Organizacja Solve2win osiągnęła 1 786 880 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 786 828 zł. Pozostałe przychody to 52 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 804 076 zł.
Strata netto wyniosła 17 196 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
275 827 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 786 880 zł w 2024 roku. • 1 461 539 zł w 2023 roku. • 1 235 226 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
2158 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -17 196 zł w 2024 roku. • 1076 zł w 2023 roku. • -12 881 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Solve2win wynosi 1 058 547 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
164 739 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 058 547 zł w
2024 roku. • 869 639 zł w
2023 roku. • 729 069 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Solve2win wynosi -3 tys. zł.
EBITDA Solve2win wynosi 12 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
2169 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -2737 zł w
2024 roku. • 17 246 zł w
2023 roku. • 1600 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
2169 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 11 504 zł w
2024 roku. • 31 488 zł w
2023 roku. • 15 842 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Solve2win wynosi 5 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 5 os. w 2024 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 16 obwieszczeń
dotyczących organizacji Solve2win.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 23 stycznia 2025 (MSiG nr 15/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
16
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
16 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 44532. SOLVE2WIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000551696. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.04.2015.
[RDF/693100/25/548]
MSiG 15/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.01.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 44531. SOLVE2WIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000551696. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.04.2015.
[RDF/693100/25/147]
MSiG 15/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.01.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.01.2025 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
SIE-
Poz. 1086605. SOLVE2WIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000551696. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.04.2015.
[RDF/552249/23/919]
MSiG 171/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1086604. SOLVE2WIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000551696. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.04.2015.
[RDF/552249/23/518]
MSiG 171/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 693185. SOLVE2WIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000551696. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.04.2015.
[RDF/516100/23/95]
MSiG 142/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 693184. SOLVE2WIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000551696. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.04.2015.
[RDF/516100/23/694]
MSiG 142/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2023 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 466841. SOLVE2WIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000551696. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.04.2015.
[RDF/303990/21/75]
MSiG 128/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 466840. SOLVE2WIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000551696. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.04.2015.
[RDF/303990/21/674]
MSiG 128/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.06.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 846358. SOLVE2WIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000551696. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.04.2015.
[RDF/249630/20/474]
MSiG 198/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 846357. SOLVE2WIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000551696. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.04.2015.
[RDF/249611/20/197]
MSiG 198/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.10.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 706838. SOLVE2WIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000551696. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.04.2015.
[RDF/149214/19/207]
MSiG 136/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 706837. SOLVE2WIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000551696. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.04.2015.
[RDF/149214/19/806]
MSiG 136/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1186394. SOLVE2WIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000551696.
SYSTEM, wpis do rejestru: 02.04.2015.
[RDF/924066/18/285]
MSiG 249/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1186393. SOLVE2WIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000551696.
SYSTEM, wpis do rejestru: 02.04.2015.
18 [RDF/924065/18/884]
MSiG 249/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1186392. SOLVE2WIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000551696.
SYSTEM, wpis do rejestru: 02.04.2015.
[RDF/924064/18/483]
MSiG 249/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
ć: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.12.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 87036. SOLVE2WIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000551696. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
02.04.2015.
[WR.VI NS-REJ.KRS/8370/18/143]
MSiG 64/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.03.2018 dokonano wpisu do rejestru K
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 02.03.2018 okr
OD 31.10.2014 DO 31.12.2015 1 1. data złożenia
02.03.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
1 3. OD 31.10.2014 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.201
DO 31.12.2016 1 4. OD 31.10.2014 DO 31.12.2015
1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Solve2win nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Solve2win wynosi 2,77%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,045% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,77% w 2024 roku. • 2,77% w 2023 roku. • 2,86% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Solve2win charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Solve2win wynosi 6 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 71 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 71 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
2 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 6 tys. zł w 2024 roku. • 4 tys. zł w 2023 roku. • 15 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 3 tys. zł w 2020 roku. • 2 tys. zł w 2019 roku. • 2 tys. zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 71 tys. zł w 2024 roku. • 58 tys. zł w 2023 roku. • 49 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
600 410 zł.
Koszty operacyjne Solve2win wyniosły
1 789 565 zł.
