SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI, W TYM DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH, POWYŻEJ KWOTY 50.000 (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, W WYPADKU ZAŚ ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI, W TYM ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH DO KWOTY 50.000 (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.
Organizacja BAU Serwis osiągnęła 1 206 184 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 206 184 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 637 540 zł.
Zysk netto wyniósł 568 644 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -11 735 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 206 184 zł w 2023 roku.
• 1 206 184 zł w 2022 roku.
• 1 680 178 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -10 104 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 568 644 zł w 2023 roku.
• 344 575 zł w 2022 roku.
• 217 660 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT BAU Serwis wynosi 625 tys. zł.
EBITDA BAU Serwis wynosi 662 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
19 565 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 624 884 zł w
2023 roku.
• 380 925 zł w
2022 roku.
• 264 079 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
14 989 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 661 704 zł w
2023 roku.
• 416 456 zł w
2022 roku.
• 281 957 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji BAU Serwis wynosi 3 542 682 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
463 983 zł a 7 961 017 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 69 366 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 542 682 zł w 2023 roku.
• 2 478 355 zł w 2022 roku.
• 2 200 817 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji BAU Serwis wynosi 2,89%. To oznacza, że firma ma szansę 2,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,168% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,89% w 2023 roku.
• 2,66% w 2022 roku.
• 2,65% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji BAU Serwis wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
BAU Serwis charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla BAU Serwis wynosi 105 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 36 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 204 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 36 tys. zł a 204 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
3 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 105 tys. zł w 2023 roku.
• 71 tys. zł w 2022 roku.
• 59 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 36 tys. zł w 2023 roku.
• 36 tys. zł w 2022 roku.
• 44 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 204 tys. zł w 2023 roku.
• 125 tys. zł w 2022 roku.
• 78 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 182 163
zł.
Koszty operacyjne BAU Serwis wyniosły 581 300
zł.
Wynagrodzenia stanowią 31%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
30 152 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 182 163 zł w 2023 roku
• 144 018 zł w 2022 roku
• 136 228 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
31% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
•
10% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów BAU Serwis wyniosła 814 097 zł.
a
ktywa trwałe to 36 820 zł.
a
ktywa obrotowe to 777 277 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 814 097 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 618 644 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 195 453 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -247 352 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 814 097 zł w 2023 roku.
• 503 689 zł w 2022 roku.
• 639 127 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 70%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 92%.
Marża netto wyniosła 47%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania BAU Serwis wyniosły 195 453 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 814 097 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -219 181 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 195 453 zł w 2023 roku
• 109 113 zł w 2022 roku
• 359 050 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku
• 56% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja BAU Serwis wykazała przychody na poziomie 1 206 184 zł.
Organizacja zarobiła 624 884 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 56 240 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 568 644 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -9381 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 56 240 zł w 2023 roku
• 36 350 zł w 2022 roku
• 46 419 zł w 2021 roku