FOTONA SP. Z O.O. | KRS: 0000483174

Podsumowanie

aktywa

15,4 mln

przychód

320 tys.

zysk

159 tys.

wartość firmy

1,4 mln

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

OLSZTYN

Adres

PLAC KONSULATU POLSKIEGO, 1

Kod pocztowy

10-532

Rejestracja

2013-10-28

Rozpoczęcie działalności

2013-04-19

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów Handel energią elektryczną Uprawa pozostałych roślin wieloletnich Przesyłanie energii elektrycznej Dystrybucja energii elektrycznej Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Fotona osiągnęła 319 654 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 319 654 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 160 265 zł.

Zysk netto wyniósł 159 389 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 45 665 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 319 654 zł w 2024 roku.
• 484 973 zł w 2023 roku.
• 721 708 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 22 770 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 159 389 zł w 2024 roku.
• 57 158 zł w 2023 roku.
• 371 727 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-464.94

5000.93

-14039.69

4572180.92

988714.02

721708.39

371726.89

484973.06

57158.06

319654.14

159389.02

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Fotona wynosi 175 tys. zł.

EBITDA Fotona wynosi 252 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Fotona wynosi 1 358 765 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 479 481 zł a 2 709 898 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 194 109 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 358 765 zł w 2024 roku.
• 940 512 zł w 2023 roku.
• 2 313 742 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3750

20000

0

3401.29

18140.24

0

3333.95

12502.33

2337156.11

9340132.81

13841996.28

345695.59

2313742.08

5204176.46

388564.14

940511.75

2072342.08

479481.21

1358764.74

2709898.16

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Fotona wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,099% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fotona wynosi 0,42%. To oznacza, że firma ma szansę 0,42% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,051% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,42% w 2024 roku.
• 0,28% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Fotona charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Fotona wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 135 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 135 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 10 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 135 tys. zł w 2024 roku.
• 104 tys. zł w 2023 roku.
• 92 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Fotona wyniosły 144 500 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Fotona wyniosła 15 407 054 zł.

a

ktywa trwałe to 13 721 851 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 685 202 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 407 054 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 677 475 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 729 579 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 201 008 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 407 054 zł w 2024 roku.
• 1 901 904 zł w 2023 roku.
• 1 174 563 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

53000

106535.06

1170820.79

8498082.04

1174563.15

1901903.64

15407053.69

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.

Marża operacyjna wyniosła 55%.

Marża netto wyniosła 50%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.1

-0.01

1.48

-2.77

-2.81

0.12

0.32

0.24

0.22

0.32

0.81

0.57

0.52

0.03

0.11

0.13

0.12

0.01

0.24

0.55

0.5

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Fotona wyniosły 14 729 579 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 407 054 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 96%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 104 226 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 729 579 zł w 2024 roku
• 1 383 818 zł w 2023 roku
• 713 636 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 96% w 2024 roku
• 73% w 2023 roku
• 61% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

53000

48000

0.91

106535.06

102000

0.96

1170820.79

1180325.42

1.01

8498082.04

5381873.89

0.63

1174563.15

713635.69

0.61

1901903.64

1383818.12

0.73

15407053.69

14729579.15

0.96

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Fotona wykazała przychody na poziomie 319 654 zł.

Organizacja zarobiła 175 154 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 15 765 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 159 389 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2252 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 765 zł w 2024 roku
• 5653 zł w 2023 roku
• 36 765 zł w 2022 roku

Wartość

0

79969

36765

5653

15765

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja Fotona wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 43% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.59788

0.00471

0

0.5692

0.00463

0.51748

0.52826

0.57631

0.35667

0

0.41458

0.0024

0.58413

0.55703

0.55028

0.20455

0

0.20131

0.74029

0.7788

0.68041

0.44081

0.38061

0.4603

0.93726

0

0.96987

0.96463

0.92265

0.37722

0.83612

0.76742

0.94139

0.6571

0.96711

0.94128

0.87982

0.71082

0.34583

0.92855

0.88457

0.97528

0.7618

0.92496

0.89141

0.83279

0.71605

0.35185

0.7922

0.69051

0.88068

0.48511

0.87569

0.91947

0.77141

0.91725

0.42934

0.92976

0.92363

0.85997

0.52924

0.90876

Powiązania

APEH - wspólnik

K HUBERT - reprezentacja

G ARTUR - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.10.2013

31.01.2018

N Iwona

Lipiec 1978

Osoba

wspólnik

31.01.2018

Apeh

Organizacja

reprezentacja

28.10.2013

31.01.2018

N Iwona

Lipiec 1978

Osoba

reprezentacja

31.01.2018

K Hubert

Grudzień 1977

Osoba

reprezentacja

31.01.2018

G Artur

Listopad 1976

Osoba

Udziałowcy

Apeh posiada 50 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 31.01.2018 jest Apeh kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 28.10.2013 do 31.01.2018 była Nalepa Iwona kontrolująca 100% udziałów.

Podobne organizacje do FOTONA

	Organizacja	Numer KRS
1	FOTO SOLAY SPV 1 SP. Z O.O.	0000676441
2	ELEKTROWNIA FOTOWOLTAICZNA PIOTROWA SP. Z O.O.	0000690492
3	EPLANT 15 SP. Z O.O.	0000762716
4	PV R-Z SP. Z O.O.	0000349930
5	FOTOWOLTAIKA WESOŁOWO SP. Z O.O.	0000447940
6	PODLASIE PV1 SP. Z O.O.	0000880980
7	PV 590 SP. Z O.O.	0000795852
8	MS POWER SP. Z O.O.	0000446732
9	STENPOL SP. Z O.O.	0000816037
10	SOLAR FARMS SP. Z O.O.	0000881778
11	NETPOL SP. Z O.O.	0000228140
12	ELEKTROWNIA CYRANEX SP. Z O.O.	0000824970
13	EKOEN SP. Z O.O.	0000449638
14	DP SOLAR SP. Z O.O.	0000646320
15	FOTO-FARMA SP. Z O.O.	0000548352
16	EKO-STREFA 2 SP. Z O.O.	0000710480
17	AMJ PV1 SP. Z O.O.	0000536121
18	EKO-EN SP. Z O.O.	0000664068
19	ECO HORIZON CAPITAL SP. Z O.O.	0000878892
20	SOL - INVEST SP. Z O.O.	0000617746
21	PV TYSZOWCE SP. Z O.O.	0000851221
22	IGOTOM SP. Z O.O.	0000834379
23	STI SUN 2 SP. Z O.O.	0000463173
24	A-PLANT SP. Z O.O.	0000571545
25	PARK WIATROWY NIESZAWA II SP. Z O.O.	0000396876
26	EKO ENERGIA III SP. Z O.O.	0000459132
27	VRS 21 SP. Z O.O.	0000892582
28	INTI RYT SP. Z O.O.	0001016826
29	AGRO WIND ENERGIA SP. Z O.O.	0000438764
30	BALTIC GROUP ENERGY SP. Z O.O.	0000574396

FOTONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000483174 NIP 9591953907 REGON 260687219

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do FOTONA

FOTONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000483174 NIP
9591953907 REGON
260687219