PSILON SP. Z O.O. | KRS: 0000529262

Podsumowanie

aktywa

793 tys.

przychód

2,3 mln

zysk

124 tys.

wartość firmy

2,5 mln

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

RZESZÓW

Adres

T. REJTANA, 51A

Kod pocztowy

35-236

Rejestracja

2014-11-06

Rozpoczęcie działalności

2014-11-06

Kapitał zakładowy

20000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

ZARZĄD PROWADZI SPRAWY SPÓŁKI I REPREZENTUJE SPÓŁKĘ. DO ZAKRESU DZIAŁANIA ZARZĄDU NALEŻĄ WSZYSTKIE SPRAWY NIE ZASTRZEŻONE DLA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU.

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Psilon osiągnęła 2 266 253 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 266 214 zł. Pozostałe przychody to 39 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 142 392 zł.

Zysk netto wyniósł 123 823 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 232 834 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 266 253 zł w 2023 roku.
• 1 299 680 zł w 2022 roku.
• 925 936 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 19 313 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 123 823 zł w 2023 roku.
• 44 923 zł w 2022 roku.
• 90 325 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

869246.45

7941.8

445493.61

46721.8

1033122.89

89347.27

1125141.82

121894.66

925936.43

90324.71

1299679.54

44923.19

2266252.98

123822.63

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Psilon wynosi 136 tys. zł.

EBITDA Psilon wynosi 136 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 21 053 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 136 123 zł w 2023 roku.
• 49 760 zł w 2022 roku.
• 100 705 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 20 214 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 136 123 zł w 2023 roku.
• 49 760 zł w 2022 roku.
• 100 705 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Psilon wynosi 2 486 882 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 480 756 zł a 5 665 632 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 298 613 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 486 882 zł w 2023 roku.
• 1 434 035 zł w 2022 roku.
• 1 332 787 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

79418

695203.48

2173116.13

118980

602862.94

1113734.02

185990.45

1232128.13

2582807.23

277411.45

1515084.63

2812854.55

354196.98

1332786.77

2314841.08

387889.37

1434035.16

3249198.85

480756.34

2486882.18

5665632.45

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Psilon wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,83% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Psilon wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,024% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Psilon charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Psilon wynosi 93 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 20 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 224 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 20 tys. zł a 224 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 12 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 93 tys. zł w 2023 roku.
• 65 tys. zł w 2022 roku.
• 60 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 20 tys. zł w 2023 roku.
• 7 tys. zł w 2022 roku.
• 15 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 224 tys. zł w 2023 roku.
• 181 tys. zł w 2022 roku.
• 165 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 410 197 zł.

Koszty operacyjne Psilon wyniosły 2 130 092 zł.

Wynagrodzenia stanowią 19% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 49 446 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 410 197 zł w 2023 roku
• 232 170 zł w 2022 roku
• 175 238 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 19% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku
• 21% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Psilon wyniosła 793 178 zł.

a

ktywa obrotowe to 793 178 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 793 178 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 641 008 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 152 170 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 21 243 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 793 178 zł w 2023 roku.
• 803 413 zł w 2022 roku.
• 636 860 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

665722.13

496882.4

566298.17

632790.72

636860.23

803413.42

793178.27

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.07

0.01

0.09

0.29

0.13

0.1

0.16

0.36

0.1

0.09

0.19

0.33

0.12

0.11

0.14

0.19

0.11

0.1

0.06

0.09

0.04

0.03

0.16

0.19

0.06

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Psilon wyniosły 152 170 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 793 178 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -66 939 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 152 170 zł w 2023 roku
• 286 228 zł w 2022 roku
• 164 598 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku
• 26% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

665722.13

553803.93

0.83

496882.4

338242.4

0.68

566298.17

318310.9

0.56

632790.72

262908.79

0.42

636860.23

164597.59

0.26

803413.42

286227.59

0.36

793178.27

152169.81

0.19

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Psilon wykazała przychody na poziomie 2 266 253 zł.

