WOLF COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS 0000543648 NIP 5242776422 REGON 360811870

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
801 tys.
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
2,1 mln
zł
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
239 tys.
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
2,3 mln
zł
Branża główna: Transport drogowy towarów
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. NOWOGRODZKA, 64
Kod pocztowy
02-014
Rejestracja
2015-02-16
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE BĄDŹ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Branże
Transport drogowy towarówWynajem i dzierżawaDziałalność twórcza związana z kulturą i rozrywkąMagazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transportHandel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowychDziałalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjnaPozostała indywidualna działalność usługowaPozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Wolf Company osiągnęła 2 061 544 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 2 054 522 zł. Pozostałe przychody to 7022 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 1 822 978 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto wyniósł 238 566 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 81 702 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 061 544 zł w 2023 roku.
• 5 065 144 zł w 2022 roku.
• 1 898 140 zł w 2021 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi 10 903 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 238 566 zł w 2023 roku.
• 420 143 zł w 2022 roku.
• 260 373 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji Wolf Company wynosi 2 283 418 zł.
icon custom:bullet-chevron
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 136 061 zł a 4 752 664 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 37 073 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 283 418 zł w 2023 roku.
• 4 946 007 zł w 2022 roku.
• 2 209 272 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon custom:bullet-chevron
EBIT Wolf Company wynosi 261 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA Wolf Company wynosi 278 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 11 726 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 261 086 zł w 2023 roku.
• 468 359 zł w 2022 roku.
• 284 538 zł w 2021 roku.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 14 699 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 277 804 zł w 2023 roku.
• 486 601 zł w 2022 roku.
• 307 203 zł w 2021 roku.

Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Zatrudnienie Wolf Company wynosi 6 osób.
icon custom:bullet-chevron
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 6 os. w 2023 roku.
• 6 os. w 2022 roku.
• 6 os. w 2021 roku.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 4 obwieszczenia dotyczące organizacji Wolf Company.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 29 listopada 2024 (MSiG nr 232/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
4 obwieszczenia w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
4 mniej istotne obwieszczenia Zwiń obwieszczenia
  1. Poz. 1373965. WOLF COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000543648. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16.02.2015. [WA.XII NS-REJ.KRS/61810/24/256]
    MSiG 232/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: WA.XII NS-REJ.KRS/61810/24/256 Nr ogłoszenia: 1373965
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 23.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 09.10.2024 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.2020 1 1. data złożenia 09.10.2024 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.2021 1 1. data złożenia 09.10.2024 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.2022 1 1. data złożenia 09.10.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.2023 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021 1 3. O 01.01.2022 DO 31.12.2022 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  2. Poz. 1373964. WOLF COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000543648. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16.02.2015. [WA.XII NS-REJ.KRS/61757/24/246]
    MSiG 232/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: WA.XII NS-REJ.KRS/61757/24/246 Nr ogłoszenia: 1373964
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 23.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 09.10.2024 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.2019 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
  3. Poz. 1137461. WOLF COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000543648. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16.02.2015. [WA.XII NS-REJ.KRS/43178/23/808]
    Rzuć okiem MSiG 174/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: WA.XII NS-REJ.KRS/43178/23/808 Nr ogłoszenia: 1137461
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 07.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. NOWOGRODZKA nr domu 31 kod pocztowy 00-511 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. NOWOGRODZKA nr domu 64 nr lokalu 43 kod pocztowy 02-014 poczta WAR- : SZAWA kraj POLSKA Rub. 3. Oddziały wpisać: 1 1. WOLF COMPANY SP. Z O. O. - ODDZIAŁ W WARSZAWIE 2. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 3. miejscowość WARSZAWA ulica UL. ŚWIDNICKA nr domu 6A kod pocztowy 03-509 poczta WAR- 3 SZAWA kraj POLSKA
  4. Poz. 20585. WOLF COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000543648. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16.02.2015. [WA.XII NS-REJ.KRS/82259/16/633]
    Rzuć okiem MSiG 16/2017 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: WA.XII NS-REJ.KRS/82259/16/633 Nr ogłoszenia: 20585
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 16.01.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 15.11.2016 R., REP. A NR 3290/2016, GRAŻYNA WÓJCIK - NOTARIUSZ Z KANCELARII NOTARIALNEJ TERESA JANECZKO - NOTARIUSZ GRAZYNA WÓJCIK - NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA W WARSZAWIE, ZMIANA §7 UST.1 Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić: 1 1. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW wpisać: 2 1. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW wykreślić: 1 ——- 45 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 2 ——- 45 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 3 ——- 45 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 4 ——- 45 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 5 ——- 52 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH X V. W P I S Y TOWARÓW 6 ——- 52 24 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH 7 ——- 52 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH 8 ——- 77 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 9 ——- 96 04 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ wpisać: 10 ——- 45 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 11 ——- 52 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT 12 ——- 74 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA 13 ——- 77 WYNAJEM I DZIERŻAWA 14 ——- 90 0 DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ 15 ——- 93 DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA 16 ——- 96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
Wolf Company nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wolf Company wynosi 1,90%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,440% rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,90% w 2023 roku.
• 0,52% w 2022 roku.
• 1,02% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
Wolf Company charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
icon custom:bullet-chevron
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla Wolf Company wynosi 55 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 39 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 82 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 39 tys. zł a 82 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 45 tys. zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 55 tys. zł w 2023 roku.
• 79 tys. zł w 2022 roku.
• 234 tys. zł w 2019 roku.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 39 tys. zł w 2023 roku.
• 17 tys. zł w 2019 roku.
• 79 tys. zł w 2018 roku.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 82 tys. zł w 2023 roku.
• 203 tys. zł w 2022 roku.
• 76 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon custom:bullet-chevron
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 230 783 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty operacyjne Wolf Company wyniosły 1 793 435 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wynagrodzenia stanowią 12,9% kosztów operacyjnych.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 18 106 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 230 783 zł w 2023 roku
• 186 562 zł w 2022 roku
• 194 571 zł w 2021 roku
icon custom:bullet-chevron
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0,4 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 12,9% w 2023 roku
• 4,1% w 2022 roku
• 12,1% w 2021 roku

Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów Wolf Company wyniosła 801 064 zł.
icon custom:bullet-chevron
a
ktywa trwałe to 17 548 zł.
icon custom:bullet-chevron
a
ktywa obrotowe to 783 516 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 801 064 zł.
icon custom:bullet-chevron
k
apitał (fundusz) własny to 196 728 zł.
icon custom:bullet-chevron
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 604 336 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 865 960 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 329 354 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 801 064 zł sumy bilansowej i 196 728 zł kapitału własnego w 2023 roku.
• 586 555 zł sumy bilansowej i -41 838 zł kapitału własnego w 2022 roku.
• 2 532 984 zł sumy bilansowej i -461 980 zł kapitału własnego w 2021 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29,78%.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 121,27%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła 12,71%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła 11,57%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 88,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 1 punkt procentowy rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 1 punkt procentowy rocznie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania Wolf Company wyniosły 604 336 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 801 064 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75,4%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 195 315 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 604 336 zł w 2023 roku
• 628 393 zł w 2022 roku
• 2 994 965 zł w 2021 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi 21,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2023 roku
• 107% w 2022 roku
• 118% w 2021 roku

Wierzyciele

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Wolf Company ma 604 336 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
icon custom:bullet-chevron
Najwięcej jest winna dostawcom: 274 778 zł (45%).
icon custom:bullet-chevron
Poza tym: państwu 132 848 zł (22%).
icon custom:bullet-chevron
Pozostali, 196 710 zł (33%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
icon custom:bullet-chevron
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
icon custom:bullet-chevron
W roku 2023 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 45% (w 2018: 63%).
icon custom:bullet-chevron
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 30% (2018) do 0% (2023).

Płynność finansowa

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Wolf Company wynosi 1,3 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
icon custom:bullet-chevron
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,09 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
icon custom:bullet-chevron
Płynność gotówkowa wynosi 0,05, czyli same środki pieniężne pokrywają 5% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
icon custom:bullet-chevron
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,21 miesiąca.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe (783 516 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (604 336 zł) o 179 180 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
icon custom:bullet-chevron
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 1,3 w 2023 roku
• 0,88 w 2022 roku
• 0,83 w 2021 roku

Obsługa długu

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Wolf Company nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 31 948 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty odsetek: 2587 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 100,9 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
icon custom:bullet-chevron
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 604 336 zł - sekcja Zadłużenie.
icon custom:bullet-chevron
Dług nie zmienia się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach:
• 2023: bez długu, gotówka 32 tys. zł
• 2022: bez długu, gotówka 10 tys. zł
• 2021: bez długu, gotówka 33 tys. zł
icon custom:bullet-chevron
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki:
• 2023: 100,9 raza
• 2022: 548,1 raza
• 2021: 984,8 raza

Cykl konwersji gotówki

icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji Wolf Company wynosi 79 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 56 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
icon custom:bullet-chevron
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 23 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 22 dni.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zapasów wynosi 23 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
icon custom:bullet-chevron
Należności handlowe organizacji wynoszą 433 712 zł, z czego 433 712 zł ma termin do 12 miesięcy.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 79 dni w 2023 roku
• 17 dni w 2022 roku
• 292 dni w 2021 roku

