Organizacja Forgiven osiągnęła 416 514 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 416 511 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.
Całkowite koszty wyniosły 410 912 zł.
Zysk netto wyniósł 5599 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 69 419 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 416 514 zł w 2024 roku.
• 302 005 zł w 2023 roku.
• 259 075 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1243 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5599 zł w 2024 roku.
• -8576 zł w 2023 roku.
• -10 235 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Forgiven wynosi 300 072 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 041 284 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 46 092 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 300 072 zł w 2024 roku.
• 201 337 zł w 2023 roku.
• 172 735 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Forgiven wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Forgiven charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 239 268
zł.
Koszty operacyjne Forgiven wyniosły 408 167
zł.
Wynagrodzenia stanowią 59%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
39 858 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 239 268 zł w 2024 roku
• 226 458 zł w 2023 roku
• 220 759 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
59% w 2024 roku
•
73% w 2023 roku
•
84% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Forgiven wyniosła 66 926 zł.
a
ktywa obrotowe to 66 926 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 66 926 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -2920 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 69 846 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5126 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 66 926 zł w 2024 roku.
• 25 233 zł w 2023 roku.
• 17 515 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -192%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -31 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Forgiven wyniosły 69 846 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 66 926 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 104%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 839 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 69 846 zł w 2024 roku
• 33 784 zł w 2023 roku
• 17 489 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 104% w 2024 roku
• 134% w 2023 roku
• 100% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Forgiven wykazała przychody na poziomie 416 514 zł.
Organizacja zarobiła 5631 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 32 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5599 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 32 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku