Organizacja Witraż Mucha osiągnęła 117 609 782 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 117 581 237 zł. Pozostałe przychody to 28 545 zł.
Całkowite koszty wyniosły 111 294 896 zł.
Zysk netto wyniósł 6 314 886 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
17 524 234 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 117 609 782 zł w 2019 roku. • 97 877 956 zł w 2018 roku. • 82 561 314 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
3 322 012 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 6 314 886 zł w 2019 roku. • 2 435 213 zł w 2018 roku. • -329 139 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Witraż Mucha wynosi 114 655 024 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
14 514 136 zł a 284 026 123 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
27 517 730 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 114 655 024 zł w
2019 roku. • 84 818 462 zł w
2018 roku. • 59 619 565 zł w
2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Witraż Mucha wynosi 6,66 mln zł.
EBITDA Witraż Mucha wynosi 11,44 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
3 238 746 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 6 664 739 zł w
2019 roku. • 2 957 295 zł w
2018 roku. • 187 248 zł w
2017 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
3 684 766 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 11 437 604 zł w
2019 roku. • 7 673 207 zł w
2018 roku. • 4 068 072 zł w
2017 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Witraż Mucha wynosi 277 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 277 os. w 2019 roku. • 50+ os. (szac.) w 2018 roku. • 50+ os. (szac.) w 2017 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 17 obwieszczeń
dotyczących organizacji Witraż Mucha. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 14 lipca 2021.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 14 lipca 2021 (MSiG nr 134/2021).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
17
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 515232. WITRAŻ MUCHA SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000536779. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
23.12.2014.
[BI.XII NS-REJ.KRS/6407/21/642]
UWAGAMSiG 134/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (16) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 246266. WITRAŻ MUCHA SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000536779. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
23.12.2014.
[BI.XII NS-REJ.KRS/4446/21/383]
Rzuć okiemMSiG 82/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. WITRAŻ
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA wpisać: 3. WITRAŻ
MUCHA SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 30.12.202
R. W KN WALDEMARA PIOTRA ZIMNOCHA W BIELSKU PODLASKIM, REP. A NR 6567/2020 ZMIENIONO
§ 4.2, § 5.2, § 7.1 19.01.2021 R. W KN WALDEMARA
PIOTRA ZIMNOCHA W BIELSKU PODLASKIM, REP.
A NR 313/2021 ZMIENIONO § 2, PRZYJĘTO TEKST
JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. WITRAŻ
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 360076607 4. 0000529958 9. NIE wpisać:
2 1. SKIBICKA 2. EWELINA 3. [ukryto] 5. TAK
6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. NIE 3 1. MUCHA 2. ROBERT
3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ) PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę wykreślić: 1 1. WITRAŻ SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3. 360076607 4. 0000529958 wpisać: 2 1. SKIBICKA
2. EWELINA 3. [ukryto] 3 1. MUCHA 2. ROBERT
3. [ukryto]
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 259450. WITRAŻ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000536779. SYSTEM, wpis do rejestru:
23.12.2014.
[RDF/201093/20/88]
MSiG 103/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 259449. WITRAŻ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000536779. SYSTEM, wpis do rejestru:
23.12.2014.
[RDF/201093/20/687]
MSiG 103/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 259448. WITRAŻ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000536779. SYSTEM, wpis do rejestru:
23.12.2014.
[RDF/201093/20/286]
MSiG 103/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 259447. WITRAŻ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000536779. SYSTEM, wpis do rejestru:
23.12.2014.
[RDF/201093/20/885]
MSiG 103/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 19.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.05.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1113652. WITRAŻ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000536779. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
23.12.2014.
[BI.XII NS-REJ.KRS/9667/19/6]
Rzuć okiemMSiG 217/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
2. miejscowość ŁYSKI nr domu 79C kod pocztowy
16-070 poczta CHOROSZCZ kraj POLSKA wpisać:
2. miejscowość ŁYSKI ulica UL. WARSZAWSKA
nr domu 68 kod pocztowy 16-070 poczta CHOROSZCZ kraj POLSKA
Poz. 367032. WITRAŻ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000536779. SYSTEM, wpis do rejestru:
23.12.2014.
