WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
PRAWO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI I JEJ REPREZENTOWANIA WOBEC OSÓB TRZECICH PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI DZIAŁAJĄCEMU SAMODZIELNIE. SPOSÓB REPREZENTACJI BIOEVOLUTION SP. Z O.O.: JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ PREZESEM ZARZĄDU. PREZESEM ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA JEST: MARTA KATARZYNA BEK (PESEL 71042201625).
Dystrybucja profesjonalnych urządzeń kosmetycznych i medycyny estetycznej|Oferty obejmują makijaż permanentny, mezoterapię mikroigłową i przekłuwanie uszu|Prowadzenie szkoleń z zakresu kosmetyki i medycyny estetycznej|Zapewnienie serwisu technicznego sprzętu|Wyłączny przedstawiciel absolwentów znanych marek międzynarodowych
BioEvolution to firma zajmująca się dystrybucją profesjonalnych urządzeń i akcesoriów w obszarze kosmetyki oraz medycyny estetycznej na terenie Polski. Jako generalny przedstawiciel uznanych światowych marek z Niemiec, Holandii, Szwecji i Wielkiej Brytanii, BioEvolution koncentruje się na dostarczaniu innowacyjnych rozwiązań spełniających najwyższe standardy bezpieczeństwa i higieny. Misją przedsiębiorstwa jest promowanie skutecznych oraz zdrowych koncepcji zabiegowych. W ofercie znajdują się m.in. profesjonalne systemy do makijażu permanentnego, mezoterapii mikroigłowej oraz przekłuwania uszu, a także hipoalergiczna biżuteria. Firma kładzie duży nacisk na edukację, prowadząc specjalistyczne szkolenia dla osób zainteresowanych tymi dziedzinami oraz zapewniając wsparcie techniczne dzięki własnemu działowi serwisowemu. BioEvolution wyróżnia się również wyjątkowym podejściem do bezpieczeństwa – wykorzystuje jedynie jednorazowe, sterylne materiały, co znacznie minimalizuje ryzyko zakażeń podczas przeprowadzania zabiegów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Bioevolution osiągnęła 6 137 261 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 126 061 zł. Pozostałe przychody to 11 200 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 354 612 zł.
Zysk netto wyniósł 782 648 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
1 193 292 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 6 137 261 zł w 2021 roku. • 4 243 479 zł w 2020 roku. • 3 750 677 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
150 735 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 782 648 zł w 2021 roku. • 857 976 zł w 2020 roku. • 481 179 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Bioevolution wynosi 7 638 287 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
575 165 zł a 15 005 406 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
1 576 072 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 7 638 287 zł w
2021 roku. • 6 613 204 zł w
2020 roku. • 4 486 144 zł w
2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bioevolution wynosi 879 tys. zł.
EBITDA Bioevolution wynosi 921 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
168 824 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 879 433 zł w
2021 roku. • 881 967 zł w
2020 roku. • 541 785 zł w
2019 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
173 455 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 921 156 zł w
2021 roku. • 905 857 zł w
2020 roku. • 574 246 zł w
2019 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Bioevolution wynosi 13 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 13 os. w 2021 roku. • 13 os. w 2020 roku. • 11 os. w 2019 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 16 obwieszczeń
dotyczących organizacji Bioevolution. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 14 czerwca 2023.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 14 czerwca 2023 (MSiG nr 113/2023).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
16
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 439685. BIOEVOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000505395. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 09.04.2014.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/53595/22/655]
UWAGAMSiG 113/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (15) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 496707. BIOEVOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000505395. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.04.2014.
[RDF/398580/22/764]
MSiG 134/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 496706. BIOEVOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000505395. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.04.2014.
[RDF/398580/22/363]
MSiG 134/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 496705. BIOEVOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000505395. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.04.2014.
[RDF/398580/22/962]
MSiG 134/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 955271. BIOEVOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000505395. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.04.2014.
[RDF/346995/21/986]
MSiG 207/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 955270. BIOEVOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000505395. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.04.2014.
[RDF/346082/21/283]
MSiG 207/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 955269. BIOEVOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000505395. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.04.2014.
[RDF/346082/21/882]
MSiG 207/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.10.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 848836. BIOEVOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000505395. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.04.2014.
[RDF/249536/20/735]
MSiG 199/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 848835. BIOEVOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000505395. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.04.2014.
[RDF/249536/20/334]
MSiG 199/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 848834. BIOEVOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000505395. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.04.2014.
[RDF/249536/20/933]
MSiG 199/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.10.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 271483. BIOEVOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000505395. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.04.2014.
[RDF/109962/19/480]
MSiG 89/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 271482. BIOEVOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000505395. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.04.2014.
[RDF/109962/19/79]
MSiG 89/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 271481. BIOEVOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000505395. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.04.2014.
[RDF/109962/19/678]
MSiG 89/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.04.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 390560. BIOEVOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000505395. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.04.2014.
[RDF/244261/18/6]
MSiG 178/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 238388. BIOEVOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000505395. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 09.04.2014.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/46658/17/895]
MSiG 156/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.07.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 29.06.2017 okres OD 01.01.20
DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 246428. BIOEVOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000505395. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 09.04.2014.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/44594/16/329]
MSiG 161/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.08.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.07.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Bioevolution nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bioevolution wynosi 0,52%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,505% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,52% w 2021 roku. • 1,02% w 2020 roku. • 1,53% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
Bioevolution charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Bioevolution wynosi 177 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 132 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 245 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 132 tys. zł a 245 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
33 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 177 tys. zł w 2021 roku. • 173 tys. zł w 2020 roku. • 111 tys. zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 132 tys. zł w 2021 roku. • 127 tys. zł w 2020 roku. • 81 tys. zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 245 tys. zł w 2021 roku. • 266 tys. zł w 2020 roku. • 150 tys. zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
630 519 zł.
