Organizacja Adin Dental Poland osiągnęła 395 453 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 383 712 zł. Pozostałe przychody to 11 741 zł.
Całkowite koszty wyniosły 329 384 zł.
Zysk netto wyniósł 54 328 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -3273 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 395 453 zł w 2024 roku.
• 566 247 zł w 2023 roku.
• 545 620 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 79 629 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 54 328 zł w 2024 roku.
• 143 974 zł w 2023 roku.
• 36 612 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Adin Dental Poland wynosi 46 tys. zł.
EBITDA Adin Dental Poland wynosi 49 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
87 127 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 46 485 zł w
2024 roku.
• 76 131 zł w
2023 roku.
• 59 067 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
87 441 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 48 685 zł w
2024 roku.
• 78 331 zł w
2023 roku.
• 61 267 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adin Dental Poland wynosi 480 946 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 988 632 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 28 863 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 480 946 zł w 2024 roku.
• 953 394 zł w 2023 roku.
• 510 197 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adin Dental Poland wynosi 0,34%. To oznacza, że firma ma szansę 0,34% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,280% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,34% w 2024 roku.
• 0,54% w 2023 roku.
• 0,87% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Adin Dental Poland charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 78 071
zł.
Koszty operacyjne Adin Dental Poland wyniosły 337 228
zł.
Wynagrodzenia stanowią 23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2460 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 78 071 zł w 2024 roku
• 68 253 zł w 2023 roku
• 57 830 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2024 roku
•
16% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adin Dental Poland wyniosła 639 514 zł.
a
ktywa trwałe to 4400 zł.
a
ktywa obrotowe to 635 114 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 639 514 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -279 356 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 918 870 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -10 018 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 639 514 zł w 2024 roku.
• 610 183 zł w 2023 roku.
• 542 530 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -19%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adin Dental Poland wyniosły 918 870 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 639 514 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 144%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -68 586 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 918 870 zł w 2024 roku
• 943 867 zł w 2023 roku
• 1 020 188 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 144% w 2024 roku
• 155% w 2023 roku
• 188% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adin Dental Poland wykazała przychody na poziomie 395 453 zł.
Organizacja zarobiła 58 166 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3838 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 54 328 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 548 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3838 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku