ABCLOUDZ SP. Z O.O. | KRS: 0000537107

Podsumowanie

aktywa

1,1 mln

przychód

1,5 mln

zysk

85 tys.

wartość firmy

1,4 mln

Branża główna: Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. KRÓLEWSKA, 65A

Kod pocztowy

30-081

Rejestracja

2014-12-31

Rozpoczęcie działalności

2014-12-31

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE ORAZ PROKURENT DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania ZAKWATEROWANIE DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Abcloudz osiągnęła 1 488 513 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 461 273 zł. Pozostałe przychody to 27 239 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 376 636 zł.

Zysk netto wyniósł 84 637 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 196 558 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 488 513 zł w 2024 roku.
• 1 zł w 2023 roku.
• 3473 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 10 103 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 84 637 zł w 2024 roku.
• -11 514 zł w 2023 roku.
• -5146 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

112605.93

13916.57

105132.45

8777.82

144160.16

10325.67

220666.43

13401.18

98885.39

2094.23

3472.57

-5146.36

0.6

-11514.44

1488512.77

84637.3

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Abcloudz wynosi 65 tys. zł.

EBITDA Abcloudz wynosi 65 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 6295 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 64 777 zł w 2024 roku.
• -8060 zł w 2023 roku.
• -8618 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 6295 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 64 777 zł w 2024 roku.
• -8060 zł w 2023 roku.
• -8618 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Abcloudz wynosi 1 417 682 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 86 791 zł a 3 721 282 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 182 441 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 417 682 zł w 2024 roku.
• 23 313 zł w 2023 roku.
• 34 264 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

9859.06

140595.96

281514.82

16442.42

121642

262831.13

24186.68

161596.13

360400.4

34237.56

234953.23

551666.07

20942.3

110108.75

247213.48

0

34263.51

170391.8

0

23313.03

124334.04

86790.61

1417681.65

3721281.92

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Abcloudz wynosi 2,30%. To oznacza, że firma ma szansę 2,30% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,067% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,30% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Abcloudz wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,018% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Abcloudz charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Abcloudz wynosi 32 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 10 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 58 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 10 tys. zł a 58 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 4 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 32 tys. zł w 2024 roku.
• 2 tys. zł w 2023 roku.
• 4 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 10 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 58 tys. zł w 2024 roku.
• 11 tys. zł w 2023 roku.
• 15 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Abcloudz wyniosły 1 396 496 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -12 199 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 13.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Abcloudz wyniosła 1 069 401 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 069 401 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 069 401 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 115 721 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 953 680 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 149 745 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 069 401 zł w 2024 roku.
• 32 670 zł w 2023 roku.
• 43 127 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

21186.5

29435.93

42133.23

68870.17

48760.14

43126.85

32670.21

1069401.09

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 73%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.66

1.06

0.18

0.12

0.3

0.4

0.12

0.08

0.25

0.32

0.12

0.07

0.19

0.29

0.09

0.06

0.04

0

0.02

-0.12

-6528.49

-1.48

-0.35

-0.37

-13434.07

-19190.73

0.08

0.73

0.04

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Abcloudz wyniosły 953 680 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 069 401 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 89%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 135 091 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 953 680 zł w 2024 roku
• 1587 zł w 2023 roku
• 529 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 89% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

21186.5

8041.09

0.38

29435.93

7512.7

0.26

42133.23

9884.33

0.23

68870.17

23220.09

0.34

48760.14

1015.83

0.02

43126.85

528.9

0.01

32670.21

1586.7

0.05

1069401.09

953680.28

0.89

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Abcloudz wykazała przychody na poziomie 1 488 513 zł.

