PAD RES KRAPKOWICE SP. Z O.O. | KRS: 0000512308

Podsumowanie

aktywa

22,8 mln

przychód

690 tys.

zysk

199 tys.

wartość firmy

1,5 mln

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

ALEJA JANA PAWŁA II, 19, 10 P.

Kod pocztowy

00-854

Rejestracja

2014-06-04

Rozpoczęcie działalności

2014-06-04

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ, W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - SAMODZIELNIE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Wykonywanie instalacji elektrycznych Dystrybucja energii elektrycznej Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Handel energią elektryczną Pozostałe formy udzielania kredytów Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja PAD RES Krapkowice osiągnęła 689 851 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 682 459 zł. Pozostałe przychody to 7392 zł.

Całkowite koszty wyniosły 483 387 zł.

Zysk netto wyniósł 199 072 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 94 617 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 689 851 zł w 2024 roku.
• 3 684 356 zł w 2023 roku.
• 1 806 665 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 47 983 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 199 072 zł w 2024 roku.
• 1 989 874 zł w 2023 roku.
• -386 366 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

27533.87

-136809.64

195928.13

-121491.21

984300.29

-390796.97

2255856.65

-288919.15

658840.27

-737026.84

1806665.28

-386366.39

3684356.32

1989874.18

689850.95

199072.23

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT PAD RES Krapkowice wynosi 278 tys. zł.

EBITDA PAD RES Krapkowice wynosi 282 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 59 555 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 277 937 zł w 2024 roku.
• 1 804 781 zł w 2023 roku.
• -236 507 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 59 566 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 281 674 zł w 2024 roku.
• 1 804 781 zł w 2023 roku.
• -236 507 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji PAD RES Krapkowice wynosi 1 542 036 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 285 847 zł a 2 787 011 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 217 669 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 542 036 zł w 2024 roku.
• 10 552 277 zł w 2023 roku.
• 1 204 444 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

18355.91

68834.68

0

130618.75

489820.33

0

656200.19

2460750.73

0

1503904.43

5639641.63

0

439226.85

1647100.68

0

1204443.52

4516663.2

136542.74

10552277.01

27858238.52

285846.92

1542036.47

2787011.22

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji PAD RES Krapkowice wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PAD RES Krapkowice wynosi 0,91%. To oznacza, że firma ma szansę 0,91% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,91% w 2024 roku.
• 0,41% w 2023 roku.
• 3,44% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

PAD RES Krapkowice charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla PAD RES Krapkowice wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 76 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 76 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 70 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 76 tys. zł w 2024 roku.
• 398 tys. zł w 2023 roku.
• 72 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne PAD RES Krapkowice wyniosły 404 523 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -6644 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 156 196 zł w 2023 roku
• 438 851 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów PAD RES Krapkowice wyniosła 22 749 256 zł.

a

ktywa trwałe to 11 716 624 zł.

a

ktywa obrotowe to 11 032 632 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 22 749 256 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 381 129 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 22 368 127 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 234 988 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 22 749 256 zł w 2024 roku.
• 2 020 574 zł w 2023 roku.
• 3 802 096 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

104340.36

292765.9

903287.5

2667044.64

4628607.55

3802096.44

2020574.49

22749255.76

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 52%.

Marża operacyjna wyniosła 41%.

Marża netto wyniosła 29%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 97.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 75.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-1.31

0.7

-6.41

-4.97

-0.41

0.38

-0.58

-0.62

-0.43

0.55

-0.4

-0.11

0.28

-0.06

-0.13

-0.16

0.5

-1.12

-0.1

0.21

-0.13

-0.21

0.98

10.93

0.52

0.54

0.01

0.52

0.41

0.29

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania PAD RES Krapkowice wyniosły 22 368 127 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 22 749 256 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 98%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 152 519 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 22 368 127 zł w 2024 roku
• 1 838 518 zł w 2023 roku
• 5 609 914 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 27.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 98% w 2024 roku
• 91% w 2023 roku
• 148% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

104340.36

300495.36

2.88

292765.9

610412.11

2.08

903287.5

1611730.68

1.78

2667044.64

3685737.67

1.38

4628607.55

6098697.5

1.32

3802096.44

5609913.63

1.48

2020574.49

1838517.5

0.91

22749255.76

22368126.54

0.98

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja PAD RES Krapkowice wykazała przychody na poziomie 689 851 zł.

