Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa Marco wynosi 105 806 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
77 959 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 105 806 zł w
2018 roku. • 261 949 zł w
2017 roku. • 261 724 zł w
2016 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Grupa Marco.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2015 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 7 obwieszczeń
dotyczących organizacji Grupa Marco.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 19 sierpnia 2019 (MSiG nr 159/2019).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
7
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
7 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 975576. GRUPA MARCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000524453. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.09.2014.
[RDF/173061/19/166]
MSiG 159/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 975575. GRUPA MARCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000524453. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.09.2014.
[RDF/173060/19/454]
MSiG 159/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.08.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 975574. GRUPA MARCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000524453. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.09.2014.
[RDF/173060/19/53]
MSiG 159/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 12.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.08.2019 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 975573. GRUPA MARCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000524453. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.09.2014.
[RDF/173060/19/652]
MSiG 159/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 975572. GRUPA MARCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000524453. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.09.2014.
[RDF/173060/19/251]
MSiG 159/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 975571. GRUPA MARCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000524453. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.09.2014.
[RDF/173060/19/246]
MSiG 159/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.08.2019 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 7613. GRUPA MARCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000524453.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
22.09.2014.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/38957/16/929]
MSiG 6/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.12.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.09.2016 okres OD
19.09.2014 DO 31.12.2015 1 3. OD 19.09.2014 DO
31.12.2015 1 4. OD 19.09.2014 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak obwieszczeń dotyczących organizacji Grupa Marco w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (rejestr prowadzony od 1.12.2021).
Brak obwieszczeń w KRZ
Rejestr prowadzony od 1.12.2021. Wcześniejsze postępowania ogłaszano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa Marco wynosi 6,7%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 1,195% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 6,7% w 2018 roku. • 4,31% w 2017 roku. • 4,31% w 2016 roku.
Wiarygodność firmy
Grupa Marco charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji zmieniał się w latach 2016-2018 między oceną C a E.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2017 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2016 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Grupa Marco wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 8 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 8 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki wynosił: • 11 tys. zł w 2015 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 8 tys. zł w 2018 roku. • 19 tys. zł w 2017 roku. • 18 tys. zł w 2016 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Grupa Marco wyniosły
224 205 zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
13 000 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 71 500 zł w 2017 roku • 78 000 zł w 2016 roku • 97 500 zł w 2015 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2,2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
9,3% w 2017 roku •
13,3% w 2016 roku •
4,8% w 2015 roku
EBIT i EBITDA
EBIT Grupa Marco wynosi -13 tys. zł.
EBITDA Grupa Marco wynosi -7 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
58 424 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -12 843 zł w
2018 roku. • -300 266 zł w
2017 roku. • -129 691 zł w
2016 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
54 682 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -6583 zł w
2018 roku. • -291 816 zł w
2017 roku. • -115 947 zł w
2016 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa Marco wyniosła 148 958 zł.
Aktywa trwałe to 21 760 zł.
Aktywa obrotowe to 127 198 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 148 958 zł.
Kapitał (fundusz) własny to -625 035 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 773 993 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 212 935 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 216 139 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 148 958 zł sumy bilansowej i -625 035 zł kapitału własnego w 2018 roku. • 506 418 zł sumy bilansowej i -569 279 zł kapitału własnego w 2017 roku. • 574 829 zł sumy bilansowej i -192 756 zł kapitału własnego w 2016 roku.
Z całości 726 517 zł (94%) ma termin spłaty ponad rok.
Zobowiązania razem
774 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
94%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
41 tys. zł
5%
Państwo
podatki, cła i ZUS
7 tys. zł
<1%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
164 zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
727 tys. zł
94%
W roku 2018 94% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2015: 63%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Grupa Marco wynosi 2,69 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,84 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,1, czyli same środki pieniężne pokrywają 10% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,26 miesiąca.
gotówka od ręki: 5 tys. zł należności i inne: 82 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 40 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,69 zł, z czego 0,10 zł w gotówce.
2,69
płynność bieżąca
1,84
płynność szybka
0,1
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,69 w 2018 roku • 7,5 w 2017 roku • 5,32 w 2016 roku
Obsługa długu
Gotówka organizacji Grupa Marco: 4823 zł. Sprawozdanie nie podaje kwoty długu wobec banków i pożyczkodawców, więc dług netto jest nieznany.
Do tego 726 517 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej - kwota zbiorcza (także rozliczenia handlowe), nie sumuje się jej z długiem wobec banków.
Koszty odsetek: 37 429 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Dług a gotówka
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 727 tys. zł - kwota zbiorcza (także rozliczenia handlowe), nie sumuje się jej z długiem.
gotówka5 tys. zł
Sprawozdanie nie podaje kwoty długu, więc dług netto jest nieznany.
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 37 tys. zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Grupa Marco wynosi 129 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 66 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 68 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 63 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 61 dni.
Rotacja zapasów wynosi 69 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 74 924 zł, z czego 74 924 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza63 dni
firma płaci dostawcom 63 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
129 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 129 dni
66 dni
bez amortyzacji68 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 66 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 129 dni w 2018 roku • 210 dni w 2017 roku • 318 dni w 2016 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Grupa Marco wynoszą 220 840 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 155 965 zł, czyli 71% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 48 344 zł, czyli 22% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to pozostałe koszty rodzajowe: 9081 zł, czyli 4% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej221 tys. zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów156 tys. zł · 71%
Usługi obce48 tys. zł · 22%
Pozostałe koszty rodzajowe9 tys. zł · 4%
Amortyzacja6 tys. zł · 3%
Zużycie materiałów i energii1 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty166 zł · <1%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 221 tys. zł w 2018 roku • 490 tys. zł w 2017 roku • 573 tys. zł w 2016 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2018 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, pozostałe koszty rodzajowe. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa Marco wykazała przychody na poziomie 211 362 zł.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 2928 zł w 2015 roku
Organizacja Grupa Marco wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł poniżej 0,01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2018 były wyższe niż 30% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 była ona wyższa niż 31% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 był wyższy niż 96% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2017 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy26 z 27 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:211 358,02
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów211 358,02
B. Koszty działalności operacyjnej220 840,38
I. Amortyzacja6 259,79
II. Zużycie materiałów i energii1 025,70
III. Usługi obce48 343,97
IV. Podatki i opłaty, w tym:165,80
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe9 080,61
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów155 964,51
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-9 482,36
D. Pozostałe przychody operacyjne3,71
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
IV. Inne przychody operacyjne3,71
E. Pozostałe koszty operacyjne3 364,61
III. Inne koszty operacyjne3 364,61
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-12 843,26
G. Przychody finansowe0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe41 712,22
I. Odsetki, w tym: (+1)37 428,76
IV. inne4 283,46
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-54 555,48
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-54 555,48
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Grupa Marco składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 393 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2018 zostało złożone 28 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+393
dni względem terminu
0
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2018
+28 dni12-08-2019
2017
+13 mies. 3 dni12-08-2019
2016
+25 mies. 8 dni12-08-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Udziałowcy
Maroszek Michał posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Szpak Klaudia posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami (od 02.11.2015) są: • Szpak Klaudia (50% udziałów) • Maroszek Michał (50% udziałów)
W okresie od 22.09.2014 do 02.11.2015 najwięcej udziałów posiadała
Szpak Klaudia (50%).
