SBI GROUP SP. Z O.O. | KRS: 0000511666

Podsumowanie

aktywa

499 tys.

przychód

571 tys.

zysk

-84 tys.

wartość firmy

381 tys.

Branża główna: Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

MIKOŁAJA KOPERNIKA, 5

Kod pocztowy

00-367

Rejestracja

2014-05-29

Rozpoczęcie działalności

2014-05-29

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja SBI Group osiągnęła 571 454 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 555 880 zł. Pozostałe przychody to 15 574 zł.

Całkowite koszty wyniosły 640 128 zł.

Strata netto wyniosła 84 248 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -27 471 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 571 454 zł w 2024 roku.
• 372 457 zł w 2023 roku.
• 565 020 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -25 290 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -84 248 zł w 2024 roku.
• -260 977 zł w 2023 roku.
• -128 868 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

763749.46

92782.84

564591.59

-157532.36

83731.42

-620463.37

265002.06

-335114.71

404272.84

-177302.94

565019.89

-128867.82

372456.95

-260976.73

571454.09

-84247.61

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT SBI Group wynosi 42 tys. zł.

EBITDA SBI Group wynosi 171 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 22 732 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 42 312 zł w 2024 roku.
• -97 637 zł w 2023 roku.
• 71 498 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 23 193 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 171 205 zł w 2024 roku.
• 64 458 zł w 2023 roku.
• 177 848 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji SBI Group wynosi 380 969 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 428 635 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 97 159 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 380 969 zł w 2024 roku.
• 248 305 zł w 2023 roku.
• 376 680 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

180784.01

1061081.68

1909373.65

0

439029.14

1411478.97

0

55820.95

209328.55

0

176668.04

662505.15

0

269515.23

1010682.1

0

376679.93

1412549.73

0

248304.63

931142.38

0

380969.39

1428635.22

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji SBI Group wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji SBI Group wynosi 2,57%. To oznacza, że firma ma szansę 2,57% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,331% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,57% w 2024 roku.
• 4,46% w 2023 roku.
• 2,23% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

SBI Group charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla SBI Group wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 22 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 22 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 22 tys. zł w 2024 roku.
• 14 tys. zł w 2023 roku.
• 22 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 62 648 zł.

Koszty operacyjne SBI Group wyniosły 513 569 zł.

Wynagrodzenia stanowią 12% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -17 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 62 648 zł w 2024 roku
• 62 695 zł w 2023 roku
• 112 175 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów SBI Group wyniosła 499 030 zł.

a

ktywa trwałe to 211 217 zł.

a

ktywa obrotowe to 287 813 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 499 030 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -1 523 460 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 022 490 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -273 414 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 499 030 zł w 2024 roku.
• 674 293 zł w 2023 roku.
• 1 936 803 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2412930.75

1790213.1

1504447.38

1404870.8

1626316.74

1936802.77

674292.57

499030.01

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -17%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła -15%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.38

0.28

0.12

-0.09

-1.89

-0.14

-0.28

-0.41

1.16

-5.4

-7.41

-0.24

0.38

-0.57

-1.26

-0.11

0.17

-0.03

-0.44

-0.07

0.11

0.13

-0.23

-0.39

0.18

-0.29

-0.7

-0.17

0.06

0.08

-0.15

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania SBI Group wyniosły 2 022 490 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 499 030 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 405%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -21 342 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 022 490 zł w 2024 roku
• 2 113 505 zł w 2023 roku
• 3 115 039 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 45 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 405% w 2024 roku
• 313% w 2023 roku
• 161% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2412930.75

2171885.4

0.9

1790213.1

1706700.11

0.95

1504447.38

2041397.66

1.36

1404870.8

2276935.89

1.62

1626316.74

2675684.77

1.65

1936802.77

3115038.62

1.61

674292.57

2113505.15

3.13

499030.01

2022490.2

4.05

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja SBI Group wykazała przychody na poziomie 571 454 zł.

