AGIS MANAGEMENT GROUP SP. Z O.O. | KRS: 0000508262

Podsumowanie

aktywa

4,5 mln

przychód

1,6 mln

zysk

-691 tys.

wartość firmy

2,1 mln

Branża główna: Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

RUMIA

Adres

UL. STAROWIEJSKA, 49

Kod pocztowy

84-230

Rejestracja

2014-05-06

Rozpoczęcie działalności

2014-05-06

Kapitał zakładowy

550000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agis Management Group osiągnęła 1 554 280 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 554 280 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 245 769 zł.

Strata netto wyniosła 691 490 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -456 883 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 554 280 zł w 2024 roku.
• 1 691 594 zł w 2023 roku.
• 3 310 087 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -137 856 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -691 490 zł w 2024 roku.
• -600 229 zł w 2023 roku.
• 16 550 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

4752457.89

273500.59

4570666.49

91565.71

7961035.77

28897.9

10518914.62

321900.57

9532951.22

28327.77

3310086.87

16550.41

1691594.28

-600228.85

1554279.74

-691489.54

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Agis Management Group wynosi -526 tys. zł.

EBITDA Agis Management Group wynosi -526 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 124 004 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -526 084 zł w 2024 roku.
• -521 994 zł w 2023 roku.
• 177 218 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 132 465 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -526 084 zł w 2024 roku.
• -515 142 zł w 2023 roku.
• 200 832 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agis Management Group wynosi 2 049 108 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 5 402 249 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 349 076 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 049 108 zł w 2024 roku.
• 2 659 268 zł w 2023 roku.
• 4 254 637 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

230333.78

4492641.39

11881144.72

915657.1

4661478.05

11426666.23

288979

7129575.27

19902589.42

1948051.92

10248263.95

26297286.55

283277.7

8437909.64

23832378.05

165504.1

4254636.77

10569122.96

0

2659268.44

8168207.56

0

2049108.26

5402249.4

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Agis Management Group wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agis Management Group wynosi 2,41%. To oznacza, że firma ma szansę 2,41% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,305% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,41% w 2024 roku.
• 1,87% w 2023 roku.
• 0,24% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Agis Management Group charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Agis Management Group wynosi 38 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 270 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 270 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 2 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 38 tys. zł w 2024 roku.
• 106 tys. zł w 2023 roku.
• 218 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 3 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 270 tys. zł w 2024 roku.
• 408 tys. zł w 2023 roku.
• 528 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 357 312 zł.

Koszty operacyjne Agis Management Group wyniosły 2 080 363 zł.

Wynagrodzenia stanowią 17% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -329 532 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 357 312 zł w 2024 roku
• 466 726 zł w 2023 roku
• 1 108 808 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agis Management Group wyniosła 4 504 376 zł.

a

ktywa trwałe to 1 165 023 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 339 353 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 504 376 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 350 562 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 153 814 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 94 163 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 504 376 zł w 2024 roku.
• 4 893 993 zł w 2023 roku.
• 5 002 100 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3845236.33

3801240.9

5494171.95

6706912.28

4995753.1

5002099.78

4893993.2

4504376.27

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -15%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -51%.

Marża operacyjna wyniosła -34%.

Marża netto wyniosła -44%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.07

0.89

0.07

0.06

0.02

0.06

0.02

0.01

0

0.05

0.12

0.05

0.03

0.01

0

0.01

0.05

0.01

-0.12

-0.29

-0.31

-0.35

-0.15

-0.51

-0.34

-0.44

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agis Management Group wyniosły 3 153 814 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 504 376 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -54 902 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 153 814 zł w 2024 roku
• 2 851 941 zł w 2023 roku
• 2 359 819 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2024 roku
• 58% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3845236.33

3538124.63

0.92

3801240.9

2137101.94

0.56

5494171.95

3218669.96

0.59

6706912.28

4109509.72

0.61

4995753.1

2370022.77

0.47

5002099.78

2359819.04

0.47

4893993.2

2851941.31

0.58

4504376.27

3153813.92

0.7

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agis Management Group wykazała przychody na poziomie 1 554 280 zł.

Organizacja zarobiła -691 490 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -691 490 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -9778 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 63 587 zł w 2022 roku

Wartość

68446

5163

52747

158186

34891

63587

0

Wyniki na tle rynku "Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie" (68.32.Z)

dane za rok

Organizacja Agis Management Group wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie".

Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 61% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 80% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.88036

0.82655

0.69947

0.87997

0.76825

0.7662

0.83395

0.94536

0.86911

0.79039

0.82996

0.71888

0.73497

0.5043

0.49898

0.64986

0.69689

0.63315

0.66676

0.87545

0.76345

0.74813

0.23377

0.40496

0.50267

0.42215

0.85572

0.8837

0.89404

0.78346

0.75169

0.55136

0.64585

0.72211

0.70713

0.92732

0.66509

0.88613

0.76249

0.67217

0.26813

0.42941

0.53424

0.45091

0.84581

0.57579

0.78619

0.76232

0.66171

0.39021

0.64496

0.24306

0.4047

0.87985

0.01736

0.67608

0.75918

0.73488

0.06584

0.06796

0.09317

0.05679

0

0.01754

0.61347

0.72527

0.80365

0.05594

0.06205

0.08374

0.03954

0

Powiązania

K AGNIESZKA - wspólnik, reprezentacja

D JACEK - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.04.2015

30.04.2019

K Agnieszka

Lipiec 1986

Osoba

wspólnik

30.04.2019

K Agnieszka

Lipiec 1986

Osoba

wspólnik

06.05.2014

13.01.2015

K Agnieszka

Lipiec 1986

Osoba

wspólnik

13.01.2015

22.04.2015

K Agnieszka

Lipiec 1986

Osoba

prokurent

03.03.2025

02.09.2025

K Maria

Lipiec 1964

Osoba

prokurent

27.08.2020

03.03.2025

K Maria

Lipiec 1964

Osoba

prokurent

03.03.2025

02.09.2025

D Jacek

Luty 1979

Osoba

prokurent

02.09.2025

D Jacek

Luty 1979

Osoba

reprezentacja

06.05.2014

12.02.2018

K Agnieszka

Lipiec 1986

Osoba

reprezentacja

05.04.2018

04.08.2020

K Maria

Lipiec 1964

Osoba

reprezentacja

12.02.2018

05.04.2018

K Maria

Lipiec 1964

Osoba

reprezentacja

28.07.2016

12.02.2018

K Maria

Lipiec 1964

Osoba

reprezentacja

05.04.2018

K Agnieszka

Lipiec 1986

Osoba

reprezentacja

04.08.2020

29.03.2023

D Andrzej

Styczeń 1962

Osoba

Udziałowcy

Kamińska Agnieszka posiada 5499 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 30.04.2019 jest Kamińska Agnieszka kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 22.04.2015 do 30.04.2019 była Kamińska Agnieszka kontrolująca 98% udziałów.

W okresie od 13.01.2015 do 22.04.2015 najwięcej udziałów posiadała Kamińska Agnieszka . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do AGIS MANAGEMENT GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	SPÓŁDZIELNIA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO "ROMA" W OSTROŁĘCE	0000049037
2	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "POMERANIA"	0000230074
3	SPÓŁDZIELNIA MESZKANIOWA "ŁUKOWSKA"	0000296746
4	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "CENTRUM" W PŁOCKU	0000122258
5	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MEBLARZ" W WYSZKOWIE	0000192774
6	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "GRYF" W PŁOTACH	0000201114
7	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWA	0000189211
8	"VHB INVESTMENT SP. Z O.O.	0000412363
9	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MŁODY ENERGETYK"	0000172502
10	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WŁÓKNIARZ" W ŻARACH	0000182788
11	W ZACISZU STAWÓW NR 7 SP. Z O.O.	0000284717
12	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PIOTROWO"	0000054342
13	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA ADWOKATÓW	0000174192
14	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KOPERNIK"	0000193106
15	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA	0000198656
16	CD LOCUM SP. Z O.O.	0000242760
17	PLAC IMBRAMOWSKI SP. Z O.O.	0000066021
18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "HAŃCZA" W SUWAŁKACH	0000132721
19	II ŻOLIBORSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000131267
20	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA	0000125701
21	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO - MIESZKANIOWA "BOYA 2"	0000279277
22	APEX 2 SP. Z O.O.	0000511999
23	MIESZKANIOWA SPÓŁDZIELNIA WŁASNOŚCIOWA "PAŁAC"	0000160960
24	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W CHMIELNIKU	0000197442
25	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "GWDA" W PILE	0000174739
26	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000082980
27	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ARS"	0000182766
28	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA "WSPÓLNY	0000172422
29	SYCOWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000049042
30	NOWE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000092270

AGIS MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000508262 NIP 5882403960 REGON 222078510

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie" (68.32.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AGIS MANAGEMENT GROUP

AGIS MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000508262 NIP
5882403960 REGON
222078510