TOP-BONUS SP. Z O.O. | KRS: 0000495640

Podsumowanie

aktywa

439 tys.

przychód

38 tys.

zysk

-255 tys.

wartość firmy

25 tys.

Branża główna: Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. KSAWERÓW, 3

Kod pocztowy

02-664

Rejestracja

2014-01-24

Rozpoczęcie działalności

2014-01-24

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Top-Bonus osiągnęła 37 916 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 37 916 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 293 056 zł.

Strata netto wyniosła 255 140 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -50 236 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 37 916 zł w 2024 roku.
• 36 818 zł w 2023 roku.
• 42 838 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -30 209 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -255 140 zł w 2024 roku.
• -156 262 zł w 2023 roku.
• -119 181 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

389570.13

-43674.77

90063.94

-60963.94

101249.12

-261002.59

111943.57

-111601.28

86767

-106488.14

42838

-119181.13

36818

-156262

37916

-255139.76

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Top-Bonus wynosi -255 tys. zł.

EBITDA Top-Bonus wynosi -255 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 30 209 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -255 140 zł w 2024 roku.
• -156 262 zł w 2023 roku.
• -119 181 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 30 209 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -255 140 zł w 2024 roku.
• -156 262 zł w 2023 roku.
• -119 181 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Top-Bonus wynosi 25 277 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 94 790 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 34 707 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 25 277 zł w 2024 roku.
• 24 545 zł w 2023 roku.
• 28 559 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

268224.55

973925.32

0

60042.63

225159.85

0

67499.41

253122.8

0

74629.05

279858.93

0

57844.67

216917.5

0

28558.67

107095

0

24545.33

92045

0

25277.33

94790

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Top-Bonus wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Top-Bonus wynosi 3,78%. To oznacza, że firma ma szansę 3,78% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,499% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,78% w 2024 roku.
• 4,15% w 2023 roku.
• 2,78% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Top-Bonus charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Top-Bonus wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 0 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2 tys. zł w 2024 roku.
• 1 tys. zł w 2023 roku.
• 2 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 289 858 zł.

Koszty operacyjne Top-Bonus wyniosły 293 056 zł.

Wynagrodzenia stanowią 99% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 16 541 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 289 858 zł w 2024 roku
• 190 128 zł w 2023 roku
• 152 380 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 99% w 2024 roku
• 98% w 2023 roku
• 94% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Top-Bonus wyniosła 438 837 zł.

a

ktywa obrotowe to 438 837 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 438 837 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -1 059 291 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 498 128 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -16 210 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 438 837 zł w 2024 roku.
• 426 652 zł w 2023 roku.
• 416 855 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

552309.99

520053.62

479748.13

437843.28

417123.22

416855.21

426651.69

438837.29

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -58%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.

Marża operacyjna wyniosła -673%.

Marża netto wyniosła -673%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 58.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -94.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -94.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.08

-3.85

-0.11

-0.12

1.23

-0.68

-0.54

0.84

-2.58

-0.25

0.26

-1

-0.26

0.2

-1.23

-0.29

0.18

-2.78

-0.37

0.19

-4.24

-0.58

0.24

-6.73

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Top-Bonus wyniosły 1 498 128 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 438 837 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 341%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 136 738 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 498 128 zł w 2024 roku
• 1 230 803 zł w 2023 roku
• 1 064 746 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 34.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 341% w 2024 roku
• 288% w 2023 roku
• 255% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

552309.99

540961.81

0.98

520053.62

569669.38

1.1

479748.13

790366.48

1.65

437843.28

860062.91

1.96

417123.22

945830.99

2.27

416855.21

1064746.11

2.55

426651.69

1230802.59

2.88

438837.29

1498127.95

3.41

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Top-Bonus wykazała przychody na poziomie 37 916 zł.

