MAGDALENA DRAŻBA SP. K. | KRS: 0000511530

Podsumowanie

aktywa

1 mln

przychód

281 tys.

zysk

140 tys.

wartość firmy

1,2 mln

Branża główna: Pozostałe zakwaterowanie

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

BASZTOWA, 1

Kod pocztowy

31-134

Rejestracja

2014-05-30

Rozpoczęcie działalności

2014-05-30

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KOMPLEMENTARIUSZ JEDNOOSOBOWO

Branże

Pozostałe zakwaterowanie Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność w zakresie informacji turystycznej Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Magdalena Drażba osiągnęła 280 860 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 280 860 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 140 595 zł.

Zysk netto wyniósł 140 264 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 12 529 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 280 860 zł w 2024 roku.
• 282 194 zł w 2023 roku.
• 238 369 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 14 811 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 140 264 zł w 2024 roku.
• 122 137 zł w 2023 roku.
• 108 460 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

193153.09

36584.57

306464.42

68612.47

296302.96

66938.29

182168.13

75229.29

132992.74

61554.05

238368.83

108460.38

282193.75

122136.54

280859.57

140264.42

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT

EBITDA

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Magdalena Drażba wynosi 1 234 020 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 421 289 zł a 2 590 518 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 136 512 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 234 020 zł w 2024 roku.
• 1 057 199 zł w 2023 roku.
• 881 675 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

3325.55

278432.55

512183.98

54784.9

533544.39

960574.58

104988.62

570277.08

937136.06

161410.58

583773.16

1053210.06

199489.11

542454.15

1107072.64

288921.41

881675.48

1540914.16

380523.81

1057199.14

2029460.32

421289.35

1234019.52

2590518

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Magdalena Drażba wynosi 2,92%. To oznacza, że firma ma szansę 2,92% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,92% w 2024 roku.
• 2,92% w 2023 roku.
• 2,92% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0291763

0.0291716

0.0291721

0.0291746

0.0291747

0.0291706

0.0291692

0.0291688

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Magdalena Drażba wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0004659

0.0004236

0.0003925

0.0004974

0.0004088

0.0004846

0.0004207

0.000411

Wiarygodność firmy

dane za rok

Magdalena Drażba charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Magdalena Drażba wynosi 71 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 8 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 227 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 8 tys. zł a 227 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 10 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 71 tys. zł w 2024 roku.
• 57 tys. zł w 2023 roku.
• 45 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 8 tys. zł w 2024 roku.
• 8 tys. zł w 2023 roku.
• 7 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 227 tys. zł w 2024 roku.
• 178 tys. zł w 2023 roku.
• 135 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

4604.06

7726.1

9193.93

13716.47

22134.32

8889.09

19629.4

45562.72

5465.04

26081.89

75324.94

3989.78

30664.85

96868.86

7151.06

44688.62

134829.99

8465.81

57227.33

177577.78

8425.79

71171.62

226670.32

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Magdalena Drażba wyniosły 126 723 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Magdalena Drażba wyniosła 1 033 066 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 033 066 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 033 066 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 647 630 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 385 437 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 118 020 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 033 066 zł w 2024 roku.
• 878 617 zł w 2023 roku.
• 750 963 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

206925.92

326379.65

384206.81

494447.09

608204.71

750963.14

878616.67

1033066.35

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.

Marża operacyjna wyniosła 55%.

Marża netto wyniosła 50%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -114.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.18

8.25

0.22

0.19

0.21

0.94

0.23

0.22

0.17

0.48

0.23

0.15

0.35

0.4

0.41

0.1

0.22

0.51

0.46

0.14

0.28

0.5

0.46

0.14

0.24

0.48

0.43

0.14

0.22

0.55

0.5

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Magdalena Drażba wyniosły 385 437 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 033 066 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 26 135 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 385 437 zł w 2024 roku
• 371 252 zł w 2023 roku
• 365 735 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2024 roku
• 42% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

206925.92

202491.86

0.98

326379.65

253333.12

0.78

384206.81

244221.99

0.64

494447.09

279232.98

0.56

608204.71

331436.55

0.54

750963.14

365734.6

0.49

878616.67

371251.59

0.42

1033066.35

385436.85

0.37

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Magdalena Drażba wykazała przychody na poziomie 280 860 zł.

