Organizacja Top-bonus osiągnęła 42 838 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 42 838 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 162 019 zł.
Strata netto wyniosła 119 181 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -69 346 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 42 838 zł w 2022 roku.
• 86 767 zł w 2021 roku.
• 111 944 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -15 101 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -119 181 zł w 2022 roku.
• -106 488 zł w 2021 roku.
• -111 601 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Top-bonus wynosi 28 559 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 107 095 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -47 933 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 28 559 zł w 2022 roku.
• 57 845 zł w 2021 roku.
• 74 629 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Top-bonus wyniosła 416 855 zł.
a
ktywa obrotowe to 416 855 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 416 855 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -647 891 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 064 746 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -27 091 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 416 855 zł w 2022 roku.
• 417 123 zł w 2021 roku.
• 437 843 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -29%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła -278%.
Marża netto wyniosła -278%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 80.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -53.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -53.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Top-bonus wyniosły 1 064 746 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 416 855 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 255%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 104 757 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 064 746 zł w 2022 roku
• 945 831 zł w 2021 roku
• 860 063 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 31.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 255% w 2022 roku
• 227% w 2021 roku
• 196% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Top-bonus wykazała przychody na poziomie 42 838 zł.
Organizacja zarobiła -119 181 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -119 181 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku