AROX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000516339 NIP
5223017075 REGON
147328258

Podsumowanie

aktywa

375 tys.

przychód

744 tys.

zysk

47 tys.

wartość firmy

837 tys.

Branża główna: Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

ALEJA WOJSKA POLSKIEGO, 11

Kod pocztowy

01-524

Rejestracja

2014-07-09

Rozpoczęcie działalności

2014-07-09

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Doradztwo związane z zarządzaniem DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Arox osiągnęła 744 463 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 744 463 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 697 075 zł.

Zysk netto wyniósł 47 388 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 55 817 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 744 463 zł w 2024 roku.
• 680 408 zł w 2023 roku.
• 684 022 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -12 842 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 47 388 zł w 2024 roku.
• 60 831 zł w 2023 roku.
• 21 360 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — AROX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

353745.98

137283.06

292780.43

-15559.9

250123.17

-13700.47

609367.81

80046.27

711287.38

80240.16

684021.74

21359.63

680407.67

60831.34

744462.71

47387.65

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Arox wynosi 837 173 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 151 313 zł a 1 861 157 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 3639 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 837 173 zł w 2024 roku.
• 858 327 zł w 2023 roku.
• 673 245 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — AROX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

77683.32

862646.21

1921962.84

261200.35

731951.07

222486.82

625307.93

115772.74

842203.03

1523419.53

175952.86

971105.09

1778218.45

131792.47

673245.48

1710054.35

161396.25

858326.72

1701019.18

151313.48

837172.56

1861156.77

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Arox wynosi 55 tys. zł.

EBITDA Arox wynosi 55 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 14 966 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 54 511 zł w 2024 roku.
• 69 163 zł w 2023 roku.
• 26 176 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 15 614 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 54 511 zł w 2024 roku.
• 77 779 zł w 2023 roku.
• 29 276 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — AROX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

159276.06

163808.58

-14895.94

-13695.94

-9895.27

88480.38

95959.19

26175.56

29276.36

69163.23

77778.68

54511.49

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Arox wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,85% w 2024 roku.
• 2,85% w 2023 roku.
• 2,85% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arox wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Arox charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Arox wynosi 30 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 8 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 71 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 8 tys. zł a 71 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 30 tys. zł w 2024 roku.
• 31 tys. zł w 2023 roku.
• 25 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 8 tys. zł w 2024 roku.
• 10 tys. zł w 2023 roku.
• 4 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 71 tys. zł w 2024 roku.
• 75 tys. zł w 2023 roku.
• 58 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — AROX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

10612.38

21650.87

33079.45

10593.01

30806.25

9026.47

26011.09

13272.06

26139.51

54027.28

14393.88

34372.02

79095.93

3926.33

24951.41

58487.74

10374.48

31421.09

75318.25

8176.72

30121.64

70612.96

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 480 240 zł.

Koszty operacyjne Arox wyniosły 689 951 zł.

Wynagrodzenia stanowią 70% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 54 142 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 480 240 zł w 2024 roku
• 420 403 zł w 2023 roku
• 504 879 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 70% w 2024 roku
• 69% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku

Wynagrodzenia — AROX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

101246.99

135779.1

120141.76

379395.6

475427.87

504878.59

420402.88

480239.54

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Arox wyniosła 375 407 zł.

ktywa obrotowe to 375 407 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 375 407 zł.

apitał (fundusz) własny to 201 751 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 173 655 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 29 302 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 375 407 zł w 2024 roku.
• 352 127 zł w 2023 roku.
• 330 996 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — AROX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

170293.1

161372.28

173619.25

266420.47

316834.2

330996

352126.8

375406.62

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — AROX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.81

1.33

0.45

0.39

-0.1

-0.18

-0.05

-0.08

-0.18

-0.04

-0.05

0.3

0.52

0.15

0.13

0.25

0.34

0.14

0.11

0.06

0.12

0.04

0.03

0.17

0.28

0.1

0.09

0.13

0.23

0.07

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Arox wyniosły 173 655 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 375 407 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 277 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 173 655 zł w 2024 roku
• 136 932 zł w 2023 roku
• 155 273 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2024 roku
• 39% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku

Zadłużenie — AROX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

170293.1

66715.34

0.39

161372.28

73354.42

0.45

173619.25

99301.86

0.57

266420.47

112056.81

0.42

316834.2

82230.38

0.26

330996

155272.71

0.47

352126.8

136931.8

0.39

375406.62

173655.31

0.46

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Arox wykazała przychody na poziomie 744 463 zł.

Organizacja zarobiła 54 466 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 7078 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 47 388 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2131 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7078 zł w 2024 roku
• 8303 zł w 2023 roku
• 3254 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — AROX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

21993

269

6611

10918

3254

8303

7078

Wyniki na tle rynku "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe" (69.20.Z)

dane za rok

Organizacja Arox wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe".

Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 70% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 67% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Wyniki na tle rynku — AROX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.9308

0.70718

0.69807

0.49252

0.93207

0.93849

0.96527

0.93409

0.94079

0.09443

0.64943

0.67183

0.5474

0.17929

0.18438

0.16914

0.12199

0.09921

0.6081

0.67852

0.6652

0.1617

0.17409

0.16952

0.12023

0.50466

0.82121

0.78151

0.72538

0.55646

0.60021

0.63712

0.71462

0.68902

0.82167

0.82316

0.80182

0.75946

0.44128

0.60194

0.6462

0.70381

0.60897

0.8734

0.57907

0.76119

0.73917

0.64794

0.32279

0.33588

0.39424

0.36221

0.64622

0.71385

0.73019

0.73

0.60618

0.50922

0.49854

0.53692

0.50681

0.76545

0.62125

0.69865

0.69526

0.67167

0.42568

0.4209

0.47801

0.46243

0.68921

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 5 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 27 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 13 dni po terminie.

średnie opóźnienie

+27

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

+13 dni 28-07-2025

2023

−28 dni 17-06-2024

2022

−23 dni 22-06-2023

2021

−3 mies. 5 dni 12-07-2022

2020

−24 dni 21-09-2021

2019

−24 dni 21-09-2020

2018

+11 dni 26-07-2019

2016

+12 mies. 27 dni 06-08-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Ziółek Anna - reprezentacja

Ziółek Julia - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — AROX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.07.2014

17.04.2023

Musiał Anna

Grudzień 1972

Osoba

wspólnik

17.04.2023

Ziółek Julia

Sierpień 2001

Osoba

reprezentacja

09.07.2014

03.02.2022

Musiał Anna

Grudzień 1972

Osoba

reprezentacja

03.02.2022

Musiał Anna

Grudzień 1972

Osoba

Udziałowcy

Ziółek Julia posiada 95 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Największym udziałowcem od 17.04.2023 jest Ziółek Julia kontrolujący 95% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 09.07.2014 do 17.04.2023 była Musiał Anna kontrolująca 95% udziałów.

Reprezentacja

Ziółek Anna

zarząd

Funkcja: prezes zarządu
Ziółek Julia

wspólnik

Podobne organizacje do AROX

	Organizacja	Numer KRS
1	SPÓŁKA DORADZTWA PODATKOWEGO GIELECKI SP. Z O.O.	0000697210
2	CGE NOTA SP. Z O.O.	0000904995
3	POLEKSPERT FINANCIALS SP. Z O.O.	0000191428
4	ACCOUNTING INTELLIGENCE SP. Z O.O.	0000595644
5	TAXENO SP. Z O.O.	0000790945
6	MAZUR RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI SP. Z O.O.	0000345775
7	COMPO-SYSTEM SP. Z O.O.	0000243016
8	BIURO RACHUNKOWE SYLAN SP. Z O.O.	0000681617
9	SYNERGIA ACCOUNTANCY SP. Z O.O.	0000564219
10	FAVAT SP. Z O.O.	0000376423
11	SALDO PLUS SP. Z O.O.	0000373162
12	SZKLAREK&SZKLAREK SP. Z O.O.	0000494166
13	BIURO RACHUNKOWE WALDON SP. Z O.O.	0000659064
14	SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA WIELOBRANŻOWA	0000079359
15	AMAG BIURO PODATKOWO-RACHUNKOWE SP. Z O.O.	0000248368
16	JUGOMA SP. Z O.O.	0000733435
17	KANCELARIA BIEGŁYCH REWIDENTÓW "AUDYT PLUS" SP. Z O.O.	0000128652
18	DP FINANCE SERVICE & CONSULTING SP. Z O.O.	0000170109
19	KANCELARIA USŁUG FINANSOWO-KSIĘGOWYCH SP. Z O.O.	0000214842
20	UNI - FIN SP. Z O.O.	0000016338
21	PRZEDSIĘBIORSTWO DORADZTWA EKONOMICZNO-FINANSOWEGO EUROFIN	0000233742
22	BIURO RACHUNKOWE SOLID CASH SP. Z O.O.	0000829319
23	ABV CONSULTING & TAX SP. Z O.O.	0000346315
24	ACCOUNTING SP. Z O.O.	0000418526
25	BIURO RACHUNKOWE ABAKUS SP. Z O.O.	0000344878
26	BIURO VAT SP. Z O.O.	0000440863
27	GRUPA MTD SP. Z O.O.	0000382643
28	DM PROFIT SP. Z O.O. SP. K.	0000704961
29	BIURO RACHUNKOWE ALFA TAX 98 SP. Z O.O.	0000686754
30	TAX EXPERT CONSULTING SP. Z O.O.	0000525495

AROX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000516339 NIP 5223017075 REGON 147328258

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe" (69.20.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do AROX

AROX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000516339 NIP
5223017075 REGON
147328258