Organizacja zarobiła -255 140 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -255 140 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych" (46.41.Z)

dane za rok

Organizacja Top-Bonus wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 18% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 2% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 18% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 33% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 94% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 2% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.13733

0.45058

0.49813

0.76011

0.17521

0.17708

0.1965

0.01218

0

0.13985

0.36757

0.50789

0.81273

0.1174

0.09807

0.17359

0.92883

0

0.04017

0.3136

0.44292

0.89965

0.0686

0.05049

0.06636

0.87543

0

0.0915

0.31707

0.41119

0.9183

0.08936

0.07423

0.09153

0.66322

0

0.08221

0.3015

0.39854

0.92669

0.06851

0.05387

0.10011

0.59521

0

0.11382

0.2712

0.37398

0.94065

0.04563

0.03789

0.08575

0.60379

0

0.08063

0.24784

0.37382

0.94927

0.04308

0.03397

0.08202

0.58418

0

0.08553

0.17584

0.33026

0.94244

0.03771

0.01732

0.05474

0.6622

0

Powiązania

N VAN - reprezentacja

V THI - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.01.2014

28.05.2015

H Trong

Czerwiec 1958

Osoba

wspólnik

28.05.2015

13.10.2015

H Trong

Czerwiec 1958

Osoba

wspólnik

13.10.2015

23.03.2020

D Van Tuan

Grudzień 1967

Osoba

wspólnik

23.03.2020

V Thi

Maj 1957

Osoba

prokurent

27.05.2022

27.06.2025

T Thu

Sierpień 1993

Osoba

reprezentacja

24.01.2014

13.10.2015

Ho Trong Mau

Osoba

reprezentacja

28.05.2015

13.10.2015

D Van Tuan

Grudzień 1967

Osoba

reprezentacja

13.10.2015

23.03.2020

D Van Tuan

Grudzień 1967

Osoba

reprezentacja

23.03.2020

27.06.2025

V Thi

Maj 1957

Osoba

reprezentacja

27.06.2025

N Van

Listopad 1988

Osoba

Udziałowcy

Vo Thi posiada 475 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Największym udziałowcem od 23.03.2020 jest Vo Thi kontrolujący 95% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 13.10.2015 do 23.03.2020 był Do Van Tuan kontrolując 95% udziałów.

W okresie od 28.05.2015 do 13.10.2015 najwięcej udziałów posiadał Ho Trong . Jego udziały w tym czasie wynosiły 95%.

Podobne organizacje do TOP-BONUS

	Organizacja	Numer KRS
1	"KARIZMA" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000334639
2	SAN TOWER INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000289999
3	AMTEX SP. Z O.O.	0000660146
4	DECORA COLLECTION SP. Z O.O.	0000145016
5	AMAJOT SP. Z O.O.	0000468723
6	BLEFU SP. Z O.O.	0000753346
7	ANDARO SP. Z O.O.	0000507486
8	VENKA SP. Z O.O.	0000418495
9	MH MGN SP. Z O.O.	0000445216
10	BOBOBABY SP. Z O.O.	0000642847
11	FUNDACJA POMOCY DZIECIOM RAZEM	0000600371
12	M&H HOME TEXTILES SP. Z O.O.	0000398736
13	BUSINESS "TD" SP. Z O.O.	0000789598
14	"KAR-TEX" SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000298478
15	ELMI SP. Z O.O.	0000996720
16	TT GROUP SP. Z O.O.	0000327886
17	FREESKY SP. Z O.O.	0000447323
18	STOK TKANIN SP. Z O.O.	0000629059
19	LENA SP. Z O.O.	0000548786
20	MY WINDOW EU SP. Z O.O.	0000686643
21	TRADEART POLSKA SP. Z O.O.	0000378465
22	PUSAN SP. Z O.O.	0000325489
23	MEDATON SP. Z O.O.	0000393422
24	SPORT LIFE SP. Z O.O.	0000367189
25	SYNTEX SP. Z O.O.	0000081630
26	SOCIUM SP. Z O.O.	0001015876
27	ALDO LINE SP. Z O.O.	0000610443
28	INTER TAP SP. Z O.O.	0000537426
29	RISOCKS SP. Z O.O.	0000348705
30	RIDEX SP. Z O.O.	0000306190

TOP-BONUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000495640 NIP 5252578184 REGON 147082024

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych" (46.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TOP-BONUS

TOP-BONUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000495640 NIP
5252578184 REGON
147082024