WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ KAŻDEGO Z KOMPLEMENTARIUSZY SAMODZIELNIE. KOMANDYTARIUSZE MOGĄ REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ JEDYNIE NA PODSTAWIE SZCZEGÓLNEGO PEŁNOMOCNICTWA
Sprzedaż intensywnych perfum dla kobiet i mężczyzn.
Wsparcie klienta w zakupach i sprawach biznesowych.
E-learning i współpraca z innymi firmami.
Livioon Polska to dynamiczna firma działająca w branży zdrowotnej i kosmetycznej, oferująca szeroką gamę suplementów diety oraz kosmetyków, które mają na celu wsparcie zdrowia i urody. W asortymencie znajdują się takie produkty jak Vita Shake, różnorodne kosmetyki do pielęgnacji twarzy, ciała, a także preparaty do demakijażu. Firma wyróżnia się również ofertą intensywnych perfum, zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn, w tym testerów o różnorodnych nutach zapachowych, takich jak orientalne, drzewne czy cytrusowe. Livioon Polska łączy pasję do zakupów z bliską obsługą klienta, zapewniając wsparcie w kwestiach zakupowych i biznesowych. Sylwia Andrzejewska, założycielka firmy, zaprasza do odkrywania produktów dostępnych w jej internetowym sklepie. Dodatkowo, firma angażuje się w e-learning oraz współpracę z innymi podmiotami, starając się budować długotrwałe relacje z klientami oraz współpracownikami.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Livioon Polska osiągnęła 8 430 389 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 430 389 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 369 236 zł.
Zysk netto wyniósł 1 061 154 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 898 174 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 430 389 zł w 2023 roku.
• 9 616 706 zł w 2022 roku.
• 10 479 368 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 187 312 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 061 154 zł w 2023 roku.
• 1 281 017 zł w 2022 roku.
• 2 054 375 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Livioon Polska wynosi 1,38 mln zł.
EBITDA Livioon Polska wynosi 1,39 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
237 885 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 384 231 zł w
2023 roku.
• 1 630 900 zł w
2022 roku.
• 2 331 927 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
230 067 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 393 173 zł w
2023 roku.
• 1 646 515 zł w
2022 roku.
• 2 347 751 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Livioon Polska wynosi 11 035 739 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 170 865 zł a 21 075 973 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 501 363 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 035 739 zł w 2023 roku.
• 12 870 966 zł w 2022 roku.
• 16 976 087 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Livioon Polska wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
• 1,90% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Livioon Polska wynosi 0,26%. To oznacza, że firma ma szansę 0,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,180% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,26% w 2023 roku.
• 0,23% w 2022 roku.
• 0,20% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Livioon Polska charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Livioon Polska wynosi 308 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 208 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 529 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 208 tys. zł a 529 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
51 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 308 tys. zł w 2023 roku.
• 355 tys. zł w 2022 roku.
• 451 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 208 tys. zł w 2023 roku.
• 245 tys. zł w 2022 roku.
• 314 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 529 tys. zł w 2023 roku.
• 603 tys. zł w 2022 roku.
• 741 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 606 033
zł.
Koszty operacyjne Livioon Polska wyniosły 7 046 158
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
77 954 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 606 033 zł w 2023 roku
• 658 639 zł w 2022 roku
• 479 222 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
•
6% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Livioon Polska wyniosła 8 498 008 zł.
a
ktywa trwałe to 50 641 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 447 367 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 498 008 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 561 154 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 936 854 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 822 071 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 498 008 zł w 2023 roku.
• 8 590 441 zł w 2022 roku.
• 9 187 640 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 68%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Livioon Polska wyniosły 6 936 854 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 498 008 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 463 483 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 936 854 zł w 2023 roku
• 6 809 425 zł w 2022 roku
• 6 824 516 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 82% w 2023 roku
• 79% w 2022 roku
• 74% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Livioon Polska wykazała przychody na poziomie 8 430 389 zł.
Organizacja zarobiła 1 327 809 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 266 655 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 061 154 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 44 443 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 266 655 zł w 2023 roku
• 391 631 zł w 2022 roku
• 271 416 zł w 2021 roku