LOKATY BUDOWLANE DOLNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000515058 NIP 5223017253 REGON 147305843

Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100a, 00-454 Warszawa, obwieszcza, że postanowieniem z dnia 24 sierpnia 2023 r. wydanym w sprawie po wpłynięciu wniosku o zatwierdzenie układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu dłużnika, którym jest Lokaty Budowlane Dolna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS 0000515058), sygnatura akt WA1M/GRz/112/2023, postanowił: I. na podstawie art. 223 ust. 1 z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacje zatwierdzić układ L okaty Budowlane Dolna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością , ul. Popularna nr 19 lok. 2, 02-473 Warszawa, NIP: 5223017253, REGION: 147305843 , KRS: 0000515058 , o następującej treści: "Wnioskowany układ z wierzycielami będzie układem obejmującym wszystkich wierzycieli. Art. 156 ust. 2 a Prawa Restrukturyzacyjnego przewiduje iż jednym ze sposobów restrukturyzacji finansowej może być Odroczenie spłaty zobowiązań. Biorąc pod uwagę zapisy art. 151 ust.2 Prawa Restrukturyzacyjnego pkt 1 , zgoda wierzycieli objętych układem nie jest konieczna, jeżeli przedstawione propozycje układowe, przewidują zaspokojenie danego wierzyciela w stopniu nie niższym z zaspokojeniem z dochodzenia roszczeń z posiadanych zabezpieczeń. Biorąc pod uwagę, egzekucyjną wartość zabezpieczeń , koszty dochodzenia roszczeń, czas trwania egzekucji oraz upadłości oraz kolejność zaspokajania roszczeń wynikającą z art. 1025 kodeksu postępowania cywilnego oraz artykułów 336 i 345 Prawa Upadłościowego, wejście do układu jest dla niego jako dla wierzycieli-części pożyczkodawców rozwiązaniem korzystniejszym. Zakłada się, że Przedsiębiorstwo jest w stanie z umów najmu i docelowo ze sprzedaży Nieruchomości nr 1 (Nieruchomość przy ul. Dolna 41 w Warszawie – obejmująca lokale 02 i 02a) spłacić zrestrukturyzowane zadłużenie wobec wierzycieli objętych układem. Alternatywą do sprzedaży Nieruchomości nr 1 (lokali 02 i 02) a jest zrefinansowanie obecnych pożyczek poprzez kredyt bankowy lub leasing zwrotny. Celem generalnym pozostaje jednak zbycie Nieruchomości nr 1 (lokali 02 i 02) do dnia 31.12.2024 r. W ujęciu szczegółowym propozycje układowe są następujące : 1. Stosownie do art. 161 Prawa Restrukturyzacyjnego nastąpi podział wierzycieli na Grupy Interesu. 2. Grupa 1 to wierzyciele niezabezpieczeni hipotecznie na Nieruchomości nr 2 (Nieruchomość przy ul. Brożka w Warszawie) W stosunku do wierzyciela – firmy Glenrock Israel Ltd. utrzymane będą dotychczasowe warunki współpracy, w tym brak bieżących spłat kapitału i odsetek od udzielonej pożyczki oraz traktowanie Nieruchomości nr 2 (nieruchomość przy ul. Brożka w Warszawie) jako jedynego źródła spłaty. W przeszłości w/w wierzyciel wydał oświadczenie, w którym wyraził zgodę na podporzadkowanie swych płatności płatnościom na rzecz Wierzycieli z Grupy 2 jak niżej. 3. Grupa 2 to wierzyciele hipoteczni zabezpieczeni na Nieruchomości nr 1 (Nieruchomość przy ul. Dolna 41 w Warszawie) Spłata kapitału wierzytelności z tytułu pożyczek Wierzycieli z Grupy 2 zostaje odroczona do 31.12.2024 (przewidywana data sprzedaży Nieruchomości 1). W ramach tej grupy Wierzycielowi nr 1 (małżonkom Piotr i Urszula Sałata) należne mu wynagrodzenie tj. naliczone co miesiąc odsetki - zgodnie z zawartą umową pożyczki z dnia 06.05.2022 (aneksową dnia 03.10.2022) – od dnia 01 czerwca 2023 r. będzie co miesiąc kapitalizowane a całość naliczonego wynagrodzenia wraz z udzielonym kapitałem pożyczki zostanie spłacona jednorazowo do dnia 31.12.2024 r. W ramach tej grupy Wierzycielowi nr 2 (małżonkom Rafałowi i Ewie Bator) należne mu wynagrodzenie tj. naliczone odsetki - zgodnie z zawartą umową pożyczki z dnia z 02.10.2020 (aneksową dnia 17.11.2022) - będzie regulowane na bieżąco, czyli co trzy miesiące kalendarzowe (kwartalnie), w terminie do 10-go dnia każdego miesiąca następującego po wymaganym terminie – stosownie do przepisu art. 162 Ustawy Prawo restrukturyzacyjne, z uwagi fakt, że Rafał Bator wraz Ewą Batora (za jej pisemną zgodą) po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego udzielił Dłużnikowi wsparcia finansowania w postaci pożyczki (umowa z dnia 24.04.2023) niezbędnego do wykonania układu. Wynagrodzenie (odsetki) od przedmiotowej pożyczki z dnia 02.10.2020 r. – wyliczone na dzień układowy, tj. 77 310,76 zł zostanie uregulowane (zapłacone) Wierzycielowi nr 2 jednorazowo, wraz z kapitałem pożyczki - do dnia 31.12.2024 r. Wspomniana pożyczka z dnia 24.04.2023 r., jako zobowiązanie bieżące powstałe po Dniu układowym, będzie – zgodnie z zapisami tej umowy - obsługiwana na bieżąco, tj. naliczone odsetki będą płacone przez Dłużnika co miesiąc, w terminie do 20-go dnia każdego miesiąca. Spłata kapitału tej pożyczki z dnia 24.04.2023 r. nastąpi jednorazowo do dnia 31.12.2024 r. W ramach tej grupy Wierzycielowi nr 3 (Magdalena Janikowska) należne mu wynagrodzenie – określone w umowie pożyczki z dnia z 25.11.2019 (aneksową dnia 29.04.2022) tj. odsetki naliczone w wysokości 10% w skali roku (oprocentowanie stałe), od dnia 01 czerwca 2023 r. będzie spłacane częściowo (zaliczkowo) w następujący sposób: - w ostatnim dniu każdego miesiąca kalendarzowego liczącego 30 dni (kwiecień, czerwiec, wrzesień, listopad) zaliczka na poczet spłaty odsetek wyniesie 2 013,70 zł, - w ostatnim dniu każdego miesiąca kalendarzowego liczącego 31 dni (styczeń, marzec, maj, lipiec, sierpień, październik, grudzień) zaliczka na poczet spłaty odsetek wyniesie 780,82 zł, - w ostatnim dniu miesiąca lutego 2024 r. zaliczka na poczet spłaty odsetek wyniesie 3 246,58 zł. Wynagrodzenie (odsetki) niespłacone Wierzycielowi nr 3, stanowiące różnicę pomiędzy wynagrodzeniem (odsetkami) naliczony a wynagrodzeniem spłacanym częściowo (zaliczkowo), tj.: - w miesiącach kalendarzowych liczących 30 dni (kwiecień, czerwiec, wrzesień, listopad) część niezapłacona wynagrodzenia wyniesie: 2 095,89 zł, - w miesiącach kalendarzowych liczących 31 dni (styczeń, marzec, maj, lipiec, sierpień, październik, grudzień) część niezapłacona wynagrodzenia wyniesie: 3 465,76 zł, - w miesiącu lutym 2024 r. część niezapłacona wynagrodzenia wyniesie: 726,02 zł, zostanie zsumowane i razem z kapitałem pożyczki oraz wynagrodzeniem (odsetki) od przedmiotowej pożyczki z dnia 25.11.2019 r.. – wyliczonym na dzień układowy, tj. 23 944,58 zł będzie spłacone jednorazowo do dnia 31.12.2024 r. Kapitał od w/w pożyczek Wierzycieli z Grupy 2, opisane wyżej wynagrodzenie (odsetki) wyliczone na dzień układowy od pożyczek udzielonych przez Wierzyciela nr 2 i Wierzyciela nr 3 oraz wynagrodzenie (odsetki) niespłacone Wierzycielowi nr 3, stanowiące różnicę pomiędzy wynagrodzeniem (odsetkami) naliczony a wynagrodzeniem spłacanym częściowo (zaliczkowo) oraz ewentualne wszelkie inne wierzytelności należne Wierzycielom z Grupy 2 zostaną spłacone jednorazowo – ze środków pochodzących ze sprzedaży Nieruchomości nr 1, maksymalnie w ciągu 5 dni roboczych – licząc od dnia wpłynięciu na konto Dłużnika kwoty ceny uzyskanej z tej sprzedaży, lecz nie późnij niż do dnia 31.12.2024 r. Dłużnik złożył oświadczenie , że wg dokonanej wyceny Nieruchomości nr 1 wszelkie wierzytelności Wierzycieli z Grupy 2, wyliczone na 31.12.2024 (graniczna data sprzedaży Nieruchomości nr 1) mają pokrycie w wartości nieruchomości. W/w wycena stanowi załącznik numer 1 do omawianych propozycji. W przypadku, gdyż sprzedaż Nieruchomości nr 1 będzie realizowana w ratach - całość środków pieniężnych pozyskanych ze sprzedaży (netto, tj. po pomniejszeniu o należne podatki) w ramach każdej z rat Spółka przeznaczy na spłatę zadłużenia wobec Wierzycieli z Grupy 2 . W takiej sytuacji (zapłata za Nieruchomość nr 1 w ratach) w pierwszej kolejności Wierzycielom z Grupy 2 zostaną spłacone świadczenia uboczne, tj. wynagrodzenie (odsetki) wyliczone na dzień układowy od pożyczek udzielonych przez Wierzyciela nr 2 i Wierzyciela nr 3 oraz wynagrodzenie (odsetki) niespłacone Wierzycielowi nr 3 - stanowiące różnicę pomiędzy wynagrodzeniem (odsetkami) naliczony a wynagrodzeniem spłacanym częściowo (zaliczkowo) a następnie (w drugiej kolejności) Wierzycielom tym zostanie zapłacony kapitał, przy czym spłat zarówno przy spłacie zobowiązań ubocznych, jak przy spłacie kapitału zastosowanie mieć będzie zasada proporcjonalności tzn. każdy z Wierzycieli otrzyma należną mu należność (odsetki, kapitała) w wysokości odpowiadającej udziałowi sumy wierzytelności należnej temu Wierzycieli z Grupy 2 - w sumie wierzytelności wszystkich Wierzycieli z Grupy 2 - wg stanu na 28.02.2023 (dzień układowy). 4. Płatności na rzecz podmiotów powiązanych ze Spółką będą podporządkowane spłatom Wierzycieli, o których mowa w punkcie 2 oraz 3. Alternatywnymi w stosunku do sprzedaży Nieruchomości nr 1 źródłami spłaty pożyczek – wierzytelności objętych układem będą: sprzedaż Nieruchomości nr 2 lub zrefinansowanie pożyczek udzielonych przez Wierzycieli z Grupy 2 - kredytem bankowy lub pożyczkami uzyskanymi od innych podmiotów. W przypadku uzyskania refinansowania od w/w instytucji nastąpi spłata całości kapitału i całości wynagrodzenia (odsetek) należnych dla wszystkich Wierzycieli z Grupy 2. Zgodnie z art. 451 k.c. spłaty wierzytelności powinny być zaliczane przede wszystkim na należności uboczne czyli na odsetki. Przewidywana cena sprzedaży Nieruchomości nr 1 to ca. 6,2 mln zł wskazuje, że wszelkie wierzytelności pożyczkodawców, poza Glenrock Israel Ltd, znajdują pełne pokrycie. Cena sprzedaży Nieruchomości nr 1 daje zatem gwarancje całkowitej spłaty pożyczkodawców, poza Glenrock Israel Ltd. Sprzedaż Nieruchomości 1 powinna być dokonana nie później niż 31.12.2024 r.", II. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. U. UE. L. z 2015 r. Nr 141, str. 19 z późn. zm.), a postępowanie ma charakter główny. Na niniejsze postanowienie przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy. Zażalenie należy wnieść w ciągu dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia. Zażalenie należy skierować do Sądu Okręgowego w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy. Zażalenie podlega opłacie w wysokości 200,00 zł.