ESTARE SP. Z O.O. | KRS: 0000552848

Podsumowanie

aktywa

1,7 mln

przychód

4 mln

zysk

636 tys.

wartość firmy

5,4 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

KONSTANCIN-JEZIORNA

Adres

UL. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO, 76

Kod pocztowy

05-510

Rejestracja

2015-04-13

Rozpoczęcie działalności

2015-04-13

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Produkcja odzieży skórzanej Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki Produkcja odzieży roboczej Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży Produkcja bielizny

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Estare osiągnęła 3 992 939 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 992 817 zł. Pozostałe przychody to 121 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 357 149 zł.

Zysk netto wyniósł 635 669 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -398 470 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 992 939 zł w 2021 roku.
• 3 188 651 zł w 2020 roku.
• 3 789 540 zł w 2019 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 91 122 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 635 669 zł w 2021 roku.
• 74 947 zł w 2020 roku.
• -188 209 zł w 2019 roku.

Przychody

Zysk

5586818.78

271181.44

4226078.7

-304175.61

3789540.02

-188209.16

3188651.34

74947.26

3992938.85

635668.52

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Estare wynosi 642 tys. zł.

EBITDA Estare wynosi 642 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 84 682 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 642 070 zł w 2021 roku.
• 86 412 zł w 2020 roku.
• -170 172 zł w 2019 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 79 986 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 642 070 zł w 2021 roku.
• 94 746 zł w 2020 roku.
• -150 172 zł w 2019 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Estare wynosi 5 425 675 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 221 042 zł a 9 982 347 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 139 764 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 425 675 zł w 2021 roku.
• 2 425 557 zł w 2020 roku.
• 2 526 360 zł w 2019 roku.

Min

Średnia

Max

57345.8

4866617.42

13967046.95

0

2817385.8

10565196.75

0

2526360.01

9473850.05

0

2425556.6

7971628.35

221041.79

5425675.11

9982347.13

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Estare wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2021 roku.
• 1,84% w 2020 roku.
• 1,84% w 2019 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Estare wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,023% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2021 roku.
• 0,76% w 2020 roku.
• 1,07% w 2019 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Estare charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2019 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Estare wynosi 111 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 59 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 160 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 59 tys. zł a 160 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 6 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 111 tys. zł w 2021 roku.
• 11 tys. zł w 2020 roku.
• 0 zł w 2019 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 59 tys. zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
• 0 zł w 2019 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 160 tys. zł w 2021 roku.
• 127 tys. zł w 2020 roku.
• 152 tys. zł w 2019 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 358 466 zł.

Koszty operacyjne Estare wyniosły 3 350 747 zł.

Wynagrodzenia stanowią 11% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 35 325 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 358 466 zł w 2021 roku
• 324 059 zł w 2020 roku
• 392 642 zł w 2019 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 11% w 2021 roku
• 10% w 2020 roku
• 10% w 2019 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Estare wyniosła 1 705 835 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 705 835 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 705 835 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 294 722 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 411 113 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -45 272 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 705 835 zł w 2021 roku.
• 1 432 802 zł w 2020 roku.
• 1 729 458 zł w 2019 roku.

Suma bilansowa

1886924.16

1923307.66

1729458.01

1432802.46

1705835.04

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 37%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 216%.

Marża operacyjna wyniosła 16%.

Marża netto wyniosła 16%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -34.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.14

3.55

0.05

-0.16

1.33

-0.07

-0.11

0.45

-0.04

-0.05

0.05

-0.22

0.03

0.02

0.37

2.16

0.16

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Estare wyniosły 1 411 113 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 705 835 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -99 838 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 411 113 zł w 2021 roku
• 1 773 749 zł w 2020 roku
• 2 145 351 zł w 2019 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2021 roku
• 124% w 2020 roku
• 124% w 2019 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1886924.16

1810463.09

0.96

1923307.66

2151799.89

1.12

1729458.01

2145351.4

1.24

1432802.46

1773748.59

1.24

1705835.04

1411112.65

0.83

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Estare wykazała przychody na poziomie 3 992 939 zł.

Organizacja zarobiła 638 462 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2793 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 635 669 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -7582 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2793 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych" (46.41.Z)

dane za rok

Organizacja Estare wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 75% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był wyższy niż 65% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 wynosił on 0.06%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.87141

0.83055

0.7166

0.73854

0.70579

0.67014

0.86945

0.98241

0.88062

0.03155

0.80216

0.72871

0.8213

0.26025

0.2318

0.14914

0.93742

0

0.05497

0.77632

0.67548

0.8489

0.24934

0.23983

0.16934

0.77624

0

0.72121

0.73836

0.61895

0.86306

0.47043

0.5112

0.65789

0.11264

0

0.88554

0.75322

0.65349

0.64834

0.86166

0.8453

0.94653

0.97377

0.62656

Powiązania

O PAWEŁ - prokurent

Ç ÖZCAN - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.04.2015

Ç Özcan

Luty 1972

Osoba

prokurent

13.04.2015

O Paweł

Kwiecień 1966

Osoba

reprezentacja

13.04.2015

Ç Özcan

Luty 1972

Osoba

Udziałowcy

Çagatay Özcan posiada 1000 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Podobne organizacje do ESTARE

	Organizacja	Numer KRS
1	WINSOME TEXTILE INDUSTRIES LIMITED () ODDZIAŁ W POLSCE	0000719127
2	SANGTEX SP. Z O.O.	0000102812
3	TEXPRO SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000723162
4	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "S.K." SP. Z O.O.	0000071789
5	AONE STYLE SP. Z O.O.	0000704691
6	BELLINDA POLAND SP. Z O.O.	0000024028
7	FIRMA PRZEDSTAWICIELSKO-HANDLOWA J.JAKUBIAK SP. Z O.O.	0000034289
8	HURTOWNIA GTO SP. Z O.O.	0000160414
9	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "LENTA-PASMANTERIA"	0000162627
10	CHIC HOME SP. Z O.O.	0000884378
11	HAO DUO DUO SP. Z O.O.	0000322981
12	KAM-ALP TRADING SP. Z O.O.	0000071159
13	"MICROTEX-POLSKA" PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE	0000096388
14	ART IN VERTIGO DYSTRYBUCJA SP. Z O.O. SP. K.	0000691746
15	CFH GROUP POLSKA SP. Z O.O.	0000786086
16	SEMIR SP. Z O.O.	0000787931
17	COLLECTION WORLD SP. Z O.O.	0000298588
18	SATO SP. Z O.O.	0000373897
19	RUI LONG SP. Z O.O.	0000549688
20	BAKANTEX SP. Z O.O.	0000794731
21	MAGOT SP. Z O.O.	0000212275
22	MGD SP. Z O.O.	0000350736
23	TISSIMPEX SP. Z O.O. SP. K.	0000388850
24	TOPGAL NOVUM SP. Z O.O.	0000417624
25	INTER WIDEX SP. Z O.O.	0000480524
26	ARTIEKO SP. Z O.O.	0000715145
27	NITEX SZCZEPANOWSKI SP. J.	0000153853
28	BRAVO L POLSKA SP. Z O.O.	0000301397
29	P.P.H.U "SYRIUSZ 2" SP. J. IWONA, ZBIGNIEW MRUGALSCY	0000364002
30	MULCANO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000383673

ESTARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000552848 NIP 1231296981 REGON 361279695

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych" (46.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ESTARE

ESTARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000552848 NIP
1231296981 REGON
361279695