Koszty operacyjne Bioevolution wyniosły
5 246 628 zł.
Wynagrodzenia stanowią
12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
91 294 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 630 519 zł w 2021 roku • 342 367 zł w 2020 roku • 447 932 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
12% w 2021 roku •
10,2% w 2020 roku •
14% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bioevolution wyniosła 1 967 315 zł.
Aktywa trwałe to 248 966 zł.
Aktywa obrotowe to 1 718 349 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 967 315 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 784 148 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 183 166 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 67 106 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 150 735 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 967 315 zł sumy bilansowej i 784 148 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 2 258 290 zł sumy bilansowej i 859 476 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 1 833 102 zł sumy bilansowej i 482 679 zł kapitału własnego w 2019 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 99,81%.
Marża operacyjna wyniosła 14,36%.
Marża netto wyniosła 12,75%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
7 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bioevolution wyniosły 1 183 166 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 967 315 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60,1%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 83 628 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 183 166 zł w 2021 roku • 1 398 814 zł w 2020 roku • 1 350 423 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
7 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 60% w 2021 roku • 62% w 2020 roku • 74% w 2019 roku
Wierzyciele
Organizacja Bioevolution ma 1 183 166 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 537 524 zł (45%).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 393 221 zł (33%), państwu 166 978 zł (14%); 2 mniejsze pozycje razem 3916 zł (poniżej 1%).
Pozostali, 81 528 zł (7%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom.
Z całości 393 221 zł (33%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
1,2 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
45%
14%
33%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
538 tys. zł
45%
Państwo
podatki, cła i ZUS
167 tys. zł
14%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
393 tys. zł
33%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
422 zł
<1%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
3 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
82 tys. zł
7%
W roku 2021 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 45% (w 2017: 89%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 0% (2017) do 33% (2021).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Bioevolution wynosi 2,18 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,37 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,72, czyli same środki pieniężne pokrywają 72% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 1,29 miesiąca.
gotówka od ręki: 566 tys. zł należności i inne: 509 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 643 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,18 zł, z czego 0,72 zł w gotówce.
2,18
płynność bieżąca
1,37
płynność szybka
0,72
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,18 w 2021 roku • 3,48 w 2020 roku • 2,05 w 2019 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Bioevolution wobec banków i pożyczkodawców: 393 221 zł, gotówka: 566 175 zł. Gotówka przewyższa dług o 172 954 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 37 658 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 23,4 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 1 183 166 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 173 tys. zł
0 zł566 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców393 tys. zł
gotówka566 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 38 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 23,4 raza.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2021: nadwyżka gotówki 173 tys. zł • 2020: 189 tys. zł • 2019: 482 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2021: 23,4 raza • 2020: 29,8 raza • 2019: 11,7 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Bioevolution wynosi 17 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 37 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 38 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -20 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 40 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 278 944 zł, z czego 278 944 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-20 dni
firma płaci dostawcom 20 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
17 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 17 dni
37 dni
bez amortyzacji38 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 37 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 17 dni w 2021 roku • 54 dni w 2020 roku • 45 dni w 2019 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Bioevolution wynoszą 4 752 092 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 2 271 075 zł, czyli 48% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 1 033 140 zł, czyli 22% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to pozostałe koszty rodzajowe: 610 525 zł, czyli 13% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej4,8 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów2,3 mln zł · 48%
Usługi obce1 mln zł · 22%
Pozostałe koszty rodzajowe611 tys. zł · 13%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)536 tys. zł · 11%
Zużycie materiałów i energii151 tys. zł · 3%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia94 tys. zł · 2%
Amortyzacja42 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty14 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 4,8 mln zł w 2021 roku • 3,3 mln zł w 2020 roku • 3,2 mln zł w 2019 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2021 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, pozostałe koszty rodzajowe. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Bioevolution wykazała przychody na poziomie 6 137 261 zł.
Organizacja zarobiła 851 774 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 69 126 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 782 648 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8,1% zysku brutto.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 69 126 zł w 2021 roku
Organizacja Bioevolution wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:5 821 649,93
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)-68 030,34
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów5 889 680,27
B. Koszty działalności operacyjnej4 752 091,95
I. Amortyzacja41 722,77
II. Zużycie materiałów i energii150 924,74
III. Usługi obce1 033 139,85
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)14 185,63
V. Wynagrodzenia536 279,27
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)94 239,57
VII. Pozostałe koszty rodzajowe610 525,05
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów2 271 075,07
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)1 069 557,98
D. Pozostałe przychody operacyjne304 410,91
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne304 410,91
E. Pozostałe koszty operacyjne494 535,79
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych483 023,81
III. Inne koszty operacyjne11 511,98
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)879 433,10
G. Przychody finansowe11 199,68
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne11 199,68
H. Koszty finansowe38 858,47
I. Odsetki, w tym: (+1)37 658,47
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne1 200,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)851 774,31
J. Podatek dochodowy69 126,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)782 648,31
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Bioevolution składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 42 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2021 zostało złożone 95 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-42
dni względem terminu
5
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2021
−3 mies. 5 dni12-07-2022
2020
−1 dzień14-10-2021
2019
−12 dni03-10-2020
2018
−2 mies. 16 dni30-04-2019
2017
−25 dni20-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
