Organizacja Z kapelusza osiągnęła 216 273 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 216 272 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 149 553 zł.
Zysk netto wyniósł 66 719 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 216 273 zł w 2022 roku.
• 161 936 zł w 2021 roku.
• 174 531 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 8784 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 66 719 zł w 2022 roku.
• 34 737 zł w 2021 roku.
• 58 129 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Z kapelusza wynosi 612 954 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
201 896 zł a 1 076 781 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 81 439 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 612 954 zł w 2022 roku.
• 398 762 zł w 2021 roku.
• 474 673 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Z kapelusza wyniosła 392 449 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 10 625 zł.
a
ktywa obrotowe to 381 824 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 392 449 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 269 195 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 123 253 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 53 413 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 392 449 zł w 2022 roku.
• 268 644 zł w 2021 roku.
• 209 378 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 34%.
Marża netto wyniosła 31%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Z kapelusza wyniosły 123 253 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 392 449 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16 418 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 123 253 zł w 2022 roku
• 66 167 zł w 2021 roku
• 41 639 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2022 roku
• 25% w 2021 roku
• 20% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Z kapelusza wykazała przychody na poziomie 216 273 zł.
Organizacja zarobiła 73 722 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7003 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 66 719 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7003 zł w 2022 roku
• 3515 zł w 2021 roku
• 5490 zł w 2020 roku