Wynagrodzenia stanowią
33,6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
84 624 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 600 410 zł w 2024 roku • 449 871 zł w 2023 roku • 431 163 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0,7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
33,6% w 2024 roku •
31,1% w 2023 roku •
35% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Solve2win wyniosła 177 511 zł.
a
ktywa trwałe to 99 691 zł.
a
ktywa obrotowe to 77 820 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 177 511 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -95 885 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 273 396 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 22 565 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 8060 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 177 511 zł sumy bilansowej i -95 885 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 216 698 zł sumy bilansowej i -78 689 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 222 641 zł sumy bilansowej i -79 764 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
273 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
30%
17%
42%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
83 tys. zł
30%
Państwo
podatki, cła i ZUS
46 tys. zł
17%
Pracownicy
wynagrodzenia
30 tys. zł
11%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
115 tys. zł
42%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 42% (w 2017 największa część przypadała dostawcom: 42%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Solve2win wynosi 0,28 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 0,28.
Płynność gotówkowa wynosi 0, czyli same środki pieniężne pokrywają 0% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (77 820 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (273 396 zł) o 195 576 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
78 tys. zł
273 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
należności i inne: 78 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,28 zł, z czego 0,00 zł w gotówce.
0,28
płynność bieżąca
0
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,28 w 2024 roku • 0,35 w 2023 roku • 0,31 w 2022 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Solve2win wobec banków i pożyczkodawców: 114 527 zł, gotówka: 0 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 114 527 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 14 511 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 10 lat - długo.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 273 396 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 115 tys. zł
0 zł115 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców115 tys. zł
gotówka0 zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 15 tys. zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 10 lat - długo.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: 115 tys. zł • 2023: 134 tys. zł • 2022: 133 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: strata operacyjna • 2023: 1,1 raza • 2022: tylko 11%
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Solve2win wynosi 0 dni, bo sprawozdanie wykazuje 0 zł należności handlowych - to nie jest termin zapłaty od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 17 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -17 dni. Przy zerowej albo skrajnej rotacji co najmniej jednej ze stron nie opisuje ona realnego przesunięcia terminów płatności.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Organizacja nie wykazała należności handlowych za wybrany okres (0 zł).
Luka płatnicza-17 dni
co najmniej jedna ze stron zerowa albo skrajna - luka nie opisuje tu przesunięcia terminów płatności
rotacja należności (DSO) - ile dni firma czeka na zapłatę od klientów: 0 dni
17 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 17 dniach
Cykl konwersji gotówki (DSO + rotacja zapasów − DPO): -17 dni, orientacyjnie - wartość nie opisuje realnego cyklu, bo co najmniej jeden składnik jest zerowy, ujemny albo skrajny
Rotacja zapasów0 dni
ile dni zapasy leżą w magazynie
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe0 zł
firma nie wykazała należności handlowych w tym okresie
do 12 miesięcy0 zł
powyżej 12 miesięcy0 zł
bez rozbicia terminowego0 zł
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 0 dni w 2024 roku • 0,2 dnia w 2023 roku • 0,2 dnia w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Solve2win wynoszą 1 789 565 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 1 147 646 zł, czyli 64% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 521 381 zł, czyli 29% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 79 029 zł, czyli 4% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej1,8 mln zł
Usługi obce1,1 mln zł · 64%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)521 tys. zł · 29%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia79 tys. zł · 4%
Zużycie materiałów i energii25 tys. zł · 1%
Amortyzacja14 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe2 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 1,8 mln zł w 2024 roku • 1,4 mln zł w 2023 roku • 1,2 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Solve2win wykazała przychody na poziomie 1 786 880 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
344 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 405 zł w 2020 roku • 1558 zł w 2019 roku • 1092 zł w 2018 roku
Organizacja Solve2win wykazała zysk netto większy niż 16% organizacji z branży "Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,02%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 16% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 85% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0,02%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:1 786 828,06
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów1 786 828,06
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej1 789 565,42
I. Amortyzacja14 241,55
II. Zużycie materiałów i energii24 927,79
III. Usługi obce1 147 645,67
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)0,00
V. Wynagrodzenia521 380,99
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)79 029,42
VII. Pozostałe koszty rodzajowe2 340,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-2 737,36
D. Pozostałe przychody operacyjne0,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-2 737,36
G. Przychody finansowe51,97
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)51,97
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe14 510,78
I. Odsetki, w tym: (+1)14 510,78
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-17 196,17
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-17 196,17
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Solve2win składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 5 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 98 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 307 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+98
dni względem terminu
3
w terminie
5
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+10 mies. 7 dni18-05-2026
2023
+6 mies. 3 dni14-01-2025
2022
+9 dni24-07-2023
2021
+8 mies. 18 dni30-06-2023
2020
−3 mies. 20 dni27-06-2021
2019
−12 dni03-10-2020
2018
−6 dni09-07-2019
2017
+5 mies. 1 dzień13-12-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Mazurec Idalia posiada 70 udziałów, które stanowią 50% firmy.
