APDAN SP. Z O.O. | KRS: 0000491544

Podsumowanie

aktywa

316 tys.

przychód

1 mln

zysk

108 tys.

wartość firmy

1,3 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

PARTYZANTÓW, 25

Kod pocztowy

51-672

Rejestracja

2014-01-02

Rozpoczęcie działalności

2014-01-02

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Apdan osiągnęła 1 028 703 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 028 701 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.

Całkowite koszty wyniosły 920 739 zł.

Zysk netto wyniósł 107 962 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 18 973 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 028 703 zł w 2023 roku.
• 1 119 049 zł w 2022 roku.
• 1 245 553 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 9872 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 107 962 zł w 2023 roku.
• 72 918 zł w 2022 roku.
• -88 644 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

914862.13

48728.94

1001452.08

17389

1195835.91

-134463.3

1393918.28

-82147.62

1245553.14

-88644.31

1119048.91

72917.53

1028702.84

107962.46

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Apdan wynosi 1 245 696 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 128 044 zł a 2 571 757 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 38 765 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 245 696 zł w 2023 roku.
• 1 084 775 zł w 2022 roku.
• 830 369 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

208284.15

1013108

2287155.33

173890

958516.62

2503630.2

0

917702.36

2989589.77

0

988146.56

3484795.7

0

830368.76

3113882.85

47072.63

1084775.35

2797622.27

128044.47

1245696.2

2571757.1

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Apdan wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
• 1,83% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Apdan wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,14% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Apdan charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Apdan wynosi 34 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 16 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 60 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 16 tys. zł a 60 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 34 tys. zł w 2023 roku.
• 23 tys. zł w 2022 roku.
• 8 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 16 tys. zł w 2023 roku.
• 11 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 60 tys. zł w 2023 roku.
• 45 tys. zł w 2022 roku.
• 50 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 20 681 zł.

Koszty operacyjne Apdan wyniosły 920 737 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -3778 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 20 681 zł w 2023 roku
• 103 396 zł w 2022 roku
• 61 397 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
• 5% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Apdan wyniosła 316 018 zł.

a

ktywa obrotowe to 316 018 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 316 018 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 170 726 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 145 292 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -11 300 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 316 018 zł w 2023 roku.
• 225 276 zł w 2022 roku.
• 170 226 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

383817.23

444250.41

430370.89

237092.69

170226.31

225275.62

316018.25

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 34%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 63%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła 10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.13

0.18

0.06

0.05

0.04

0.06

0.02

-0.31

-0.84

-0.14

-0.11

-0.35

-1.05

-0.06

-0.52

8.73

-0.07

0.32

1.16

0.07

0.34

0.63

0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Apdan wyniosły 145 292 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 316 018 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6531 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 145 292 zł w 2023 roku
• 162 512 zł w 2022 roku
• 180 380 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2023 roku
• 72% w 2022 roku
• 106% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

383817.23

106105.03

0.28

444250.41

149149.21

0.34

430370.89

269732.99

0.63

237092.69

158602.41

0.67

170226.31

180380.34

1.06

225275.62

162512.12

0.72

316018.25

145292.29

0.46

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Apdan wykazała przychody na poziomie 1 028 703 zł.

Organizacja zarobiła 107 962 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 107 962 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1687 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

10119

6950

9807

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.73.Z)

dane za rok

Organizacja Apdan wykazała zysk netto większy niż 56% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".

Organizacja wykazała przychód większy niż 19% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 19% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 18% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 32% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.6339

0.26217

0.32782

0.17315

0.78972

0.8209

0.75955

0.47516

0.76254

0.51859

0.25161

0.35319

0.21457

0.54088

0.498

0.53399

0.34881

0.71616

0.12759

0.25916

0.32496

0.4196

0.10636

0.07625

0.0898

0.04582

0.74986

0.14675

0.2566

0.20978

0.48488

0.13014

0.11998

0.07525

0.02752

0

0.12249

0.23335

0.16881

0.75239

0.09552

0.08654

0.04749

0.99048

0

0.47954

0.21696

0.18177

0.56253

0.76837

0.75515

0.8704

0.93251

0

0.56177

0.18978

0.18215

0.31826

0.8933

0.89737

0.90554

0.79295

0

Powiązania

D MACIEJ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.01.2014

19.06.2018

D Bogumiła

Marzec 1935

Osoba

wspólnik

19.06.2018

D Maciej

Wrzesień 1972

Osoba

reprezentacja

02.01.2014

D Maciej

Wrzesień 1972

Osoba

Udziałowcy

Daniluk Maciej posiada 99 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Największym udziałowcem od 19.06.2018 jest Daniluk Maciej kontrolujący 99% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 02.01.2014 do 19.06.2018 była Daniluk Bogumiła kontrolująca 100% udziałów.

Podobne organizacje do APDAN

	Organizacja	Numer KRS
1	FORT-MED SP. Z O.O.	0000350011
2	APTEKA TWÓJ PARTNER SP. Z O.O.	0000670830
3	"REMEDIUM" W.PAZIK, Z.KORNATOWSKA SP. Z O.O.	0000293437
4	ZDROWIE SP. Z O.O.	0000177534
5	APTEKA WOŁOWSKA, LISOWSKA, KAWAŁKO, CHĄDZYŃSKA SP. J.	0000011942
6	ANTEK DUO SP. Z O.O.	0000680858
7	APTEKA "SALUS" SP. Z O.O.	0000518130
8	APTEKA STUDENCKA SP. Z O.O.	0000417546
9	RENFARM SP. Z O.O.	0000706930
10	APRO SP. Z O.O.	0000677464
11	APTEKA PRYWATNA EP SP. Z O.O.	0000684188
12	APTEKA "W PODKOWIE" SP. Z O.O.	0000050141
13	MIRKÓW SP. Z O.O.	0000660122
14	APTEKA ODLEWNIK SP. Z O.O.	0000225922
15	LABORATORIUM FARMACEUTYCZNE "LABOFARM" SP. Z O.O.	0000100068
16	DOM VITA SP. Z O.O.	0000402908
17	KARMAZYN SP. Z O.O.	0000261815
18	ATARAX SP. Z O.O.	0000032383
19	DIM SP. Z O.O.	0000685988
20	RADIX SP. Z O.O.	0000075828
21	EKO FARM SP. Z O.O.	0000194006
22	APTEKA KONCESYJNA SP. Z O.O.	0000609365
23	SUPERAPTEKA MIEZIO SP. J.	0000089440
24	FARMINVENT SP. Z O.O.	0000674782
25	APTEKA RYNEK PODGÓRSKI 14 SP. Z O.O.	0000654351
26	ACR SP. Z O.O.	0000346821
27	APTEKA "ESKULAP" ALICJA KOPCIEWICZ I WSPÓLNICZKI	0000083611
28	APTEKA NOWA SP. Z O.O.	0000670670
29	APTEKA PRZY SWOBODNEJ SP. Z O.O.	0000684062
30	RED PHARMA HEALTHCARE SP. Z O.O.	0000704228

APDAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000491544 NIP 8982205617 REGON 022325630

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.73.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do APDAN

APDAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000491544 NIP
8982205617 REGON
022325630