Organizacja LTL Thermo osiągnęła 13 177 355 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 177 355 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 472 286 zł.
Strata netto wyniosła 294 932 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
1 313 586 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 13 177 355 zł w 2023 roku. • 15 501 666 zł w 2022 roku. • 15 804 526 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
445 249 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -294 932 zł w 2023 roku. • 422 476 zł w 2022 roku. • 595 567 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji LTL Thermo wynosi 9 320 106 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
2 093 976 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 9 320 106 zł w
2023 roku. • 12 838 706 zł w
2022 roku. • 13 508 057 zł w
2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT LTL Thermo wynosi -249 tys. zł.
EBITDA LTL Thermo wynosi -221 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
505 014 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -249 276 zł w
2023 roku. • 601 710 zł w
2022 roku. • 760 752 zł w
2021 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
552 653 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -220 672 zł w
2023 roku. • 688 070 zł w
2022 roku. • 884 634 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie LTL Thermo wynosi 6 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 6 os. w 2023 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2022 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2021 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 23 obwieszczenia
dotyczące organizacji LTL Thermo.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 19 września 2024 (MSiG nr 183/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
23
obwieszczenia w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
23 mniej istotne obwieszczeniaZwiń obwieszczenia
Poz. 1260216. LTL THERMO SPÓŁKA Z OGRAnie NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000533802. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.11.2014.
[RDF/677340/24/172]
MSiG 183/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1260215. LTL THERMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000533802. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.11.2014.
[RDF/677339/24/361]
MSiG 183/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1260214. LTL THERMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000533802. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.11.2014.
[RDF/677337/24/922]
MSiG 183/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.09.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1032248. LTL THERMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000533802. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.11.2014.
[RDF/546291/23/12]
MSiG 168/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1032247. LTL THERMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000533802. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.11.2014.
[RDF/546276/23/811]
MSiG 168/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1032246. LTL THERMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000533802. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.11.2014.
[RDF/546044/23/927]
MSiG 168/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.07.2023 okres O
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1079728. LTL THERMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000533802. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.11.2014.
[RDF/447264/22/971]
MSiG 212/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1079727. LTL THERMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000533802. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.11.2014.
[RDF/447186/22/551]
MSiG 212/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1079726. LTL THERMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000533802. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.11.2014.
[RDF/447179/22/611]
MSiG 212/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 96850. LTL THERMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000533802. SĄD
REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.11.2014.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/1740/22/70]
Rzuć okiemMSiG 43/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 17.02.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1.
41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
Poz. 908156. LTL THERMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000533802. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.11.2014.
[RDF/341449/21/370]
MSiG 202/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 908155. LTL THERMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000533802. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.11.2014.
[RDF/341420/21/685]
MSiG 202/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 908154. LTL THERMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000533802. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.11.2014.
[RDF/341407/21/329]
MSiG 202/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 04.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.10.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 633009. LTL THERMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000533802. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.11.2014.
[RDF/318781/21/664]
MSiG 157/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 21.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.07.2021 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 903066. LTL THERMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000533802. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.11.2014.
[RDF/254407/20/118]
MSiG 203/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 903065. LTL THERMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000533802. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.11.2014.
[RDF/254407/20/717]
MSiG 203/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 981320. LTL THERMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000533802. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.11.2014.
[RDF/173310/19/360]
MSiG 161/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 981319. LTL THERMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000533802. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.11.2014.
[RDF/173310/19/959]
MSiG 161/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
X V. W P I S Y D O
Poz. 981318. LTL THERMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000533802. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.11.2014.
[RDF/173310/19/558]
MSiG 161/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.08.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1127917. LTL THERMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000533802. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.11.2014.
[RDF/894641/18/223]
MSiG 227/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
T nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.11.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
74
Poz. 49661. LTL THERMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000533802. SĄD
REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.11.2014.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/4183/18/181]
Rzuć okiemMSiG 37/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.02.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. LTL THERMO LTD.) wykreślić: 5. 3.750 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 187.500,00 ZŁ wpisać: 5. 6.750 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
337.500,00 ZŁ
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 250000,00 ZŁ
wpisać: 1. 400000,00 ZŁ
Poz. 393728. LTL THERMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000533802.
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.11.2014.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/21456/17/522]
MSiG 209/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.10.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 305115. LTL THERMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000533802. SĄD
REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.11.2014.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/17993/16/524]
MSiG 187/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.09.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.07.2016 okres OD
05.11.2014 DO 31.12.2015 1 3. OD 05.11.2014 DO
31.12.2015 1 4. OD 05.11.2014 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
LTL Thermo nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji LTL Thermo wynosi 1,53%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,360% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,53% w 2023 roku. • 1,02% w 2022 roku. • 0,81% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
LTL Thermo charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla LTL Thermo wynosi 249 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 527 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 527 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
43 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 249 tys. zł w 2023 roku. • 348 tys. zł w 2022 roku. • 336 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 84 tys. zł w 2022 roku. • 114 tys. zł w 2021 roku. • 90 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 527 tys. zł w 2023 roku. • 620 tys. zł w 2022 roku. • 632 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
414 254 zł.
Koszty operacyjne LTL Thermo wyniosły
13 426 631 zł.