Organizacja zarobiła 154 136 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 13 872 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 140 264 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1982 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 872 zł w 2024 roku
• 12 079 zł w 2023 roku
• 10 727 zł w 2022 roku

Wartość

0

6088

10727

12079

13872

Wyniki na tle rynku "Pozostałe zakwaterowanie" (55.90.Z)

dane za rok

Organizacja Magdalena Drażba wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Pozostałe zakwaterowanie".

Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 46% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 39% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.06%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.87857

0.71756

0.67857

0.67925

0.87143

0.84375

0.83333

0.9619

0

0.875

0.72619

0.70652

0.51389

0.89623

0.88

0.85526

0.81119

0

0.84951

0.70745

0.65534

0.48521

0.83721

0.79661

0.82022

0.63473

0

0.87168

0.60577

0.70354

0.40323

0.93377

0.89726

0.84043

0.6129

0

0.80579

0.4843

0.69008

0.40476

0.91429

0.91018

0.74528

0.55714

0.80097

0.83459

0.53386

0.68421

0.42308

0.91534

0.89189

0.72428

0.6309

0.8547

0.82394

0.53759

0.70423

0.37553

0.87204

0.867

0.70732

0.55932

0.80723

0.80702

0.45755

0.65789

0.38636

0.93814

0.89362

0.73094

0.58824

0.795

Powiązania

INTEGRATED FINANCE GROUP - wspólnik

D MAGDALENA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.05.2014

D Magdalena

Sierpień 1980

Osoba

wspólnik

30.05.2014

29.12.2014

Mula George Tadeusz

Osoba

wspólnik

29.12.2014

Integrated Finance Group

Organizacja

reprezentacja

30.05.2014

D Magdalena

Sierpień 1980

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do MAGDALENA DRAŻBA

	Organizacja	Numer KRS
1	PEGASO SP. Z O.O.	0000075792
2	RENT BE FREE SP. Z O.O.	0000850081
3	MARAND SP. Z O.O.	0000101841
4	LOQM PLUS SP. Z O.O.	0000902591
5	MARIPAZ SP. Z O.O.	0000482173
6	CAPITAL PEOPLE POLSKA SP. Z O.O.	0000675607
7	E-APARTAMENT SP. Z O.O.	0000598281
8	OREANDA S.N. SP. Z O.O.	0000990353
9	GOLDEN LEO SP. Z O.O.	0000353591
10	RED KURKA SP. Z O.O.	0000769257
11	NIKMAR SP. Z O.O.	0000770078
12	APS NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000782234
13	FLOWERPOWER.RE SP. Z O.O.	0000696354
14	SIEJA SP. Z O.O.	0000243234
15	OPTIMUS SP. Z O.O.	0000599497
16	SCALA SP. Z O.O.	0000870805
17	AGRO-SUCHORABA SP. Z O.O.	0000360634
18	IDEALCO SP. Z O.O.	0000362762
19	ŚWIAT PODRÓŻY SP. Z O.O.	0000790690
20	MRU SYSTEM SP. Z O.O.	0000945765
21	KWATERY PLUS SP. Z O.O.	0000890561
22	LANGHAM GROUP SP. Z O.O.	0000813052
23	SIMPLYOK SP. Z O.O.	0000835361
24	DOMI SP. Z O.O.	0000694118
25	BEZPIECZNA WODA SP. Z O.O.	0000778034
26	BRENDAN BREEN NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000464585
27	ALPRO EUROPE SP. Z O.O.	0000916535
28	FORTE DUO SP. Z O.O.	0000784447
29	ORTUSTELLA SP. Z O.O.	0000813384
30	RESURSA SP. Z O.O.	0000311004

MAGDALENA DRAŻBA SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000511530 NIP 6762476307 REGON 123123026

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe zakwaterowanie" (55.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MAGDALENA DRAŻBA

MAGDALENA DRAŻBA SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000511530 NIP
6762476307 REGON
123123026