[RDF/117625/19/80]
MSiG 110/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 367031. WITRAŻ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000536779. SYSTEM, wpis do rejestru:
23.12.2014.
[RDF/117624/19/368]
MSiG 110/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 367030. WITRAŻ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000536779. SYSTEM, wpis do rejestru:
23.12.2014.
[RDF/117624/19/967]
MSiG 110/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 367029. WITRAŻ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000536779. SYSTEM, wpis do rejestru:
23.12.2014.
[RDF/117624/19/566]
MSiG 110/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 207327. WITRAŻ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000536779. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.12.2014.
[RDF/74876/18/819]
MSiG 121/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 207326. WITRAŻ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000536779. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.12.2014.
[RDF/74875/18/418]
MSiG 121/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 207325. WITRAŻ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000536779. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.12.2014.
[RDF/74874/18/17]
MSiG 121/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 207324. WITRAŻ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000536779. SYSTEM, wpis do rejestru:
23.12.2014.
[RDF/74873/18/616]
MSiG 121/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.05.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
X V. W P I S Y D O
Poz. 170453. WITRAŻ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000536779. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
23.12.2014.
[BI.XII NS-REJ.KRS/9389/17/141]
MSiG 117/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.06.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.06.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 2. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 260073. WITRAŻ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000536779. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
23.12.2014.
[BI.XII NS-REJ.KRS/6705/16/157]
MSiG 168/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.08.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.06.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 2. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
X V. W P I S Y D
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Witraż Mucha nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Witraż Mucha wynosi 0,81%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 1,025% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,81% w 2019 roku. • 0,75% w 2018 roku. • 2,86% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Witraż Mucha charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Witraż Mucha wynosi 1,49 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4,7 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 4,7 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
678 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,49 mln zł w 2019 roku. • 716 tys. zł w 2018 roku. • 134 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 4,7 mln zł w 2019 roku. • 3,92 mln zł w 2018 roku. • 3,3 mln zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
19 910 730
zł.
Koszty operacyjne Witraż Mucha wyniosły
110 916 498
zł.
Wynagrodzenia stanowią
18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2 211 009 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 19 910 730 zł w 2019 roku • 17 639 095 zł w 2018 roku • 15 488 711 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0,4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
18% w 2019 roku •
18,6% w 2018 roku •
18,8% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Witraż Mucha wyniosła 50 432 611 zł.
a
ktywa trwałe to 35 934 644 zł.
a
ktywa obrotowe to 14 497 967 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 50 432 611 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 20 033 419 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 30 399 192 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 275 397 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 1 817 049 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 50 432 611 zł sumy bilansowej i 20 033 419 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 47 510 384 zł sumy bilansowej i 16 749 534 zł kapitału własnego w 2018 roku. • 49 881 817 zł sumy bilansowej i 16 399 321 zł kapitału własnego w 2017 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31,52%.
Marża operacyjna wyniosła 5,67%.
Marża netto wyniosła 5,37%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
7 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
17 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Witraż Mucha wyniosły 30 399 192 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 50 432 611 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60,3%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 541 652 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 30 399 192 zł w 2019 roku • 30 760 850 zł w 2018 roku • 33 482 496 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 60% w 2019 roku • 65% w 2018 roku • 67% w 2017 roku
Wierzyciele
Organizacja Witraż Mucha ma 30 399 192 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 10 489 624 zł (35%).
Dalej: dostawcom 7 927 285 zł (26%), klientom spoza grupy kapitałowej 5 152 559 zł (17%); 3 mniejsze pozycje razem 6 535 216 zł (21%).
Pozostali, 294 508 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Z całości 7 043 388 zł (23%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
30,4 mln zł
z rezerwami, według bilansu
26%
35%
17%
14%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
7,9 mln zł
26%
Państwo
podatki, cła i ZUS
1,2 mln zł
4%
Pracownicy
wynagrodzenia
972 tys. zł
3%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
10,5 mln zł
35%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
5,2 mln zł
17%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
4,3 mln zł
14%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
295 tys. zł
<1%
W roku 2019 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 35% (w 2017: 46%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Witraż Mucha wynosi 0,76 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,46 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,12, czyli same środki pieniężne pokrywają 12% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (14 497 967 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (19 031 181 zł) o 4 533 214 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
14,5 mln zł
19 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Rachunki do zapłaty
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 2,4 mln zł należności i inne: 6,4 mln zł zapasy do sprzedania: 5,8 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,76 zł, z czego 0,12 zł w gotówce.
