AQUARIUS EUROPE SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000553840

Podsumowanie

aktywa

3,8 mln

przychód

23,7 mln

zysk

1,2 mln

wartość firmy

20,8 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. POZNAŃSKA, 21

Kod pocztowy

00-685

Rejestracja

2015-04-16

Rozpoczęcie działalności

2015-04-16

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PRAWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE JEDYNEMU SPÓLNIKOWI ODPOWIADAJĄCEMU BEZ OGRANICZEŃ (KOMPLEMENTARIUSZOWI). JEDYNYM WSPÓLNIKIEM ODPOWIADAJĄCYM BEZ OGRANICZEŃ JEST AQUARIUS EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. JEDYNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU AQUARIUS EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UPRAWNIONYM DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI JEST HANNA GRAŻYNA GUZA. PROKURENTEM KOMPLEMENTARIUSZA AQUARIUS EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ JEST DAWID MACIEJ GUZA.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elementów metalowych Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Aquarius Europe osiągnęła 23 690 069 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 23 690 069 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 22 531 952 zł.

Zysk netto wyniósł 1 158 117 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1 907 521 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 23 690 069 zł w 2021 roku.
• 27 849 630 zł w 2020 roku.
• 35 430 619 zł w 2019 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -584 407 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 158 117 zł w 2021 roku.
• 2 512 176 zł w 2020 roku.
• 3 823 550 zł w 2019 roku.

Przychody

Zysk

31320154.11

3495745

33730709.51

3039085.98

35430619.17

3823550.26

27849630.22

2512176.48

23690068.7

1158116.77

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Aquarius Europe wynosi 1,42 mln zł.

EBITDA Aquarius Europe wynosi 1,6 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 538 047 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 423 521 zł w 2021 roku.
• 2 625 445 zł w 2020 roku.
• 4 016 653 zł w 2019 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 536 275 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 600 899 zł w 2021 roku.
• 2 881 766 zł w 2020 roku.
• 4 174 033 zł w 2019 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Aquarius Europe wynosi 20 780 343 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 354 497 zł a 59 225 172 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 3 885 917 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 780 343 zł w 2021 roku.
• 29 268 604 zł w 2020 roku.
• 39 620 250 zł w 2019 roku.

Min

Średnia

Max

1460928.52

36324011.27

78300385.28

937606.93

35581090.52

84326773.77

705636.57

39620250.39

88576547.93

653477.82

29268603.89

69624075.55

354496.58

20780342.79

59225171.75

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Aquarius Europe wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2021 roku.
• 1,85% w 2020 roku.
• 1,86% w 2019 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aquarius Europe wynosi 0,27%. To oznacza, że firma ma szansę 0,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,044% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,27% w 2021 roku.
• 0,27% w 2020 roku.
• 0,16% w 2019 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Aquarius Europe charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 4 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2019 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Aquarius Europe wynosi 374 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 46 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 948 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 46 tys. zł a 948 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 87 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 374 tys. zł w 2021 roku.
• 533 tys. zł w 2020 roku.
• 703 tys. zł w 2019 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 46 tys. zł w 2021 roku.
• 174 tys. zł w 2020 roku.
• 183 tys. zł w 2019 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 948 tys. zł w 2021 roku.
• 1,11 mln zł w 2020 roku.
• 1,42 mln zł w 2019 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 13 153 936 zł.

Koszty operacyjne Aquarius Europe wyniosły 22 266 548 zł.

Wynagrodzenia stanowią 59% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -966 802 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 13 153 936 zł w 2021 roku
• 15 852 998 zł w 2020 roku
• 20 221 911 zł w 2019 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 59% w 2021 roku
• 63% w 2020 roku
• 64% w 2019 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Aquarius Europe wyniosła 3 771 571 zł.

a

ktywa trwałe to 340 044 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 431 527 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 771 571 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 472 662 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 298 909 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 186 494 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 771 571 zł w 2021 roku.
• 3 473 094 zł w 2020 roku.
• 2 842 056 zł w 2019 roku.