Organizacja zarobiła 88 800 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 4163 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 84 637 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 275 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4163 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

2235

1741

1206

1839

0

4163

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania" (74.10.Z)

dane za rok

Organizacja Abcloudz wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 79% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 73% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.73634

0.56641

0.3851

0.43648

0.72075

0.77488

0.93875

0.88917

0.76941

0.68784

0.52715

0.38193

0.32854

0.65131

0.68766

0.82234

0.65302

0.73253

0.66856

0.55867

0.43077

0.33555

0.6139

0.68248

0.77434

0.58009

0.72133

0.67782

0.63242

0.50363

0.41624

0.53681

0.60347

0.70245

0.54957

0.7672

0.59531

0.50495

0.45978

0.13692

0.41504

0.36051

0.54303

0.40401

0

0.232

0.31239

0.42171

0.10421

0.07532

0.00756

0.24108

0.16855

0

0.19955

0.22497

0.34338

0.16603

0.01207

0.00942

0.15336

0.10969

0

0.75055

0.78539

0.79384

0.73074

0.54726

0.45969

0.54606

0.74608

0.66929

Powiązania

P VADYM - wspólnik, reprezentacja

ILYINSKA IRYNA - wspólnik

PETRENKO IRYNA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.12.2014

Petrenko Iryna

Osoba

wspólnik

31.12.2014

Ilyinska Iryna

Osoba

wspólnik

31.12.2014

30.05.2018

Petrenko Vadym

Osoba

wspólnik

30.05.2018

P Vadym

Kwiecień 1973

Osoba

reprezentacja

31.12.2014

30.05.2018

Petrenko Vadym

Osoba

reprezentacja

31.12.2014

10.05.2019

Ilyinska Iryna

Osoba

reprezentacja

31.12.2014

10.05.2019

Petrenko Iryna

Osoba

reprezentacja

30.05.2018

P Vadym

Kwiecień 1973

Osoba

Udziałowcy

Petrenko Vadym posiada 80 udziałów, które stanowią 80.0% firmy.

Petrenko Iryna posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Ilyinska Iryna posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 30.05.2018 jest Petrenko Vadym kontrolujący 80% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 31.12.2014 do 30.05.2018 był Petrenko Vadym kontrolując 80% udziałów.

Podobne organizacje do ABCLOUDZ

	Organizacja	Numer KRS
1	MANTONI SPÓŁKA EUROPEJSKA	0000569970
2	NDRAFT ADAPTIV SP. Z O.O.	0000845036
3	BIPROINSTAL SP. Z O.O.	0000963233
4	ENERGIA KONSULTING SP. Z O.O.	0000384089
5	ZUBER ENGINEERING SP. Z O.O.	0000957679
6	44 LEVEL SP. Z O.O.	0000878140
7	DUNAJ REAL ESTATE (SKRÓT: DUNAJ REAL ESTATE )	0000894419
8	CONTROLAV SP. Z O.O.	0000867929
9	SIH SP. Z O.O.	0000921115
10	HVAC DESIGN PARTNER SP. Z O.O.	0001128528
11	PIXELPOOL SP. Z O.O.	0000651521
12	FREY SP. Z O.O.	0000905277
13	INTEGRITY SYSTEMS SP. Z O.O.	0000352558
14	STUDIO DESIGN KRZYSZTOF JURCZYK SP. Z O.O.	0000629904
15	MODIG SP. Z O.O.	0000834505
16	CHEMADEX AM-PROJEKT SP. Z O.O.	0001014881
17	OCCHIELLO.PL SP. Z O.O.	0000907196
18	4LF INNOVATIONS SP. Z O.O.	0000736724
19	ELEWACJE MARZEŃ SP. Z O.O.	0000861011
20	ELKO PROJEKT SP. Z O.O.	0000908466
21	WONIA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000892542
22	PKBI SP. Z O.O.	0000656699
23	ROMMERTS SHIP DESIGN POLAND SP. Z O.O.	0000685721
24	MP PROJEKT SP. Z O.O.	0000950586
25	PROMONTIN PROJECT SP. Z O.O.	0001096933
26	MIKUS SP. Z O.O.	0000549937
27	MINDSAILORS SP. Z O.O.	0000617819
28	MC5 CONCEPT SP. Z O.O. SP. K.	0000740253
29	BIURO PROJEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH SP. Z O.O.	0001011923
30	MYSZYŃSKI DESIGN SP. Z O.O.	0000906835

ABCLOUDZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000537107 NIP 6772385032 REGON 360548905

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania" (74.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ABCLOUDZ

ABCLOUDZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000537107 NIP
6772385032 REGON
360548905