Organizacja zarobiła 199 072 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 199 072 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 47 162 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

47162

0

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja PAD RES Krapkowice wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 45% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.07861

0.77922

0.58323

0.9175

0.45901

0.39715

0.07198

0.88127

0

0.07668

0.85423

0.67523

0.89361

0.58668

0.50536

0.11087

0.81159

0

0.0247

0.91774

0.76209

0.89918

0.61825

0.5

0.10163

0.80888

0

0.03709

0.94792

0.83698

0.88127

0.60509

0.54918

0.2042

0.70878

0

0.01136

0.90011

0.88623

0.872

0.55822

0.51849

0.20688

0.69771

0

0.03424

0.92568

0.84387

0.87215

0.64364

0.57326

0.26906

0.55741

0

0.97863

0.94467

0.72249

0.4196

0.92439

0.90759

0.99461

0.99269

0.9435

0.92477

0.84898

0.94244

0.44888

0.88013

0.87508

0.85997

0.6858

0

Powiązania

A MARIUSZ - reprezentacja

P MICHAŁ - reprezentacja

PAD-RES GROUP B.V. - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.06.2014

31.10.2023

B&b Regenerative Verwaltungsgesellschaft 1 Ug

Organizacja

wspólnik

04.06.2014

31.10.2023

Nes Verwaltungs Ug

Organizacja

wspólnik

31.10.2023

Pad-Res Group B.v.

Organizacja

reprezentacja

04.06.2014

20.06.2016

Spengler Bernd

Osoba

reprezentacja

20.06.2016

04.06.2019

Spengler Bernd

Osoba

reprezentacja

04.06.2019

31.10.2023

S Bernd

Sierpień 1966

Osoba

reprezentacja

04.06.2014

20.06.2016

Kreuzberger Ulrich

Osoba

reprezentacja

20.06.2016

31.10.2023

Kreuzberger Ulrich

Osoba

reprezentacja

31.10.2023

A Mariusz

Styczeń 1976

Osoba

reprezentacja

31.10.2023

P Michał

Listopad 1988

Osoba

Udziałowcy

Pad Res Group B.v. posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 31.10.2023 jest Pad Res Group B.v. kontrolujący 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 04.06.2014 do 31.10.2023:
• B&b Regenerative Verwaltungsgesellschaft 1 Ug (50% udziałów)
• Nes Verwaltungs Ug (50% udziałów)

Podobne organizacje do PAD RES KRAPKOWICE

	Organizacja	Numer KRS
1	PRIMO LEGIO SP. Z O.O.	0000584250
2	AT-WIND SP. Z O.O.	0000800706
3	WIWIND SP. Z O.O.	0000644594
4	FFKM 11 SP. Z O.O.	0000838129
5	FOTO INVEST SP. Z O.O.	0000666369
6	QSUN 9 SP. Z O.O.	0000488863
7	WS BYTOW SP. Z O.O.	0000691400
8	AM WOLTAIKA SP. Z O.O.	0000802484
9	PARK WIATROWY 9 SP. Z O.O.	0000445141
10	ENERGIA SULISZEWICE SP. Z O.O.	0000611366
11	QUANTUMSOL SP. Z O.O.	0000577657
12	QSUN 10 SP. Z O.O.	0000487830
13	QSUN 13 SP. Z O.O.	0000489996
14	QSUN 3 SP. Z O.O.	0000491150
15	TERMALL ENERGY SP. Z O.O.	0000346546
16	POLENERGIA FARMA FOTOWOLTAICZNA 1 SP. Z O.O.	0000846517
17	CENTRUM INNOWACJI SP. Z O.O.	0000373453
18	ENERGY SOLAR 37 SP. Z O.O.	0000796752
19	MEGA-EKOMOC SP. Z O.O.	0000559638
20	QSUN 6 SP. Z O.O.	0000489553
21	PRO-WIND SP. Z O.O.	0000545245
22	QSUN 5 SP. Z O.O.	0000494218
23	SOLAR FARMA II SP. Z O.O.	0000548325
24	SOLAR WIZNA SP. Z O.O.	0000782071
25	ANTHOS 7 OBROWO SP. Z O.O.	0000440806
26	PV PLANT DĘBNIK SP. Z O.O.	0000856136
27	QSUN 4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPWIEDZIALNOŚCIĄ	0000490887
28	BIOGAZ CZARNY SP. Z O.O.	0000475694
29	PVE 6 SP. Z O.O.	0000685234
30	QSUN 24 SP. Z O.O.	0000553294

PAD RES KRAPKOWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000512308 NIP 8971799180 REGON 022429476

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PAD RES KRAPKOWICE

PAD RES KRAPKOWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000512308 NIP
8971799180 REGON
022429476