0,76
płynność bieżąca
0,46
płynność szybka
0,12
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,1 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,76 w 2019 roku • 0,62 w 2018 roku • 0,57 w 2017 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Witraż Mucha wobec banków i pożyczkodawców: 10 489 624 zł, gotówka: 2 345 862 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 8 143 762 zł.
W tym kredyty i pożyczki: 5 113 001 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 181 723 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 36,7 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 0,7 roku - krótko.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 30 399 192 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 8,1 mln zł
0 zł10,5 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców10,5 mln zł
gotówka2,4 mln zł
w tym kredyty i pożyczki: 5,1 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 182 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 36,7 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 0,7 roku - krótko.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2019: 8,1 mln zł • 2018: 10,9 mln zł • 2017: 15,2 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2019: 36,7 raza • 2018: 11,7 raza • 2017: tylko 54%
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Witraż Mucha wynosi 16 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 26 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 27 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -10 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -11 dni.
Rotacja zapasów wynosi 18 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 5 109 248 zł, z czego 5 109 248 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-10 dni
firma płaci dostawcom 10 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
16 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 16 dni
26 dni
bez amortyzacji27 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 26 dniach
Rotacja zapasów18 dni
towar leży w magazynie 18 dni, zanim firma go sprzeda
18 dni
Należności handlowe5,1 mln zł
klienci są winni firmie 5,1 mln zł
do 12 miesięcy5,1 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 16 dni w 2019 roku • 17 dni w 2018 roku • 17 dni w 2017 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Witraż Mucha wynoszą 109 404 468 zł.
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 75 332 172 zł, czyli 69% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 16 516 339 zł, czyli 15% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 5 598 069 zł, czyli 5% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem109,4 mln zł
Zużycie materiałów i energii75,3 mln zł · 69%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)16,5 mln zł · 15%
Usługi obce5,6 mln zł · 5%
Amortyzacja4,8 mln zł · 4%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia3,4 mln zł · 3%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów2 mln zł · 2%
Pozostałe koszty rodzajowe916 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty878 tys. zł · <1%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 109,4 mln zł w 2019 roku • 93,8 mln zł w 2018 roku • 80,1 mln zł w 2017 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Witraż Mucha wykazała przychody na poziomie 117 609 782 zł.
Wyniki na tle rynku - brak PKD głównego
Brak danych o wynikach na tle rynku.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:114 761 574,64
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów110 846 117,40
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)1 006 720,40
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki216 386,87
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów2 692 349,97
B. Koszty działalności operacyjnej109 404 468,35
I. Amortyzacja4 772 864,86
II. Zużycie materiałów i energii75 332 172,41
III. Usługi obce5 598 069,03
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)878 275,23
V. Wynagrodzenia16 516 339,05
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)3 394 390,58
VII. Pozostałe koszty rodzajowe916 286,40
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów1 996 070,79
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)5 357 106,29
D. Pozostałe przychody operacyjne2 819 662,05
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych166 131,53
II. Dotacje670 018,02
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne1 983 512,50
E. Pozostałe koszty operacyjne1 512 029,19
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych415,47
III. Inne koszty operacyjne1 511 613,72
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)6 664 739,15
G. Przychody finansowe28 545,11
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)16 286,86
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne12 258,25
H. Koszty finansowe378 398,57
I. Odsetki, w tym: (+1)181 722,94
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne196 675,63
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)6 314 885,69
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)6 314 885,69
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Witraż Mucha składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 82 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2019 zostało złożone 149 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-82
dni względem terminu
3
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2019
−4 mies. 29 dni19-05-2020
2018
−1 mies. 12 dni03-06-2019
2017
−1 mies. 24 dni22-05-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
