SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z JEDNEGO BĄDŹ DWÓCH CZŁONKÓW , CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB PROKURENT REPREZENTUJĄ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD SPÓŁKI SKŁADA SIĄ Z TRZECH LUB Z WIĘKSZEJ LICZBY CZŁONKÓW, SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYH ŁĄCZNIE LUB TEŻ CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
Organizacja Warmstream osiągnęła 189 981 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 189 981 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 152 528 zł.
Zysk netto wyniósł 37 453 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 15 748 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 189 981 zł w 2023 roku. • 137 888 zł w 2022 roku. • 142 000 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 378 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 37 453 zł w 2023 roku. • 54 709 zł w 2022 roku. • 52 711 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Warmstream wynosi 559 961 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
283 495 zł a 1 511 974 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 53 574 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 559 961 zł w 2023 roku. • 566 166 zł w 2022 roku. • 519 886 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Warmstream wynosi 43 tys. zł.
EBITDA Warmstream wynosi 43 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1202 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 43 385 zł w
2023 roku. • 61 458 zł w
2022 roku. • 73 081 zł w
2021 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
919 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 43 385 zł w
2023 roku. • 61 458 zł w
2022 roku. • 73 081 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Warmstream mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2022 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2021 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 21 obwieszczeń
dotyczących organizacji Warmstream.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 11 września 2025 (MSiG nr 176/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
21
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
21 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1232955. WARMSTREAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000488541. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.11.2013.
[RDF/794312/25/734]
MSiG 176/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.08.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1232954. WARMSTREAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000488541. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.11.2013.
[RDF/794312/25/333]
MSiG 176/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.08.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 01.08.2025 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1297081. WARMSTREAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000488541. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.11.2013.
[RDF/566770/23/380]
MSiG 207/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1297080. WARMSTREAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000488541. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.11.2013.
[RDF/566768/23/649]
MSiG 207/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.10.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 395391. WARMSTREAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000488541. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.11.2013.
[RDF/488761/23/252]
MSiG 105/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 395390. WARMSTREAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000488541. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.11.2013.
[RDF/488746/23/858]
MSiG 105/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.05.2023 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 159594. WARMSTREAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000488541. SĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD
W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.11.2013.
[LU.VI NS-REJ.KRS/6067/23/170]
Rzuć okiemMSiG 54/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. FARMA
JAGODY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 3. WARMSTREAM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 31.01.2023
X V. W P I S Y
R., REPERTORIUM A NR 402/2023, NOTARIUSZ
SYLWESTER GRZEBINOGA, KANCELARIA
NOTARIALNA W PIASECZNIE, ZMIANA § 1 UST.
1 I 2 UMOWY SPÓŁKI, PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1
20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH wykreślić: 1 2. 03 RYBACTWO
2 2. 11 PRODUKCJA NAPOJÓW 3 2. 12 PRODUKCJA
WYROBÓW TYTONIOWYCH 4 2. 13 PRODUKCJA
WYROBÓW TEKSTYLNYCH 5 2. 15 PRODUKCJA
SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH
6 2. 16 PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ
KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA
WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA 7 2. 22 PRODUKCJA
WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH
8 2. 23 PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH
MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH
9 2. 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 10 2. 47
HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU
DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
11 2. 49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT
RUROCIĄGOWY 12 2. 63 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI 13 2. 68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 14 2. 79 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW
TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE 15 2. 81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM
PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI 16 2. 82 DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ
BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 17 2. 87 POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM 18 2. 88 POMOC SPOŁECZNA BEZ
ZAKWATEROWANIA 19 2. 93 DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA 20 2. 90
DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ
I ROZRYWKĄ 21 2. 95 NAPRAWA I KONSERWACJA
KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO 22 2. 96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 23 2. 94
DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH
24 2. 97 GOSPODARSTWA DOMOWE ZATRUDNIAJĄCE PRACOWNIKÓW 25 2. 98 GOSPODARSTWA
DOMOWE PRODUKUJĄCE WYROBY I ŚWIADCZĄCE USŁUGI NA WŁASNE POTRZEBY 26 2. 99
00 Z ORGANIZACJE I ZESPOŁY EKSTERYTORIALNE
Poz. 118793. FARMA JAGODY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000488541. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.11.2013.
[RDF/370366/22/744]
MSiG 50/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 116866. FARMA JAGODY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000488541. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.11.2013.
[RDF/370126/22/406]
MSiG 49/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 01.03.2022 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1123474. FARMA JAGODY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000488541. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.11.2013.
[RDF/360694/21/748]
MSiG 224/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1123473. FARMA JAGODY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000488541. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.11.2013.
[RDF/360694/21/347]
MSiG 224/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.11.2021 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1115724. FARMA JAGODY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000488541. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.11.2013.
[RDF/360133/21/70]
MSiG 221/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1112373. FARMA JAGODY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000488541. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.11.2013.
[RDF/360133/21/669]
MSiG 220/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.11.2021 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 348782. FARMA JAGODY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000488541. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.11.2013.
[RDF/208081/20/988]
MSiG 123/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 17.06.2020 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 221315. FARMA JAGODY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000488541. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.11.2013.
[RDF/106306/19/914]
MSiG 77/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
X V. W P I S Y D O
Poz. 221314. FARMA JAGODY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000488541. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.11.2013.
[RDF/106306/19/513]
MSiG 77/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.04.2019 okres OD
01.01.2014 DO 31.12.2014
Poz. 221313. FARMA JAGODY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000488541. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.11.2013.
[RDF/106303/19/352]
MSiG 77/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Poz. 221312. FARMA JAGODY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000488541. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.11.2013.
[RDF/106303/19/951]
MSiG 77/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.04.2019 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015
Poz. 221311. FARMA JAGODY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000488541. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.11.2013.
[RDF/106296/19/554]
MSiG 77/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
nie
Poz. 216415. FARMA JAGODY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000488541. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.11.2013.
[RDF/105959/19/796]
MSiG 76/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.04.2019 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 216414. FARMA JAGODY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000488541. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.11.2013.
[RDF/105955/19/319]
MSiG 76/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.04.2019 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Warmstream nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych - dotyczy to zarówno samej organizacji, jak i osób z nią powiązanych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Warmstream wynosi 0,17%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,025% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,17% w 2023 roku. • 0,17% w 2022 roku. • 0,17% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Warmstream charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Warmstream wynosi 35 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 6 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 107 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 6 tys. zł a 107 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
5 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 35 tys. zł w 2023 roku. • 32 tys. zł w 2022 roku. • 28 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 6 tys. zł w 2023 roku. • 4 tys. zł w 2022 roku. • 4 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 107 tys. zł w 2023 roku. • 94 tys. zł w 2022 roku. • 78 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
23 512
zł.
Koszty operacyjne Warmstream wyniosły
146 596
zł.
Wynagrodzenia stanowią
16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3919 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 23 512 zł w 2023 roku • 10 988 zł w 2022 roku • 9277 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
16% w 2023 roku •
14% w 2022 roku •
13% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Warmstream wyniosła 398 087 zł.
a
ktywa obrotowe to 327 096 zł.
a
ktywa trwałe to 70 992 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 398 087 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 20 094 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 377 993 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 55 929 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 55 418 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 398 087 zł sumy bilansowej i 377 993 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 362 843 zł sumy bilansowej i 340 540 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 311 061 zł sumy bilansowej i 285 832 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 23%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Warmstream wyniosły 20 094 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 398 087 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 511 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 20 094 zł w 2023 roku • 22 303 zł w 2022 roku • 25 229 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 5% w 2023 roku • 6% w 2022 roku • 8% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Warmstream wykazała przychody na poziomie 189 981 zł.
Organizacja zarobiła 42 566 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5113 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 37 453 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 687 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 5113 zł w 2023 roku • 6742 zł w 2022 roku • 5893 zł w 2021 roku
Organizacja Warmstream wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 50% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 17% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 10 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 576 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 382 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+576
dni względem terminu
0
w terminie
10
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
+12 mies. 22 dni01-08-2025
2022
+3 mies. 3 dni16-10-2023
2021
+7 mies. 6 dni19-05-2023
2020
+4 mies. 17 dni01-03-2022
2019
+12 mies. 29 dni08-11-2021
2018
+28 mies. 2 dni03-11-2021
2017
+23 mies. 13 dni17-06-2020
2016
+21 mies. 4 dni10-04-2019
2015
+33 mies. 10 dni11-04-2019
2014
+45 mies. 16 dni11-04-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