Wynagrodzenia stanowią
3,1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
31 395 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 414 254 zł w 2023 roku • 452 751 zł w 2022 roku • 351 463 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
3,1% w 2023 roku •
3% w 2022 roku •
2,3% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów LTL Thermo wyniosła 2 836 150 zł.
a
ktywa trwałe to 518 412 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 317 738 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 836 150 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 547 480 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 288 669 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 155 015 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 63 772 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 2 836 150 zł sumy bilansowej i 1 547 480 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 3 487 831 zł sumy bilansowej i 1 842 412 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 3 146 179 zł sumy bilansowej i 1 419 936 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Pozostali, 46 756 zł (4%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
1,3 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
89%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
1,1 mln zł
89%
Państwo
podatki, cła i ZUS
69 tys. zł
5%
Pracownicy
wynagrodzenia
24 tys. zł
2%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
47 tys. zł
4%
W roku 2023 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 89% (w 2017: 91%).
W latach 2019-2023 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w latach 2017, 2018 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji LTL Thermo wynosi 1,8 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,69 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,02, czyli same środki pieniężne pokrywają 2% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,03 miesiąca.
gotówka od ręki: 31 tys. zł należności i inne: 2,1 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 145 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,80 zł, z czego 0,02 zł w gotówce.
1,8
płynność bieżąca
1,69
płynność szybka
0,02
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,8 w 2023 roku • 1,8 w 2022 roku • 1,65 w 2021 roku
W latach
2017, 2018 organizacja wykazała w sprawozdaniu węższy zakres gotówki - same środki w kasie i na rachunkach, bez innych aktywów pieniężnych. Płynność gotówkowa za
te lata liczy się więc z innej pozycji niż za pozostałe i skok na wykresie może wynikać z samej zmiany sposobu wykazania.
Obsługa długu
Organizacja LTL Thermo: dług wobec banków i pożyczkodawców 0 zł, gotówka 31 230 zł. Do tego 79 462 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 29 366 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 1 288 669 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 79 tys. zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł31 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka31 tys. zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 29 tys. zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
W roku 2023 organizacja miała też 79 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za ten rok nie podajemy.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2022: bez długu, gotówka 228 tys. zł • 2021: nadwyżka gotówki 99 tys. zł • 2020: nadwyżka gotówki 88 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2023: strata operacyjna • 2022: 26,8 raza • 2021: bez kosztów odsetek
W latach 2017, 2018 gotówka obejmuje tylko kasę i rachunki, w pozostałych także np. lokaty - skok między tymi latami może wynikać ze zmiany sposobu wykazania.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji LTL Thermo wynosi 56 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 31 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 25 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 4 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 2 002 215 zł, z czego 2 002 215 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza25 dni
firma płaci dostawcom 25 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
56 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 56 dni
31 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 31 dniach
Rotacja zapasów4 dni
zapasy leżą w magazynie 4 dni
4 dni
Należności handlowe2 mln zł
klienci są winni firmie 2 mln zł
do 12 miesięcy2 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 56 dni w 2023 roku • 59 dni w 2022 roku • 55 dni w 2021 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji LTL Thermo wynoszą 13 413 433 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 11 948 056 zł, czyli 89% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 644 594 zł, czyli 5% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 345 171 zł, czyli 3% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej13,4 mln zł
Usługi obce11,9 mln zł · 89%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów645 tys. zł · 5%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)345 tys. zł · 3%
Podatki i opłaty233 tys. zł · 2%
Zużycie materiałów i energii143 tys. zł · 1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia69 tys. zł · <1%
Amortyzacja29 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe2 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 13,4 mln zł w 2023 roku • 14,9 mln zł w 2022 roku • 15 mln zł w 2021 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2023 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wartość sprzedanych towarów i materiałów, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja LTL Thermo wykazała przychody na poziomie 13 177 355 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
1059 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 123 702 zł w 2022 roku • 152 120 zł w 2021 roku • 121 585 zł w 2020 roku
Organizacja LTL Thermo wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:12 965 370,45
– od jednostek powiązanych693 335,85
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów12 269 631,95
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów695 738,50
B. Koszty działalności operacyjnej13 413 433,27
I. Amortyzacja28 604,57
II. Zużycie materiałów i energii142 647,64
III. Usługi obce11 948 056,43
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)233 095,49
V. Wynagrodzenia345 170,73
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)69 083,04
VII. Pozostałe koszty rodzajowe2 181,55
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów644 593,82
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-448 062,82
D. Pozostałe przychody operacyjne211 984,07
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych28 426,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne183 558,07
E. Pozostałe koszty operacyjne13 197,63
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne13 197,63
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-249 276,38
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe45 655,33
I. Odsetki, w tym: (+1)29 366,16
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne16 289,17
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-294 931,71
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-294 931,71
Pełne sprawozdania finansowe organizacji LTL Thermo składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 7 sprawozdań finansowych, 6 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 68 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 49 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+68
dni względem terminu
1
w terminie
6
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
+1 mies. 19 dni02-09-2024
2022
+2 dni17-07-2023
2021
+3 dni18-10-2022
2020
−1 dzień14-10-2021
2019
+9 mies. 9 dni21-07-2021
2018
+29 dni13-08-2019
2017
+3 mies. 27 dni09-11-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
LTL Thermo Ltd. posiada 6750 udziałów, które stanowią 84,4% firmy.
Pobłocki Łukasz posiada 1250 udziałów, które stanowią 15,6% firmy.
Największym udziałowcem od 14.02.2018 jest Ltl Thermo Ltd. kontrolujący
84% udziałów.
W okresie od 28.11.2014 do 14.02.2018 najwięcej udziałów posiadał
Ltl Thermo Ltd. (75%).
