Organizacja Guidee bednarek group osiągnęła 728 219 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 728 056 zł. Pozostałe przychody to 163 zł.
Całkowite koszty wyniosły 696 500 zł.
Zysk netto wyniósł 31 556 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -132 632 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 728 219 zł w 2022 roku.
• 381 612 zł w 2021 roku.
• 407 693 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 233 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 31 556 zł w 2022 roku.
• -4344 zł w 2021 roku.
• 4615 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Guidee bednarek group wynosi 1 116 863 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
315 560 zł a 2 694 186 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -23 568 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 116 863 zł w 2022 roku.
• 732 781 zł w 2021 roku.
• 771 888 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Guidee bednarek group wyniosła 815 548 zł.
a
ktywa trwałe to 524 008 zł.
a
ktywa obrotowe to 291 540 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 815 548 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 673 547 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 142 001 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 57 323 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 815 548 zł w 2022 roku.
• 972 246 zł w 2021 roku.
• 1 016 556 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Guidee bednarek group wyniosły 142 001 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 815 548 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -27 908 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 142 001 zł w 2022 roku
• 334 415 zł w 2021 roku
• 374 382 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2022 roku
• 34% w 2021 roku
• 37% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Guidee bednarek group wykazała przychody na poziomie 728 219 zł.
Organizacja zarobiła 38 131 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6575 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 31 556 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1817 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6575 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 6974 zł w 2020 roku
Organizacja Guidee bednarek group wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 30% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 2%.