 315 zł w 2024 roku
• 44 642 zł w 2023 roku
• 13 299 zł w 2022 roku