Organizacja zarobiła -84 248 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -84 248 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1147 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

8031

8955

0

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów" (46.11.Z)

dane za rok

Organizacja SBI Group wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 47% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 92% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.80328

0.58824

0.81967

0.74051

0.83898

0.88073

0.69375

0.8038

0.76129

0.05634

0.59184

0.79343

0.74866

0.19858

0.21374

0.18519

0.01064

0.79121

0.03382

0.46842

0.77778

0.8534

0.08088

0.056

0.12371

0.93264

0

0.03902

0.56477

0.76585

0.86559

0.16176

0.13821

0.15957

0.72105

0

0.04808

0.54404

0.74519

0.90164

0.1875

0.23478

0.15054

0.66667

0

0.08173

0.55155

0.73558

0.88421

0.21324

0.77953

0.21244

0.58115

0

0.06341

0.47594

0.58537

0.91099

0.16552

0.22794

0.09896

0.59585

0

0.10843

0.47368

0.49398

0.92453

0.1913

0.70755

0.18634

0.51553

0

Powiązania

B SEBASTIAN - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.06.2022

B Sebastian

Listopad 1974

Osoba

wspólnik

29.05.2014

28.06.2022

B Sebastian

Listopad 1974

Osoba

reprezentacja

29.05.2014

B Sebastian

Listopad 1974

Osoba

Udziałowcy

Bogusławski Sebastian posiada 500 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 28.06.2022 jest Bogusławski Sebastian kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 29.05.2014 do 28.06.2022 był Bogusławski Sebastian kontrolując 95% udziałów.

Podobne organizacje do SBI GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	GLOBAL SOLUTION POLAND SP. Z O.O.	0000509717
2	FARM-FAKTOR SP. Z O.O.	0000174078
3	SUNME SP. Z O.O.	0000484477
4	VEKTOR M SP. Z O.O.	0000788707
5	BIOMASA KOWALÓW SP. Z O.O.	0000217007
6	TRESMB SP. Z O.O.	0000551455
7	GOODMILLS INNOVATION POLSKA SP. Z O.O.	0000321624
8	PHIU "INTERKON" SP. Z O.O.	0000223702
9	PUCH TRADE SP. Z O.O.	0000886587
10	NASZPUPIL SP. Z O.O.	0000655266
11	ORGANIC SOLUTION SP. Z O.O.	0000985526
12	SPÓŁDZIELCZA GRUPA PRODUCENCKA ZIARNA ZBÓŻ I ROŚLIN	0000355237
13	ROYAL AGROMEAT SP. Z O.O.	0000486868
14	AMG RETAIL SP. Z O.O.	0000232702
15	KODI TEAM SP. Z O.O.	0000761226
16	PROSPERITA SP. Z O.O.	0000195631
17	BLACK GRANITERS POLAND SP. Z O.O.	0001014443
18	BLUE PLAST SP. Z O.O.	0001036966
19	ANDTOR SP. Z O.O.	0000255247
20	D4M SP. Z O.O.	0000867491
21	SPORT HORSE 4 YOU SP. Z O.O.	0000960706
22	ROOM MATTER SP. Z O.O.	0000844549
23	BUSINESS CARE SP. Z O.O.	0000480146
24	CRAFF INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000277553
25	A&K KUBICA SP. Z O.O.	0000807306
26	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE AGROIMPEX" "W UPADŁOŚCI	0000539224
27	MGHM SP. Z O.O.	0000954286
28	GRUPA SOLMAR SP. Z O.O.	0001007092
29	ITALIAN SUPREME FOOD POLSKA SP. Z O.O.	0000846180
30	AKIE SP. Z O.O.	0000028338

SBI GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000511666 NIP 5252589650 REGON 147294909

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów" (46.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SBI GROUP

SBI GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000511666 NIP
5252589650 REGON
147294909