Suma bilansowa

3025595.94

2972151.95

2842055.62

3473093.97

3771570.65

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 245%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

1.16

1.79

0.11

1.02

2.43

0.09

1.35

4.06

0.11

0.72

2.88

0.09

0.31

2.45

0.06

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Aquarius Europe wyniosły 3 298 909 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 771 571 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 555 304 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 298 909 zł w 2021 roku
• 2 601 790 zł w 2020 roku
• 1 901 207 zł w 2019 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 87% w 2021 roku
• 75% w 2020 roku
• 67% w 2019 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3025595.94

1077691.24

0.36

2972151.95

1722009.38

0.58

2842055.62

1901206.86

0.67

3473093.97

2601790.21

0.75

3771570.65

3298908.55

0.87

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Aquarius Europe wykazała przychody na poziomie 23 690 069 zł.

Organizacja zarobiła 1 256 381 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 98 264 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 158 117 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 24 566 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 98 264 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Aquarius Europe wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 97% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był wyższy niż 59% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.97647

0.97933

0.73858

0.37501

0.72336

0.71322

0.99091

0.95724

0

0.97208

0.98047

0.73469

0.46509

0.68894

0.66519

0.9853

0.96541

0

0.97735

0.98202

0.72893

0.5115

0.69317

0.67153

0.98877

0.97972

0

0.96659

0.9746

0.75961

0.55428

0.63919

0.62542

0.95978

0.96811

0

0.93252

0.96739

0.74782

0.59062

0.59731

0.59532

0.89071

0.96241

0.92606

Powiązania

AQUARIUS EUROPE - wspólnik, reprezentacja

G DAWID - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.04.2015

G Dawid

Luty 1984

Osoba

wspólnik

16.04.2015

Aquarius Europe

Organizacja

reprezentacja

16.04.2015

Aquarius Europe

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do AQUARIUS EUROPE

	Organizacja	Numer KRS
1	PREMIUM DEWELOPER SP. Z O.O.	0000667138
2	GRIN BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000736623
3	START - TELIGI SP. Z O.O. SP. K.	0000739533
4	CARCON SP. Z O.O.	0000593910
5	PDC INDUSTRIAL CENTER 91 SP. Z O.O.	0000719315
6	ZETBUD SP. Z O.O. SP. K.	0000608072
7	MIDORI SP. Z O.O.	0000688134
8	C&S CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000698538
9	NC INVESTMENT 10 SP. Z O.O.	0000740013
10	TEKTONIKA SP. Z O.O.	0000746335
11	RESBUILD SP. Z O.O.	0000814453
12	PROJEKT ŚRÓDKA SP. Z O.O.	0000833164
13	GREEN GEN ENERGY SP. Z O.O.	0000248478
14	KAMAR CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000528459
15	M S BUDOWNICTWO SP. Z O.O. SP. K.	0000642642
16	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE MAZUR	0000649092
17	NEŁSA SP. Z O.O.	0000024048
18	EVOLUTION THREE SPÓŁKA Z OGRABICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "W	0000269737
19	DZISIEJSZY DOM SP. Z O.O.	0000335689
20	HOSTA GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000361470
21	POLAMUR SP. Z O.O. SP. K.	0000679993
22	JAMAD BUDOWNICTWO SP. Z O.O. SP. K.	0000682008
23	R&R DEWELOPERS SP. Z O.O. SP. K.	0000696861
24	REMAR BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000738235
25	KDF DEVELOPMENT 1 SP. Z O.O.	0000769315
26	FOLWARK PRZYBORY SP. Z O.O. SP. K.	0000847748
27	SVP-BUILDING SP. Z O.O.	0000854980
28	WAMA CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000875136
29	ROKO SP. Z O.O. SPÓŁKA JAWNA	0000987650
30	FOLWARK PRZYBORY 10 SP. Z O.O.	0001021563

AQUARIUS EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000553840 NIP 7010478652 REGON 361310577

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AQUARIUS EUROPE

AQUARIUS EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000553840 NIP
7010478652 REGON
361310577