SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Przychody operacyjne wyniosły 687 261 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 669 102 zł.
Zysk netto wyniósł 18 159 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 41 689 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 687 261 zł w 2025 roku. • 744 463 zł w 2024 roku. • 680 408 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -14 891 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 18 159 zł w 2025 roku. • 47 388 zł w 2024 roku. • 60 831 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Arox wynosi 660 200 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
129 392 zł a 1 718 151 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 25 306 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 660 200 zł w 2025 roku. • 837 173 zł w 2024 roku. • 858 327 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Arox wynosi 22 tys. zł.
EBITDA Arox wynosi 22 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
17 137 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 22 183 zł w
2025 roku. • 54 511 zł w
2024 roku. • 69 163 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
17 703 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 22 183 zł w
2025 roku. • 54 511 zł w
2024 roku. • 77 779 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Arox wynosi 2 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 os. w 2025 roku. • 5 os. w 2024 roku. • 6 os. w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Arox wynosi 2,91%. To oznacza, że firma ma szansę 2,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,91% w 2025 roku. • 2,91% w 2024 roku. • 2,91% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arox wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,04% w 2025 roku. • 0,03% w 2024 roku. • 0,03% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Arox charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Arox wynosi 24 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 3 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 55 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 3 tys. zł a 55 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
0 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 24 tys. zł w 2025 roku. • 30 tys. zł w 2024 roku. • 31 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 3 tys. zł w 2025 roku. • 8 tys. zł w 2024 roku. • 10 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 55 tys. zł w 2025 roku. • 71 tys. zł w 2024 roku. • 75 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
425 852
zł.
Koszty operacyjne Arox wyniosły
665 078
zł.
Wynagrodzenia stanowią
64%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
40 576 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 425 852 zł w 2025 roku • 480 240 zł w 2024 roku • 420 403 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
64% w 2025 roku •
70% w 2024 roku •
69% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Arox wyniosła 390 235 zł.
a
ktywa obrotowe to 374 968 zł.
a
ktywa trwałe to 15 267 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 390 235 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 217 713 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 172 522 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 27 493 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 390 235 zł w 2025 roku. • 375 407 zł w 2024 roku. • 352 127 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Arox wyniosły 217 713 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 390 235 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18 875 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 217 713 zł w 2025 roku • 173 655 zł w 2024 roku • 136 932 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 56% w 2025 roku • 46% w 2024 roku • 39% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Arox wykazała przychody na poziomie 687 261 zł.
Organizacja zarobiła 21 656 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3497 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 18 159 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2312 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 3497 zł w 2025 roku • 7078 zł w 2024 roku • 8303 zł w 2023 roku