Struktura kosztów

icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji Wolf Company wynoszą 1 742 501 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
icon custom:bullet-chevron
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 773 143 zł, czyli 44% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Druga co do wielkości kategoria to pozostałe koszty rodzajowe: 282 325 zł, czyli 16% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 268 836 zł, czyli 15% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły:
• 1,7 mln zł w 2023 roku
• 4,6 mln zł w 2022 roku
• 1,6 mln zł w 2021 roku
icon custom:bullet-chevron
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2023 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, pozostałe koszty rodzajowe, usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Wolf Company wykazała przychody na poziomie 2 061 544 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zarobiła 265 521 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wyniósł 26 955 zł.
icon custom:bullet-chevron
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 238 566 zł.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy odpowiadał za 10,2% zysku brutto.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2325 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 26 955 zł w 2023 roku
• 45 599 zł w 2022 roku
• 22 305 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Wolf Company wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 92% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.

Sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 41 z 51 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 2 008 362,98
– od jednostek powiązanych 0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 1 909 379,92
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 98 983,06
B. Koszty działalności operacyjnej 1 742 501,13
I. Amortyzacja 16 718,23
II. Zużycie materiałów i energii 773 143,49
III. Usługi obce 268 835,67
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1) 54 423,91
V. Wynagrodzenia 193 495,20
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1) 37 287,44
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 282 325,02
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 116 272,17
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 265 861,85
D. Pozostałe przychody operacyjne 46 158,52
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Dotacje 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
IV. Inne przychody operacyjne 46 158,52
E. Pozostałe koszty operacyjne 50 934,36
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
III. Inne koszty operacyjne 50 934,36
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 261 086,01
G. Przychody finansowe 7 022,39
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4) 0,00
II. Odsetki, w tym: (+1) 0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
V. inne 7 022,39
H. Koszty finansowe 2 587,43
I. Odsetki, w tym: (+1) 2 587,43
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
IV. inne 0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 265 520,97
J. Podatek dochodowy 26 955,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 238 565,97

Pełne sprawozdania finansowe organizacji Wolf Company składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.


Terminowość sprawozdań

icon custom:bullet-chevron
Spośród 5 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania finansowe były składane średnio 789 dni po ustawowym terminie.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 115 dni po terminie.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2023
+3 mies. 25 dni
2022
+16 mies. 1 dzień
2021
+25 mies. 4 dni
2020
+37 mies. 9 dni
2019
+49 mies. 4 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Udziałowcy

icon custom:bullet-chevron
Brodacka Demianiuk Aldona posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Demianiuk Piotr posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Największym udziałowcem od 16.02.2015 jest Brodacka Demianiuk Aldona kontrolująca 90% udziałów.

Reprezentacja


Podobne organizacje do WOLF COMPANY

OrganizacjaNumer KRS
1
EXPORA SP. Z O.O.
0000894661
2
DTS GROUP SP. Z O.O.
0000957997
3
DP SP. Z O.O. SP. K.
0000759986
4
MD-POL SP. Z O.O.
0000667191
5
TRANS HOL SP. Z O.O.
0000785574
6
GRUPA TRANSPORTOWA PATROL SP. Z O.O.
0000926909
7
ANT1 SP. Z O.O.
0000948889
8
MAFSPED TRANS SP. Z O.O.
0000519743
9
KS TRANS SP. Z O.O.
0000476919
10
KUMOR TRANSPORT SP. Z O.O.
0000952146
11
JDJ TRANS GROUP SP. Z O.O.
0000869845
12
TC POLBEL SP. Z O.O.
0000719192
13
TOVAN SP. Z O.O.
0000289387
14
OWER SP. Z O.O.
0000582456
15
DENKAR SP. Z O.O.
0000378564
16
ZAR-TRANS SP. Z O.O.
0000945221
17
HUBERTUS SP. Z O.O.
0000938009
18
GONIAS SP. Z O.O.
0000700291
19
ADSUM INVEST SP. Z O.O.
0000814298
20
CANO SP. Z O.O.
0000782759
21
MASURIA TRANSPORT SP. Z O.O.
0000795805
22
PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWO - SPEDYCYJNE "SAN-TRANS"
0000135127
23
TSL VIKA SP. Z O.O. SP. K.
0000626560
24
MERKURY TSL SP. Z O.O. SP. K.
0000637445
25
MIKADO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000094011
26
LTJ HIRUDTRANS SP. Z O.O.
0000695575
27
FLOWER TRUCK SP. Z O.O.
0000791757
28
KON - SPED SP. Z O.O.
0000323202
29
SCANBUD SP. Z O.O.
0000285813
30
AD & MR SP. Z O.O.
0000696315