Z KAPELUSZA SP. Z O.O. | KRS: 0000552330

Podsumowanie

aktywa

545 tys.

przychód

201 tys.

zysk

112 tys.

wartość firmy

919 tys.

Branża główna: Działalność agencji reklamowych

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

ZABRZE

Adres

UL. ALOJZEGO PAWLICZKA, 29-31

Kod pocztowy

41-800

Rejestracja

2015-04-07

Rozpoczęcie działalności

2015-04-07

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność agencji reklamowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Z Kapelusza osiągnęła 201 421 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 201 398 zł. Pozostałe przychody to 23 zł.

Całkowite koszty wyniosły 89 774 zł.

Zysk netto wyniósł 111 624 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 201 421 zł w 2024 roku.
• 198 582 zł w 2023 roku.
• 216 273 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 11 822 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 111 624 zł w 2024 roku.
• 70 765 zł w 2023 roku.
• 66 719 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

5228.75

21049.61

9356.01

26965.61

130320.46

42461.15

174530.74

58128.62

161935.99

34736.87

216273.03

66718.95

198582.02

70765.2

201420.79

111623.72

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Z Kapelusza wynosi 919 464 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 302 131 zł a 1 806 336 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 97 398 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 919 464 zł w 2024 roku.
• 670 419 zł w 2023 roku.
• 612 954 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

7671.56

42879.84

73202.5

23458.77

161485.82

294694.54

30475.78

101849.73

162537.48

51614.28

239215.08

377518.54

82208.07

338932.98

594456.1

125804.54

474672.84

813800.68

151857.19

398761.99

809905

201896.4

612954.22

1076780.8

254970.3

670419.11

1359841.6

302131.18

919463.5

1806336.48

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Z Kapelusza wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Z Kapelusza charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 9 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7527 zł.

Koszty operacyjne Z Kapelusza wyniosły 77 978 zł.

Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 836 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7527 zł w 2024 roku
• 7672 zł w 2023 roku
• 6874 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Z Kapelusza wyniosła 545 499 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 7202 zł.

a

ktywa obrotowe to 538 297 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 545 499 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 451 584 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 93 915 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 58 549 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 545 499 zł w 2024 roku.
• 402 265 zł w 2023 roku.
• 392 449 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

18556.23

46240.61

55216.04

93558.53

145019.42

209378.18

268643.5

392448.66

402265.38

545498.81

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.

Marża operacyjna wyniosła 61%.

Marża netto wyniosła 55%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.28

0.51

0.46

0.67

0.17

0.23

0.29

0.4

0.29

0.39

0.37

0.33

0.28

0.35

0.33

0.13

0.17

0.22

0.21

0.17

0.25

0.34

0.31

0.18

0.21

0.42

0.36

0.2

0.25

0.61

0.55

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Z Kapelusza wyniosły 93 915 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 545 499 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9510 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 93 915 zł w 2024 roku
• 62 305 zł w 2023 roku
• 123 253 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

18556.23

8327.48

0.45

46240.61

14962.25

0.32

55216.04

14581.67

0.26

93558.53

24739.49

0.26

145019.42

35408.66

0.24

209378.18

41638.8

0.2

268643.5

66167.25

0.25

392448.66

123253.46

0.31

402265.38

62304.98

0.15

545498.81

93914.69

0.17

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Z Kapelusza wykazała przychody na poziomie 201 421 zł.

Organizacja zarobiła 123 066 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 11 442 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 111 624 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 442 zł w 2024 roku
• 6210 zł w 2023 roku
• 7003 zł w 2022 roku

Wartość

4491

5490

3515

7003

6210

11442

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

dane za rok

Organizacja Z Kapelusza wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Działalność agencji reklamowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 39% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 39% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 32% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.94118

0.62353

0.45

0.95082

0.77966

0.87726

0.64029

0.41837

0.94444

0.78283

0.66304

0.44407

0.31692

0.75084

0.57617

0.71983

0.50363

0.31183

0.80789

0.64043

0.73423

0.46198

0.55413

0.3201

0.89081

0.90351

0.77921

0.63143

0.77423

0.76836

0.52194

0.60637

0.29626

0.86282

0.87417

0.76387

0.61626

0.80914

0.68832

0.49142

0.64382

0.35519

0.7929

0.79606

0.62158

0.49012

0.72167

0.74215

0.50577

0.68819

0.4218

0.86112

0.86795

0.65665

0.54487

0.75598

0.73016

0.46611

0.6797

0.28308

0.89949

0.90913

0.65524

0.50792

0.7229

0.75897

0.39456

0.69249

0.31718

0.95239

0.949

0.66869

0.54502

0.75445

Powiązania

W PIOTR - wspólnik, reprezentacja

W MICHAŁ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.04.2015

W Michał

Wrzesień 1985

Osoba

wspólnik

07.04.2015

W Piotr

Wrzesień 1960

Osoba

reprezentacja

07.04.2015

W Michał

Wrzesień 1985

Osoba

reprezentacja

07.04.2015

W Piotr

Wrzesień 1960

Osoba

Udziałowcy

Wójtowicz Piotr posiada 90 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Wójtowicz Michał posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Podobne organizacje do Z KAPELUSZA

	Organizacja	Numer KRS
1	WYPISZWYMALUJ SP. Z O.O.	0000486575
2	TENERYFA SP. Z O.O.	0000847889
3	NOMAD MEDIA SP. Z O.O.	0000337983
4	S&P PARTNERS SP. Z O.O.	0000182277
5	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA PIĄTY KOLOR	0000430089
6	PANTOMAS SP. Z O.O.	0000372159
7	TCZ.PL SP. Z O.O.	0000293159
8	ALL MEDIA SP. Z O.O.	0000790598
9	WELLEN SP. Z O.O.	0000566092
10	ZWIĄZEK PORTÓW I PRZYSTANI JACHTOWYCH - LOKALNA ORGANIZACJA	0000101550
11	BLUE PERFORMANCE SP. Z O.O.	0000858048
12	REKLAMIO SP. Z O.O.	0000747125
13	STOW. GÓRNICZA ORKIESTRA DĘTA "BYTOM" IM. JÓZEFA	0000105724
14	KOSMOS COMPANY SP. Z O.O.	0000552343
15	GREEN SP. Z O.O.	0000796408
16	TRICK-ART SP. Z O.O.	0000740415
17	RED WINE GROUP SP. Z O.O.	0000373508
18	WOWAY SP. Z O.O.	0000934507
19	FS SP. Z O.O.	0000782272
20	LENIVA SP. Z O.O.	0000478251
21	DUBAJ SP. Z O.O.	0000913427
22	STEINHART SP. Z O.O.	0000602919
23	BIGBIT SP. Z O.O.	0000478838
24	NAMAXA SP. Z O.O.	0000174350
25	BEL STUDIO SP. Z O.O.	0000146180
26	VGG SP. Z O.O.	0000462909
27	GRUPA NOX SP. Z O.O.	0000731042
28	W2M SP. Z O.O.	0000512190
29	WEBTEC SP. Z O.O.	0000601498
30	MIRUN SP. Z O.O.	0000520065

Z KAPELUSZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000552330 NIP 6482773820 REGON 361195538

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do Z KAPELUSZA

Z KAPELUSZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000552330 NIP
6482773820 REGON
361195538