SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST TEN CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Import i produkcja nawozów oraz środków wspomagających uprawy roślin|Współpraca z partnerami zagranicznymi|Oferowanie produktów ekologicznych z europejskimi certyfikatami|Inwestycje w nowoczesne technologie produkcyjne|Szeroki asortyment produktów, w tym naturalne odżywki dla roślin
AgroEnter to przedsiębiorstwo znajdujące się w Bydgoszczy, które skupia się na wprowadzaniu innowacyjnych produktów do sektora rolnictwa, sadownictwa oraz ogrodnictwa. Jako firma prawa handlowego, AgroEnter importuje różnorodne nawozy oraz środki wspomagające uprawę roślin, a także produkuje część z tych produktów na miejscu. Współpracuje z wieloma zagranicznymi partnerami z krajów takich jak Niemcy, Czechy, Grecja, Łotwa czy Macedonia, co pozwala na wprowadzenie na rynek europejski szerokiej gamy artykułów. Główne produkty AgroEnter to nawozy organiczne oraz naturalne odżywki dla roślin, które mogą być używane zarówno w konwencjonalnym, jak i ekologicznym rolnictwie. Część asortymentu, w szczególności nawozy i dodatki poprawiające jakość upraw, pochodzą z surowców naturalnych i posiadają europejskie certyfikaty, co potwierdza ich wysoką jakość. W ofercie firmy znajdują się również inne produkty, takie jak środki na ściółkę dla zwierząt oraz enzymy do szamb i oczyszczalni ścieków. AgroEnter inwestuje w nowoczesne technologie i rozwija innowacyjne projekty, w tym projekt polsko-macedoński dotyczący produkcji mineralnego nawozu azotanu wapniowo-magnezowego, który ma pozytywny wpływ na odczyn pH gleby.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Admin Office osiągnęła 135 750 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 135 750 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 620 zł.
Zysk netto wyniósł 122 130 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 25 384 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 135 750 zł w 2022 roku. • 25 973 zł w 2021 roku. • 299 654 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 26 121 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 122 130 zł w 2022 roku. • -1510 zł w 2021 roku. • 59 021 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Admin Office wynosi 721 815 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
142 793 zł a 1 709 824 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 143 186 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 721 815 zł w 2022 roku. • 68 511 zł w 2021 roku. • 488 182 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Admin Office wynosi 134 tys. zł.
EBITDA Admin Office wynosi 134 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
28 508 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 134 209 zł w
2022 roku. • -1506 zł w
2021 roku. • 56 794 zł w
2020 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
28 508 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 134 209 zł w
2022 roku. • -1506 zł w
2021 roku. • 56 794 zł w
2020 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Admin Office wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,73% w 2022 roku. • 2,74% w 2021 roku. • 2,73% w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Admin Office wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,02% w 2022 roku. • 0,04% w 2021 roku. • 0,02% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Admin Office charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Admin Office wynosi 26 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 4 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 67 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 4 tys. zł a 67 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
5 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 26 tys. zł w 2022 roku. • 6 tys. zł w 2021 roku. • 13 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 4 tys. zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku. • 9 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 67 tys. zł w 2022 roku. • 24 tys. zł w 2021 roku. • 24 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Admin Office wyniosły
1541
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2022 roku • 0 zł w 2021 roku • 0 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2022 roku •
0% w 2021 roku •
0% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Admin Office wyniosła 195 145 zł.
a
ktywa obrotowe to 195 145 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 195 145 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 190 391 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4755 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 32 689 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 195 145 zł w 2022 roku. • 68 782 zł w 2021 roku. • 114 707 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 63%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 64%.
Marża operacyjna wyniosła 99%.
Marża netto wyniosła 90%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 38.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 37.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Admin Office wyniosły 4755 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 195 145 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -16 049 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 4755 zł w 2022 roku • 522 zł w 2021 roku • 44 936 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 53.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 2% w 2022 roku • 1% w 2021 roku • 39% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Admin Office wykazała przychody na poziomie 135 750 zł.
Organizacja zarobiła 134 209 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 079 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 122 130 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2416 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 12 079 zł w 2022 roku • 0 zł w 2021 roku • 2695 zł w 2020 roku
Organizacja Admin Office wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 59% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 21% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 7 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 459 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 233 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+459
dni względem terminu
0
w terminie
7
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
+7 mies. 23 dni04-03-2024
2021
+16 mies. 22 dni29-02-2024
2020
+28 mies. 27 dni29-02-2024
2019
+24 mies. 13 dni18-10-2022
2018
+1 dni16-07-2019
2017
+9 mies. 25 dni06-05-2019
2016
+19 mies. 9 dni14-02-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Szwagrzyk Dorota posiada 140
udziałów,
które stanowią
33.3% firmy.
Największym udziałowcem od 05.06.2019 jest Szwagrzyk Wojciech kontrolujący 67% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 24.08.2018 do 05.06.2019: • Szwagrzyk Wojciech (33% udziałów) • Nawrocki Krzysztof (33% udziałów) • Fabianowski Adam (33% udziałów)
W okresie od 21.08.2014 do 24.08.2018 najwięcej udziałów posiadał Szwagrzyk Wojciech. Jego udziały w tym czasie wynosiły 50%.