OLAN INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000553683 NIP
7123295580 REGON
361283024

Podsumowanie

aktywa

3,6 mln

przychód

4,4 mln

zysk

-130 tys.

wartość firmy

2,9 mln

Branża główna: Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

LUBLIN

Adres

UL. JÓZEFA BEMA, 1

Kod pocztowy

20-045

Rejestracja

2015-04-15

Rozpoczęcie działalności

2015-04-15

Kapitał zakładowy

40000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych PRODUKCJA NAPOJÓW DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Olan Invest osiągnęła 4 353 253 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 300 939 zł. Pozostałe przychody to 52 314 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 430 488 zł.

Strata netto wyniosła 129 549 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 621 322 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 353 253 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -18 552 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -129 549 zł w 2024 roku.
• -2819 zł w 2023 roku.
• -39 154 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — OLAN INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

4000

316

3904908.04

39109.18

6096418.58

10817.26

3646338.52

37419.69

1378554.29

86012.33

-39154.34

-2819.41

4353253.14

-129548.62

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Olan Invest wynosi 2 914 972 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 10 883 133 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 414 508 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 914 972 zł w 2024 roku.
• 108 023 zł w 2023 roku.
• 110 137 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — OLAN INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

3160

13414.9

50582.6

38816.12

2798524.87

9762270.1

46929.07

4154477.16

15241046.45

74993.84

2655564.94

9115846.3

139503.08

1402588.6

3446385.73

110137.33

587399.08

108022.77

576121.44

2914972.12

10883132.85

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Olan Invest wynosi -47 tys. zł.

EBIT i EBITDA — OLAN INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

54168.89

98557.68

-39154.34

-2819.41

-46889.54

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Olan Invest wynosi 2,84%. To oznacza, że firma ma szansę 2,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,84% w 2024 roku.
• 4,56% w 2023 roku.
• 4,56% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Olan Invest wynosi 0,90%. To oznacza, że firma ma szansę 0,90% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,126% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,90% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Olan Invest charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Olan Invest wynosi 47 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 172 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 172 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 7 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 47 tys. zł w 2024 roku.
• 13 tys. zł w 2023 roku.
• 11 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 172 tys. zł w 2024 roku.
• 50 tys. zł w 2023 roku.
• 51 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — OLAN INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

47.4

1007.76

3126.84

6636.03

52711.1

156196.32

2163.45

77801.46

243750.51

42501.7

145015.31

14783.65

38372.86

65101.44

11177.23

51397.42

13038.32

50410.63

46513.52

172037.56

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Olan Invest wyniosły 4 347 828 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 16 328 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku

Wynagrodzenia — OLAN INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

16328.48

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Olan Invest wyniosła 3 571 276 zł.

ktywa obrotowe to 3 571 276 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 571 276 zł.

apitał (fundusz) własny to 17 071 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 554 205 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 508 271 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 571 276 zł w 2024 roku.
• 427 090 zł w 2023 roku.
• 429 910 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — OLAN INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

13376.22

497340.36

1401270.93

1625217.48

470540.22

429909.88

427090.47

3571275.73

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -759%.

Marża operacyjna wyniosła -1%.

Marża netto wyniosła -3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -108.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — OLAN INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.03

0.08

0.76

0.01

0.17

0.02

0.37

0.01

0.18

0.46

0.07

0.06

-0.09

-0.27

-0.01

-0.02

-0.04

-7.59

-0.01

-0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Olan Invest wyniosły 3 554 205 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 571 276 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 100%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 507 639 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 554 205 zł w 2024 roku
• 283 060 zł w 2023 roku
• 283 060 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 100% w 2024 roku
• 66% w 2023 roku
• 66% w 2022 roku

Zadłużenie — OLAN INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

13376.22

730.57

0.05

497340.36

445585.53

0.9

1401270.93

1338698.84

0.96

1625217.48

1525225.7

0.94

470540.22

284536.11

0.6

429909.88

283060.11

0.66

427090.47

283060.11

0.66

3571275.73

3554204.58

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Olan Invest wykazała przychody na poziomie 4 353 253 zł.

