ETSM SP. Z O.O. | KRS: 0000518809

Podsumowanie

aktywa

21 tys.

przychód

92 tys.

zysk

-3 tys.

wartość firmy

64 tys.

Branża główna: Wykonywanie instalacji elektrycznych

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

BIAŁYSTOK

Adres

MARCZUKOWSKA, 6

Kod pocztowy

15-724

Rejestracja

2014-08-04

Rozpoczęcie działalności

2014-08-14

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB - WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Wykonywanie instalacji elektrycznych PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI ADMINISTRACJA PUBLICZNA I OBRONA NARODOWA; OBOWIĄZKOWE ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNE POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Etsm osiągnęła 91 660 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 90 672 zł. Pozostałe przychody to 988 zł.

Całkowite koszty wyniosły 93 555 zł.

Strata netto wyniosła 2883 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 5078 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 91 660 zł w 2024 roku.
• 80 093 zł w 2023 roku.
• 102 011 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -701 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2883 zł w 2024 roku.
• -3601 zł w 2023 roku.
• 8711 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

56115.49

2024.74

58300.29

4378.31

95677

-7967

59556.97

-316.31

73598.44

1597.92

102010.78

8711.15

80092.62

-3600.68

91659.84

-2882.88

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT

EBITDA

2024.85

3474.33

4383.28

5349.65

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Etsm wynosi 63 940 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 229 150 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1751 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 63 940 zł w 2024 roku.
• 58 390 zł w 2023 roku.
• 110 548 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

6176.77

51686.05

140288.73

3343.04

59723.14

145750.73

0

63784.67

239192.5

0

39704.65

148892.42

1162.43

56619.74

183996.1

7695.8

110547.58

255026.95

0

58390.36

200231.55

0

63939.68

229149.6

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Etsm wynosi 2,74%. To oznacza, że firma ma szansę 2,74% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,74% w 2024 roku.
• 2,74% w 2023 roku.
• 2,74% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0273705553263426

0.0273705273866653

0.0273699443787336

0.0273705013096333

0.0273703001439571

0.0273700095713139

0.0273702926933765

0.0273701101541519

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Etsm wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.000185663026059046

0.000179298396687955

0.000441673735622317

0.000265580252744257

0.000210176454856992

0.00020811970171053

0.000294277677312493

0.000194480177015066

Wiarygodność firmy

dane za rok

Etsm charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Etsm wynosi 1 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 4 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 0 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1 tys. zł w 2024 roku.
• 0 tys. zł w 2023 roku.
• 1 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 4 tys. zł w 2024 roku.
• 3 tys. zł w 2023 roku.
• 4 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

303.73

1527.73

2882.49

657.49

1287.91

2331.95

0

3827.08

0

685.35

2382.26

0

2943.94

0

1333.03

4080.38

0

382.66

3151.6

0

1249.35

3626.88

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7950 zł.

Koszty operacyjne Etsm wyniosły 93 216 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 530 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7950 zł w 2024 roku
• 2250 zł w 2023 roku
• 11 150 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

4242

8938.45

18357

5596.1

11150

2250

7950

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Etsm wyniosła 20 583 zł.

a

ktywa obrotowe to 20 583 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 583 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3778 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 805 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 167 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 20 583 zł w 2024 roku.
• 15 975 zł w 2023 roku.
• 23 109 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

19415.97

16260.51

34438

13373.18

20701.05

23108.96

15974.73

20582.75

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -14%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -76%.

Marża operacyjna wyniosła -3%.

Marża netto wyniosła -3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1

0.25

0.04

0.27

0.98

0.08

-0.23

-0.08

-0.02

6.59

0

-0.01

0.08

1.03

0.03

0.02

0.38

0.85

0.1

0.09

-0.23

-0.54

-0.05

-0.04

-0.14

-0.76

-0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Etsm wyniosły 16 805 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 583 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 804 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 805 zł w 2024 roku
• 9314 zł w 2023 roku
• 12 848 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 82% w 2024 roku
• 58% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

19415.97

11180.28

0.58

16260.51

11803.13

0.73

34438

1

13373.18

13421.19

1

20701.05

19151.14

0.93

23108.96

12847.9

0.56

15974.73

9314.35

0.58

20582.75

16805.25

0.82

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Etsm wykazała przychody na poziomie 91 660 zł.

