Organizacja Private safety osiągnęła 26 949 832 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 26 949 832 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 26 686 030 zł.
Zysk netto wyniósł 263 802 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 299 210 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 26 949 832 zł w 2022 roku.
• 40 387 604 zł w 2021 roku.
• 37 911 047 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -39 262 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 263 802 zł w 2022 roku.
• 1 091 669 zł w 2021 roku.
• 899 405 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Private safety wynosi 23 309 674 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 638 020 zł a 67 374 580 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 444 621 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 23 309 674 zł w 2022 roku.
• 39 797 620 zł w 2021 roku.
• 36 558 775 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Private safety wyniosła 12 462 762 zł.
a
ktywa trwałe to 8 956 348 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 506 414 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 462 762 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 717 216 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 745 546 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 926 930 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 462 762 zł w 2022 roku.
• 23 373 087 zł w 2021 roku.
• 24 169 973 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Private safety wyniosły 6 745 546 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 462 762 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 946 222 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 745 546 zł w 2022 roku
• 12 031 921 zł w 2021 roku
• 13 920 476 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2022 roku
• 51% w 2021 roku
• 58% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Private safety wykazała przychody na poziomie 26 949 832 zł.
Organizacja zarobiła 329 962 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 66 160 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 263 802 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -15 242 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 66 160 zł w 2022 roku
• 188 529 zł w 2021 roku
• 299 990 zł w 2020 roku
Organizacja Private safety wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 60% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.