Organizacja zarobiła -129 549 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -129 549 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — OLAN INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

5131

2873

9072

Wyniki na tle rynku "Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych" (21.20.Z)

dane za rok

Organizacja Olan Invest wykazała zysk netto większy niż 18% organizacji z branży "Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 1% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 18% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 56% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 75% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 1% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Wyniki na tle rynku — OLAN INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.50588

0.275

0.21176

0.17257

0.65426

0.58757

0.53712

0.43172

0.61972

0.62454

0.45423

0.77992

0.37037

0.34673

0.72243

0.87308

0.58776

0.60811

0.66192

0.54392

0.78277

0.36073

0.3561

0.52593

0.66296

0.57807

0.61754

0.54817

0.75

0.35217

0.31776

0.49643

0.70714

0.56371

0.61688

0.52069

0.43506

0.61151

0.55603

0.52055

0.80986

0.77698

0.60227

0.2215

0.41042

0.59233

0.2381

0.06207

0.3125

0.00362

0.375

0.59926

0.34173

0.16058

0.17671

0.55649

0.53815

0.75417

0.33663

0.32642

0.29508

0.0125

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 29 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 18 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-29

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−18 dni 27-06-2025

2023

−2 mies. 3 dni 13-05-2024

2022

−17 dni 28-06-2023

2021

−5 dni 10-10-2022

2020

−3 mies. 11 dni 06-07-2021

2019

−1 mies. 8 dni 07-09-2020

2018

−13 dni 02-07-2019

2017

+23 dni 07-08-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Dąbrowska Olga - reprezentacja, wspólnik

Dąbrowski Andrzej - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — OLAN INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.04.2015

Dąbrowski Andrzej

Luty 1974

Osoba

wspólnik

15.04.2015

21.04.2016

Siomak Wojciech

Listopad 1974

Osoba

wspólnik

21.04.2016

Dąbrowska Olga

Lipiec 1982

Osoba

reprezentacja

15.04.2015

21.04.2016

Siomak Wojciech

Listopad 1974

Osoba

reprezentacja

21.04.2016

Dąbrowska Olga

Lipiec 1982

Osoba

Udziałowcy

Dąbrowski Andrzej posiada 75 udziałów, które stanowią 75.0% firmy.

Dąbrowska Olga posiada 25 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Największym udziałowcem od 21.04.2016 jest Dąbrowski Andrzej kontrolujący 75% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 15.04.2015 do 21.04.2016 był Dąbrowski Andrzej kontrolując 75% udziałów.

Reprezentacja

Dąbrowska Olga

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu
Dąbrowski Andrzej

wspólnik

Podobne organizacje do OLAN INVEST

	Organizacja	Numer KRS
1	SYNTALPHARMA SP. Z O.O.	0000551177
2	PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE "LEKI NATURY" TADEUSZ	0000593871
3	FARMACEUTYCZNO-CHEMICZNA SPÓŁDZIELNIA PRACY "GALENUS"	0000169521
4	PARAPACK SP. Z O.O.	0000010440
5	APTEKA JANA SP. Z O.O.	0000406333
6	ACGG SP. Z O.O.	0000684048
7	META PHARMACEUTICAL PRODUCTION SP. Z O.O.	0000993360
8	MADOPHARMA SP. Z O.O.	0000423793
9	SYMBIO-LAB SP. Z O.O.	0000408923
10	AMPLICON SP. Z O.O.	0000501830
11	ORIOFARM SP. Z O.O.	0000762447
12	WYTWÓRNIA EUCERYNY LABORATORIUM FARMACEUTYCZNE COEL E.Z.M.	0000038527
13	BIOVITALIUM POLSKA SP. Z O.O.	0000487694
14	SINCLAIR PHARMACEUTICALS LIMITED ODDZIAŁ W POLSCE	0000893589
15	MEDCALM SP. Z O.O.	0001013620
16	HEALTHTECH PHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆIĄ	0000845336
17	TFX PHARMA SP. Z O.O.	0000742907
18	BENETON SP. Z O.O.	0000312484
19	KWIATY POLSKIE MARKETING SP. Z O.O.	0000268264
20	BIOTOPEX SP. Z O.O.	0000592222
21	INNOVATIVE DIETARY SUPPLEMENTS SP. Z O.O.	0000862747
22	APTEKA ŚW. JÓZEFA SP. Z O.O. SP. K.	0000324192
23	SANOPHARM SP. Z O.O.	0000735208
24	INOV8 I. ŻEBROWSKA SP. K.	0000373201
25	ZAKŁAD FARMACEUTYCZNY "AMARA" SP. Z O.O. SP. J.	0000016429
26	JR SP. Z O.O.	0000823372
27	ZAKŁADY CHEMICZNO-FARMACEUTYCZNE "VIS" SP. Z O.O.	0000120498
28	TFZ SP. Z O.O.	0000914814
29	BLAU FARMA GROUP W LIKWIDACJI	0000369470
30	STORKPHARM INVESTMENT SP. Z O.O.	0000744107

OLAN INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000553683 NIP 7123295580 REGON 361283024

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych" (21.20.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do OLAN INVEST

OLAN INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000553683 NIP
7123295580 REGON
361283024