Organizacja zarobiła 136 069 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 12 246 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 123 823 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1730 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 246 zł w 2023 roku
• 4691 zł w 2022 roku
• 10 058 zł w 2021 roku

Wartość

1864

11101

9063

12056

10058

4691

12246

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Psilon wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 76% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 34% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.65339

0.73065

0.762

0.71143

0.43132

0.38937

0.51118

0.46392

0.68885

0.75511

0.63367

0.7164

0.63254

0.70408

0.72794

0.63989

0.60746

0.80098

0.79553

0.74214

0.73184

0.59153

0.65177

0.64077

0.69287

0.63561

0.80907

0.79966

0.74789

0.73463

0.51013

0.63923

0.64874

0.69268

0.59998

0.82569

0.76201

0.71352

0.72071

0.40007

0.63075

0.6308

0.64873

0.51232

0.77728

0.68078

0.72023

0.72106

0.47435

0.44948

0.44538

0.54634

0.42702

0.68897

0.76483

0.76037

0.70675

0.3376

0.53975

0.5253

0.67066

0.51337

0.7615

Powiązania

P WOJCIECH - reprezentacja, wspólnik

P POKRYWKA PIOTR - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.11.2014

P Pokrywka Piotr

Kwiecień 1974

Osoba

wspólnik

06.11.2014

P Wojciech

Maj 1968

Osoba

reprezentacja

06.11.2014

P Pokrywka Piotr

Kwiecień 1974

Osoba

reprezentacja

06.11.2014

P Wojciech

Maj 1968

Osoba

Udziałowcy

Pałysiewicz Wojciech posiada 100 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Prokop Pokrywka Piotr posiada 100 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do PSILON

	Organizacja	Numer KRS
1	EUROMED.TECH SP. Z O.O.	0000371674
2	PREMOTEC POLAND SP. Z O.O.	0000830895
3	NEXTHOUSE SP. Z O.O.	0000647235
4	WOLA NET SP. Z O.O.	0000553075
5	E-BI SP. Z O.O.	0000348871
6	NETKODO SP. Z O.O.	0000445020
7	COMPUTOOLS SP. Z O.O.	0000933535
8	MIĘDZYUCZELNIANY OŚRODEK BADAŃ I ROZWOJU "MOBIR" SP. Z O.O.	0000472708
9	MEDIATEC.NET POLSKA SP. Z O.O.	0000808144
10	ODYSEJA SP. Z O.O.	0000158206
11	INFOWAVE SP. Z O.O.	0000328235
12	LIGHT CODE SP. Z O.O.	0000389325
13	11X SP. Z O.O.	0000800365
14	DEVRUN TECH SP. Z O.O.	0000905997
15	TIGER-SOFT SP. Z O.O.	0000738132
16	EMBEDDEDTEAM SP. Z O.O.	0000471209
17	SOFTCAREHOUSE SP. Z O.O.	0000706975
18	SYNAPPSA SP. Z O.O.	0000772816
19	QUICKCHANNEL SP. Z O.O.	0000416702
20	KRACH AUTOMATION SP. Z O.O. SP. K.	0000872409
21	KDV SOFTWARE SP. Z O.O.	0000702209
22	KUJAWSKO-POMORSKI KLASTER BREWSTERA	0000559984
23	PURETECH SP. Z O.O. SP. K.	0000275766
24	CREANDI SP. Z O.O.	0000365612
25	SYSTEM OBSŁUGI NAJMU SP. Z O.O.	0000604035
26	TRACKEO GROUP SP. Z O.O.	0000528615
27	MAGIC DEVELOPERS SP. Z O.O.	0000831573
28	LT2 SP. Z O.O.	0000235430
29	MODUL SOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOIWEDZIALNOŚCIĄ	0000404740
30	QED POLAND SP. Z O.O.	0000667628

PSILON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000529262 NIP 8133698392 REGON 360031823

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PSILON

PSILON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000529262 NIP
8133698392 REGON
360031823