OLAN INVEST SP. Z O.O. | KRS: 0000553683

Podsumowanie

aktywa

3,6 mln

przychód

4,4 mln

zysk

-130 tys.

wartość firmy

2,9 mln

Branża główna: Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

LUBLIN

Adres

UL. JÓZEFA BEMA, 1

Kod pocztowy

20-045

Rejestracja

2015-04-15

Rozpoczęcie działalności

2015-04-15

Kapitał zakładowy

40000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI PRODUKCJA NAPOJÓW PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Olan Invest osiągnęła 4 353 253 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 300 939 zł. Pozostałe przychody to 52 314 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 430 488 zł.

Strata netto wyniosła 129 549 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 621 322 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 353 253 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -18 552 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -129 549 zł w 2024 roku.
• -2819 zł w 2023 roku.
• -39 154 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

4000

316

3904908.04

39109.18

6096418.58

10817.26

3646338.52

37419.69

1378554.29

86012.33

0

-39154.34

0

-2819.41

4353253.14

-129548.62

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Olan Invest wynosi -47 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Olan Invest wynosi 2 914 972 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 10 883 133 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 414 508 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 914 972 zł w 2024 roku.
• 108 023 zł w 2023 roku.
• 110 137 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

3160

13414.9

50582.6

38816.12

2798524.87

9762270.1

46929.07

4154477.16

15241046.45

74993.84

2655564.94

9115846.3

139503.08

1402588.6

3446385.73

0

110137.33

587399.08

0

108022.77

576121.44

0

2914972.12

10883132.85

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Olan Invest wynosi 0,99%. To oznacza, że firma ma szansę 0,99% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,139% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,99% w 2024 roku.
• 0,18% w 2023 roku.
• 0,27% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Olan Invest charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Olan Invest wyniosły 4 347 828 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 16 328 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Olan Invest wyniosła 3 571 276 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 571 276 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 571 276 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 17 071 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 554 205 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 508 271 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 571 276 zł w 2024 roku.
• 427 090 zł w 2023 roku.
• 429 910 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

13376.22

497340.36

1401270.93

1625217.48

470540.22

429909.88

427090.47

3571275.73

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -759%.

Marża operacyjna wyniosła -1%.

Marża netto wyniosła -3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -108.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.03

0.08

0.76

0.01

0.17

0

0.02

0.37

0.01

0.18

0.46

0.07

0.06

-0.09

-0.27

-0.01

-0.02

-0.04

-7.59

-0.01

-0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Olan Invest wyniosły 3 554 205 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 571 276 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 100%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 507 639 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 554 205 zł w 2024 roku
• 283 060 zł w 2023 roku
• 283 060 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 100% w 2024 roku
• 66% w 2023 roku
• 66% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

13376.22

730.57

0.05

497340.36

445585.53

0.9

1401270.93

1338698.84

0.96

1625217.48

1525225.7

0.94

470540.22

284536.11

0.6

429909.88

283060.11

0.66

427090.47

283060.11

0.66

3571275.73

3554204.58

1

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Olan Invest wykazała przychody na poziomie 4 353 253 zł.

Organizacja zarobiła -129 549 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -129 549 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

5131

0

2873

9072

0

Wyniki na tle rynku "Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych" (21.20.Z)

dane za rok

Organizacja Olan Invest wykazała zysk netto większy niż 16% organizacji z branży "Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 1% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 16% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 52% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 78% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 1% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.5

0.275

0.20866

0.17257

0.64894

0.58192

0.53275

0.43172

0

0.61348

0.6194

0.44681

0.78295

0.36574

0.34171

0.72137

0.87259

0.58025

0.60068

0.65591

0.53584

0.78868

0.36073

0.35122

0.52239

0.66418

0

0.57047

0.61268

0.53691

0.75824

0.34211

0.31604

0.48736

0.70758

0.55814

0.61311

0.51557

0.42623

0.61818

0.56087

0.52535

0.81495

0.78909

0.60076

0.21782

0

0.39934

0.60211

0.23024

0.06272

0

0.31408

0.00375

0.35379

0.60687

0.34328

0.16288

0

0.1592

0.52332

0.51244

0.7772

0.30909

0.28481

0.26531

0.01036

0

Powiązania

D OLGA - reprezentacja, wspólnik

D ANDRZEJ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.04.2015

D Andrzej

Luty 1974

Osoba

wspólnik

15.04.2015

21.04.2016

S Wojciech

Listopad 1974

Osoba

wspólnik

21.04.2016

D Olga

Lipiec 1982

Osoba

reprezentacja

15.04.2015

21.04.2016

S Wojciech

Listopad 1974

Osoba

reprezentacja

21.04.2016

D Olga

Lipiec 1982

Osoba

Udziałowcy

Dąbrowski Andrzej posiada 75 udziałów, które stanowią 75% firmy.

Dąbrowska Olga posiada 25 udziałów, które stanowią 25% firmy.

Największym udziałowcem od 21.04.2016 jest Dąbrowski Andrzej kontrolujący 75% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 15.04.2015 do 21.04.2016 był Dąbrowski Andrzej kontrolując 75% udziałów.

Podobne organizacje do OLAN INVEST

	Organizacja	Numer KRS
1	SYNTALPHARMA SP. Z O.O.	0000551177
2	PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE "LEKI NATURY" TADEUSZ	0000593871
3	SYMBIO-LAB SP. Z O.O.	0000408923
4	APTEKA JANA SP. Z O.O.	0000406333
5	AMPLICON SP. Z O.O.	0000501830
6	ACGG SP. Z O.O.	0000684048
7	WYTWÓRNIA EUCERYNY LABORATORIUM FARMACEUTYCZNE COEL E.Z.M.	0000038527
8	BIOVITALIUM POLSKA SP. Z O.O.	0000487694
9	MEDCALM SP. Z O.O.	0001013620
10	HEALTHTECH PHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆIĄ	0000845336
11	BENETON SP. Z O.O.	0000312484
12	INNOVATIVE DIETARY SUPPLEMENTS SP. Z O.O.	0000862747
13	ZAKŁAD FARMACEUTYCZNY "AMARA" SP. Z O.O. SP. J.	0000016429
14	JR SP. Z O.O.	0000823372
15	ZAKŁADY CHEMICZNO-FARMACEUTYCZNE "VIS" SP. Z O.O.	0000120498
16	NEOTAC PHARMA SP. Z O.O.	0000819648
17	BIOTOPEX SP. Z O.O.	0000592222
18	TFZ SP. Z O.O.	0000914814
19	BIOMAR SP. Z O.O.	0000202849
20	BLAKPOL SP. Z O.O.	0000501148
21	LABOR PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNO - CHEMICZNE	0000751241
22	OPTIFERRIC SP. Z O.O.	0000558078
23	HAUSTER SP. Z O.O. SP. K.	0000553357
24	BLAU FARMA GROUP W LIKWIDACJI	0000369470
25	AKADEMIA BORELIOZY SP. Z O.O.	0000718073
26	HOLMENTS HEALTHCARE SP. Z O.O.	0000977866
27	APTEKI ELFARM 5 SP. Z O.O.	0000555860
28	UROPHARMA SP. Z O.O.	0000873013
29	POLFACLINIC SP. Z O.O.	0000435180
30	VADUSE DERMATOLOGIE SP. Z O.O.	0000870278

OLAN INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000553683 NIP 7123295580 REGON 361283024

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych" (21.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do OLAN INVEST

OLAN INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000553683 NIP
7123295580 REGON
361283024