Organizacja Centrum osiągnęła 9 576 763 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 576 763 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 521 382 zł.
Strata netto wyniosła 7 944 619 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 922 999 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 576 763 zł w 2021 roku.
• 6 142 379 zł w 2020 roku.
• 3 840 490 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 131 646 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -7 944 619 zł w 2021 roku.
• -10 038 142 zł w 2020 roku.
• -9 755 008 zł w 2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Centrum wynosi 1,91 mln zł.
EBITDA Centrum wynosi 6,8 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 932 576 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 908 651 zł w
2021 roku.
• -1 718 188 zł w
2020 roku.
• -3 507 666 zł w
2019 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 723 545 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 6 804 548 zł w
2021 roku.
• 3 371 477 zł w
2020 roku.
• 1 666 648 zł w
2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Centrum wynosi 6 384 509 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 23 941 908 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 281 999 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 384 509 zł w 2021 roku.
• 4 094 920 zł w 2020 roku.
• 2 560 326 zł w 2019 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Centrum wynosi 2,66%. To oznacza, że firma ma szansę 2,66% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -1,441% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,66% w 2021 roku.
• 5,5% w 2020 roku.
• 6,3% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
Centrum charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 143 158
zł.
Koszty operacyjne Centrum wyniosły 7 668 112
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-83 228 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 143 158 zł w 2021 roku
• 274 455 zł w 2020 roku
• 496 691 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2021 roku
•
3% w 2020 roku
•
7% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Centrum wyniosła 53 360 080 zł.
a
ktywa trwałe to 45 701 773 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 658 306 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 53 360 080 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -46 832 377 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 100 192 457 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -2 877 872 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 53 360 080 zł w 2021 roku.
• 53 348 792 zł w 2020 roku.
• 55 521 183 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła -83%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -31.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 82.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 144.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Centrum wyniosły 100 192 457 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 53 360 080 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 188%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 643 047 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 100 192 457 zł w 2021 roku
• 92 236 551 zł w 2020 roku
• 84 370 800 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 188% w 2021 roku
• 173% w 2020 roku
• 152% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Centrum wykazała przychody na poziomie 9 576 763 zł.
Organizacja zarobiła -7 429 838 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 514 781 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -7 944 619 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 128 695 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 514 781 zł w 2021 roku
• 935 743 zł w 2020 roku
• 525 524 zł w 2019 roku