WOLF COMPANY SP. Z O.O. | KRS: 0000543648

Podsumowanie

aktywa

801 tys.

przychód

2,1 mln

zysk

239 tys.

wartość firmy

2,5 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. NOWOGRODZKA, 64

Kod pocztowy

02-014

Rejestracja

2015-02-16

Rozpoczęcie działalności

2015-02-16

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE BĄDŹ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Transport drogowy towarów DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Wolf Company osiągnęła 2 061 544 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 054 522 zł. Pozostałe przychody to 7022 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 815 956 zł.

Zysk netto wyniósł 238 566 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -201 894 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 061 544 zł w 2023 roku.
• 5 065 144 zł w 2022 roku.
• 1 898 140 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -52 239 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 238 566 zł w 2023 roku.
• 420 143 zł w 2022 roku.
• 260 373 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

3071013.87

499762.99

2150411.76

94776.22

1369114.41

-425216.83

1898140

260372.95

5065143.92

420142.69

2061543.89

238565.97

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Wolf Company wynosi 261 tys. zł.

EBITDA Wolf Company wynosi 278 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 52 747 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 261 086 zł w 2023 roku.
• 468 359 zł w 2022 roku.
• 284 538 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 49 646 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 277 804 zł w 2023 roku.
• 486 601 zł w 2022 roku.
• 307 203 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Wolf Company wynosi 2 476 173 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 147 546 zł a 5 153 860 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 648 368 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 476 173 zł w 2023 roku.
• 5 057 333 zł w 2022 roku.
• 2 306 918 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

1671616.25

5718010.79

8915286.64

947762.2

3530576.57

9161940.56

0

912742.94

3422786.02

0

2306918.47

4745350

0

5057333.37

12662859.8

147546.34

2476172.82

5153859.72

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Wolf Company wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
• 1,88% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wolf Company wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,21% w 2022 roku.
• 0,55% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Wolf Company charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Wolf Company wynosi 55 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 39 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 82 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 39 tys. zł a 82 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 42 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 55 tys. zł w 2023 roku.
• 79 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 39 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 82 tys. zł w 2023 roku.
• 203 tys. zł w 2022 roku.
• 76 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 230 783 zł.

Koszty operacyjne Wolf Company wyniosły 1 793 435 zł.

Wynagrodzenia stanowią 13% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 40 121 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 230 783 zł w 2023 roku
• 186 562 zł w 2022 roku
• 194 571 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 13% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
• 12% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Wolf Company wyniosła 801 064 zł.

a

ktywa trwałe to 17 548 zł.

a

ktywa obrotowe to 783 516 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 801 064 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 196 728 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 604 336 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -439 359 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 801 064 zł w 2023 roku.
• 586 555 zł w 2022 roku.
• 2 532 984 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

2997859.42

4855667.53

1970772.88

2532984.42

586555.41

801064.08

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 121%.

Marża operacyjna wyniosła 13%.

Marża netto wyniosła 12%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.17

0.22

0.17

0.16

0.02

0.04

0.05

0.04

-0.22

0.59

-0.31

0.1

-0.56

0.15

0.14

0.72

-10.04

0.09

0.08

0.3

1.21

0.13

0.12

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Wolf Company wyniosły 604 336 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 801 064 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -32 940 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 604 336 zł w 2023 roku
• 628 393 zł w 2022 roku
• 2 994 965 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2023 roku
• 107% w 2022 roku
• 118% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2997859.42

769037.76

0.26

4855667.53

2565182.39

0.53

1970772.88

2693126.03

1.37

2532984.42

2994964.62

1.18

586555.41

628392.92

1.07

801064.08

604335.62

0.75

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Wolf Company wykazała przychody na poziomie 2 061 544 zł.

Organizacja zarobiła 265 521 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 26 955 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 238 566 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5391 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 26 955 zł w 2023 roku
• 45 599 zł w 2022 roku
• 22 305 zł w 2021 roku

Wartość

0

22305

45599

26955

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Wolf Company wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 63% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 61% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.92454

0.7424

0.84868

0.26747

0.88974

0.897

0.83997

0.58459

0

0.80464

0.70698

0.89637

0.40248

0.63753

0.65234

0.55808

0.41566

0

0.01851

0.65956

0.79651

0.87247

0.11348

0.10383

0.12874

0.717

0

0.83182

0.69082

0.82466

0.84091

0.79957

0.80705

0.63879

0.06184

0.82204

0.83489

0.77807

0.60197

0.81854

0.64385

0.63373

0.96624

0.00559

0.83566

0.79921

0.63383

0.60968

0.60809

0.76391

0.75433

0.84687

0.92574

0.80859

Powiązania

D PIOTR - wspólnik

B DEMIANIUK ALDONA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.02.2015

B Demianiuk Aldona

Lipiec 1982

Osoba

wspólnik

16.02.2015

D Piotr

Styczeń 1978

Osoba

reprezentacja

16.02.2015

B Demianiuk Aldona

Lipiec 1982

Osoba

Udziałowcy

Brodacka Demianiuk Aldona posiada 90 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Demianiuk Piotr posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Podobne organizacje do WOLF COMPANY

	Organizacja	Numer KRS
1	EXPORA SP. Z O.O.	0000894661
2	PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWO - SPEDYCYJNE "SAN-TRANS"	0000135127
3	KUMOR TRANSPORT SP. Z O.O.	0000952146
4	GRUPA TRANSPORTOWA PATROL SP. Z O.O.	0000926909
5	DTS GROUP SP. Z O.O.	0000957997
6	KS TRANS SP. Z O.O.	0000476919
7	MAFSPED TRANS SP. Z O.O.	0000519743
8	FLOWER TRUCK SP. Z O.O.	0000791757
9	MD-POL SP. Z O.O.	0000667191
10	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE AGRO - TRANS	0000218045
11	TENKOT SP. Z O.O.	0000862047
12	DP SP. Z O.O. SP. K.	0000759986
13	JDJ TRANS GROUP SP. Z O.O.	0000869845
14	GONIAS SP. Z O.O.	0000700291
15	TRANS HOL SP. Z O.O.	0000785574
16	TOTALSPED SP. Z O.O. SP. K.	0000658604
17	TSL VIKA SP. Z O.O. SP. K.	0000626560
18	ANT1 SP. Z O.O.	0000948889
19	OWER SP. Z O.O.	0000582456
20	ADSUM INVEST SP. Z O.O.	0000814298
21	SCANBUD SP. Z O.O.	0000285813
22	PHU ALASKA SP. Z O.O.	0000508162
23	YELLOW T POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000796094
24	SL SP. Z O.O. SP. K. W UPADŁOŚCI	0000653055
25	AMG SP. Z O.O.	0000854390
26	PETROV TRANS SP. Z O.O.	0000757937
27	RAWI-SPED SP. Z O.O.	0000493172
28	TRANSJAKUBIEC SP. Z O.O.	0000596430
29	TAF LOGISTICS SP. Z O.O. SP. K.	0000600859
30	TOVAN SP. Z O.O.	0000289387

WOLF COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000543648 NIP 5242776422 REGON 360811870

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WOLF COMPANY

WOLF COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000543648 NIP
5242776422 REGON
360811870