Organizacja zarobiła -2880 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2883 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 0 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 1066 zł w 2022 roku

Wartość

0

112

1066

0

3

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

dane za rok

Organizacja Etsm wykazała zysk netto większy niż 27% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 23% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 39% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 27% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 23% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 14% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 76% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 39% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.54174

0.40344

0.31203

0.54679

0.50097

0.46753

0.64804

0.59958

0

0.54799

0.39909

0.31173

0.66061

0.60137

0.55783

0.79321

0.87657

0

0.128

0.453

0.38221

0.84947

0.17716

0.16458

0.12327

0.23628

0.40815

0.30938

0.84546

0.26176

0.26959

0.25589

0.98361

0

0.5137

0.38813

0.30809

0.80683

0.36125

0.38694

0.54145

0.89571

0.53672

0.5303

0.3719

0.28482

0.55706

0.60827

0.59534

0.82004

0.77966

0.54457

0.19281

0.33949

0.23921

0.6071

0.20642

0.18687

0.12262

0.06101

0

0.26881

0.23141

0.13666

0.76477

0.24961

0.23314

0.1862

0.05603

0.39459

Powiązania

K WIESŁAW - wspólnik

W BUSŁOWSKA EWA - wspólnik, reprezentacja

A ARTUR - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.08.2014

W Busłowska Ewa

Lipiec 1961

Osoba

wspólnik

04.08.2014

K Wiesław

Listopad 1966

Osoba

wspólnik

04.08.2014

A Artur

Kwiecień 1980

Osoba

reprezentacja

04.08.2014

W Busłowska Ewa

Lipiec 1961

Osoba

Udziałowcy

Wappa Busłowska Ewa posiada 34 udziałów, które stanowią 34.0% firmy.

Koniuszewski Wiesław posiada 33 udziałów, które stanowią 33.0% firmy.

Antolec Artur posiada 33 udziałów, które stanowią 33.0% firmy.

Podobne organizacje do ETSM

	Organizacja	Numer KRS
1	VIBRO CAPITAL GROUP SP. Z O.O.	0000962583
2	INSCON SP. Z O.O.	0000489385
3	BUD-PROFIT SP. Z O.O.	0000829676
4	CENTRUM EKOLOGICZNEGO OGRZEWANIA SP. Z O.O.	0000702554
5	SKW ELEKTRO SP. Z O.O.	0001041173
6	OZARO ENERGY SP. Z O.O.	0000389263
7	ELNAX SP. Z O.O.	0000788560
8	OZICOMP SP. Z O.O.	0000471014
9	EKO ENERGIA PODKARPACKA SP. Z O.O.	0000904970
10	UTOPIA SP. Z O.O.	0000560365
11	EUROSPEC SP. Z O.O.	0000853870
12	EDESPOL SP. Z O.O.	0000632758
13	FABUPTECH SP. Z O.O.	0000823956
14	INSTALCORP SP. Z O.O.	0000867926
15	APN SYSTEMS S.A. W LIKWIDACJI	0000889783
16	WOLFRAM SP. Z O.O.	0000707333
17	FILIPCZYK.NET SP. Z O.O.	0000825637
18	PREBUD-ELT SP. Z O.O.	0000720023
19	ELMAKON SP. Z O.O.	0000429901
20	DAMIR SP. Z O.O.	0000652544
21	AKAR-ELEKTRO RZESZÓW SP. Z O.O.	0000431705
22	SMART HB SP. Z O.O.	0000703235
23	CORAZON SP. Z O.O.	0000934109
24	INSTALON SP. Z O.O.	0001098327
25	WARMIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH	0000270080
26	OWOTECHNIK SP. Z O.O.	0001034089
27	RAVOLT P.S.A.	0000913954
28	GOLD INSTAL KIELCE SP. Z O.O.	0000905584
29	GRUPA GRENTO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000851753
30	GRUPA GREEN SP. Z O.O.	0000725592

ETSM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000518809 NIP 5423239024 REGON 200874075

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ETSM

ETSM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000518809 NIP
5423239024 REGON
200874075