Strefa Sportu to nowoczesny klub sportowy zlokalizowany w Warszawie, który oferuje szeroki wachlarz obiektów sportowych dla miłośników aktywności fizycznej. W ofercie klubu znajdują się dwa pełnowymiarowe boiska piłkarskie o nawierzchni naturalnej, które są idealne zarówno do rozgrywek, jak i do treningów. Dodatkowo, obiekt dysponuje boiskiem o nawierzchni sztucznej, które jest przykryte halą pneumatyczną, co umożliwia jego użytkowanie przez cały rok, nawet w zimowych miesiącach. Strefa Sportu wyróżnia się na tle konkurencji, oferując unikalne warunki treningowe, które wspierają rozwój dzieci i młodzieży w zakresie sportu. Klub prowadzi akademię piłkarską oraz organizuje różnego rodzaju turnieje i imprezy sportowe, stając się miejscem integracji i aktywności fizycznej dla lokalnej społeczności. Na terenie obiektu znajduje się także zaplecze, w tym szatnie oraz kawiarnia, co zapewnia komfort dla korzystających z usług klubu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Strefa Sportu osiągnęła 2 200 748 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 200 375 zł. Pozostałe przychody to 373 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 959 619 zł.
Zysk netto wyniósł 240 756 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 275 093 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 200 748 zł w 2023 roku.
• 1 748 130 zł w 2022 roku.
• 1 597 250 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 30 095 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 240 756 zł w 2023 roku.
• 224 821 zł w 2022 roku.
• 246 931 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Strefa Sportu wynosi 458 tys. zł.
EBITDA Strefa Sportu wynosi 826 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Strefa Sportu wynosi 11 461 336 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 407 562 zł a 48 166 115 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 432 198 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 461 336 zł w 2023 roku.
• 10 915 285 zł w 2022 roku.
• 10 734 522 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Strefa Sportu wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
• 0,10% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Strefa Sportu charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 8 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 179 275
zł.
Koszty operacyjne Strefa Sportu wyniosły 1 741 959
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
22 409 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 179 275 zł w 2023 roku
• 133 353 zł w 2022 roku
• 91 253 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
•
7% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Strefa Sportu wyniosła 15 951 322 zł.
a
ktywa trwałe to 15 134 815 zł.
a
ktywa obrotowe to 816 507 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 951 322 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 12 041 529 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 909 793 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 993 290 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 951 322 zł w 2023 roku.
• 14 640 244 zł w 2022 roku.
• 14 728 491 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Strefa Sportu wyniosły 3 909 793 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 951 322 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 488 724 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 909 793 zł w 2023 roku
• 2 839 471 zł w 2022 roku
• 3 152 540 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku
• 21% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Strefa Sportu wykazała przychody na poziomie 2 200 748 zł.
Organizacja zarobiła 272 049 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 31 293 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 240 756 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3912 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 31 293 zł w 2023 roku
• 25 872 zł w 2022 roku
• 16 720 zł w 2021 roku
Organizacja Strefa Sportu wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.003%.