Comodo Group to wyspecjalizowana firma zajmująca się wyposażeniem wnętrz biurowych, której misją jest tworzenie ergonomicznych i inspirujących przestrzeni pracy. Od chwili swojego powstania, Comodo koncentruje się na dostosowywaniu biur do indywidualnych potrzeb klientów, oferując kompleksową obsługę, która obejmuje zarówno planowanie, jak i realizację projektów. W ramach szerokiej oferty, dostępne są różnorodne meble biurowe, elementy akustyczne, podłogi oraz ściany, które są najwyższej jakości i spełniają aktualne trendy oraz normy. Zespół Comodo nie tylko dostarcza ergonomiczne meble, ale również angażuje się w projektowanie, które odpowiada na zmieniające się potrzeby pracowników, podnosząc jakość i efektywność pracy. Firmę wyróżnia podejście do personalizacji wnętrz biurowych oraz dbałość o nowoczesne rozwiązania, które przekraczają tradycyjne ramy projektowe. Realizację projektów wspiera doświadczenie zdobywane przez ponad 20 lat działalności, co czyni Comodo ekspertem w branży. Wartością dodaną jest również możliwość skorzystania z atrakcyjnych opcji finansowania w formie leasingu, co ułatwia klientom realizację ich wizji. Comodo Group bierze również aktywny udział w tematyce employer brandingu, uczestnicząc w ważnych debatach oraz wydarzeniach branżowych, co świadczy o ich zaangażowaniu w rozwój rynku wyposażenia biurowego.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Comodo Group osiągnęła 1 962 199 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 952 195 zł. Pozostałe przychody to 10 003 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 137 031 zł.
Strata netto wyniosła 184 836 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -847 238 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 962 199 zł w 2024 roku.
• 6 469 560 zł w 2023 roku.
• 6 495 407 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -136 806 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -184 836 zł w 2024 roku.
• -177 229 zł w 2023 roku.
• -597 499 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Comodo Group wynosi -113 tys. zł.
EBITDA Comodo Group wynosi -112 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
157 834 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -112 701 zł w
2024 roku.
• -41 676 zł w
2023 roku.
• -459 641 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
159 660 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -112 442 zł w
2024 roku.
• -21 510 zł w
2023 roku.
• -429 285 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Comodo Group wynosi 1 308 132 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 905 497 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 1 091 652 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 308 132 zł w 2024 roku.
• 4 313 040 zł w 2023 roku.
• 4 330 271 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Comodo Group wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Comodo Group wynosi 1,17%. To oznacza, że firma ma szansę 1,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,159% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,17% w 2024 roku.
• 0,94% w 2023 roku.
• 2,00% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Comodo Group charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Comodo Group wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 78 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 78 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
31 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 46 tys. zł w 2023 roku.
• 37 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 78 tys. zł w 2024 roku.
• 258 tys. zł w 2023 roku.
• 259 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 186 376
zł.
Koszty operacyjne Comodo Group wyniosły 2 064 896
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-11 909 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 186 376 zł w 2024 roku
• 607 546 zł w 2023 roku
• 591 156 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Comodo Group wyniosła 239 496 zł.
a
ktywa trwałe to 260 zł.
a
ktywa obrotowe to 239 236 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 239 496 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -428 131 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 667 627 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -186 944 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 239 496 zł w 2024 roku.
• 1 061 324 zł w 2023 roku.
• 1 243 040 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -77%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.
Marża operacyjna wyniosła -6%.
Marża netto wyniosła -9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Comodo Group wyniosły 667 627 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 239 496 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 279%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -12 149 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 667 627 zł w 2024 roku
• 1 302 777 zł w 2023 roku
• 1 307 264 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 32.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 279% w 2024 roku
• 123% w 2023 roku
• 105% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Comodo Group wykazała przychody na poziomie 1 962 199 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku