WARMSTREAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000488541 NIP
7962963573 REGON
146941991

Podsumowanie

aktywa

398 tys.

przychód

190 tys.

zysk

37 tys.

wartość firmy

560 tys.

Branża główna: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

KŁONÓW

Adres

, 90

Kod pocztowy

26-634

Rejestracja

2013-11-29

Rozpoczęcie działalności

2013-11-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z JEDNEGO BĄDŹ DWÓCH CZŁONKÓW , CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB PROKURENT REPREZENTUJĄ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD SPÓŁKI SKŁADA SIĄ Z TRZECH LUB Z WIĘKSZEJ LICZBY CZŁONKÓW, SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYH ŁĄCZNIE LUB TEŻ CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM.

Branże

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW ZAKWATEROWANIE DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE WYNAJEM I DZIERŻAWA LEŚNICTWO I POZYSKIWANIE DREWNA PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Warmstream osiągnęła 189 981 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 189 981 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 152 528 zł.

Zysk netto wyniósł 37 453 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 15 748 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 189 981 zł w 2023 roku.
• 137 888 zł w 2022 roku.
• 142 000 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 378 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 37 453 zł w 2023 roku.
• 54 709 zł w 2022 roku.
• 52 711 zł w 2021 roku.

Przychody i zysk netto — WARMSTREAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

95494.68

35184.5

113425.95

69685.14

147976.2

68405.99

129740.74

49543.55

142000

52711.33

137888.38

54708.69

189980.63

37453

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Warmstream wynosi 559 961 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 283 495 zł a 1 511 974 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 53 574 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 559 961 zł w 2023 roku.
• 566 166 zł w 2022 roku.
• 519 886 zł w 2021 roku.

Szacowana wartość spółki — WARMSTREAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

34114.31

238515.43

492583

86378.16

440736.02

975591.96

137682.65

509957.41

957683.86

174840.32

459508.34

932481.68

213000

519885.8

1143327

206832.57

566165.68

1362161.76

283495.08

559960.83

1511973.76

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Warmstream wynosi 43 tys. zł.

EBITDA Warmstream wynosi 43 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1202 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 43 385 zł w 2023 roku.
• 61 458 zł w 2022 roku.
• 73 081 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 919 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 43 385 zł w 2023 roku.
• 61 458 zł w 2022 roku.
• 73 081 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA — WARMSTREAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

36173.5

37873.5

76762.14

75618.42

54634.61

60732.17

73081.25

61458.04

43384.66

Zatrudnienie

dane za rok

Zatrudnienie Warmstream wynosi 1 osobę.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Warmstream wynosi 3,00%. To oznacza, że firma ma szansę 3,00% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,00% w 2023 roku.
• 3,00% w 2022 roku.
• 3,00% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Warmstream wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Warmstream charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Warmstream wynosi 35 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 6 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 107 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 6 tys. zł a 107 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 5 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 35 tys. zł w 2023 roku.
• 32 tys. zł w 2022 roku.
• 28 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 6 tys. zł w 2023 roku.
• 4 tys. zł w 2022 roku.
• 4 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 107 tys. zł w 2023 roku.
• 94 tys. zł w 2022 roku.
• 78 tys. zł w 2021 roku.

Kredyt kupiecki — WARMSTREAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

3744.61

9097.15

3402.78

12506.35

23034.18

4439.29

19108.76

42554.88

3892.22

22284.16

59895.12

4260

27825.82

78344.09

4136.65

32043.81

94342.13

5699.42

35057.72

107450.68

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 23 512 zł.

Koszty operacyjne Warmstream wyniosły 146 596 zł.

Wynagrodzenia stanowią 16% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 3919 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 23 512 zł w 2023 roku
• 10 988 zł w 2022 roku
• 9277 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 16% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku
• 13% w 2021 roku

Wynagrodzenia — WARMSTREAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

18975.6

9276.96

10987.8

23511.84

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Warmstream wyniosła 398 087 zł.

ktywa trwałe to 70 992 zł.

ktywa obrotowe to 327 096 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 398 087 zł.

apitał (fundusz) własny to 377 993 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 20 094 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 55 929 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 398 087 zł w 2023 roku.
• 362 843 zł w 2022 roku.
• 311 061 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa — WARMSTREAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

62512.77

139618.17

207613.39

255518.52

311061.21

362842.96

398087.45

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.

Marża operacyjna wyniosła 23%.

Marża netto wyniosła 20%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — WARMSTREAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.56

0.77

0.38

0.37

0.5

0.61

0.68

0.61

0.33

0.37

0.51

0.46

0.19

0.21

0.42

0.38

0.17

0.18

0.51

0.37

0.15

0.16

0.45

0.4

0.09

0.1

0.23

0.2

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Warmstream wyniosły 20 094 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 398 087 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 511 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 20 094 zł w 2023 roku
• 22 303 zł w 2022 roku
• 25 229 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
• 8% w 2021 roku

Zadłużenie — WARMSTREAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

62512.77

17027.03

0.27

139618.17

24447.29

0.18

207613.39

24036.52

0.12

255518.52

22398.1

0.09

311061.21

25229.46

0.08

362842.96

22302.52

0.06

398087.45

20094.01

0.05

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Warmstream wykazała przychody na poziomie 189 981 zł.

Organizacja zarobiła 42 566 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 5113 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 37 453 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 687 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5113 zł w 2023 roku
• 6742 zł w 2022 roku
• 5893 zł w 2021 roku

Podatek dochodowy — WARMSTREAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

989

7077

6845

5082

5893

6742

5113

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

dane za rok

Organizacja Warmstream wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 49% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 17% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.

Wyniki na tle rynku — WARMSTREAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.73977

0.52711

0.36614

0.30985

0.91319

0.91466

0.95846

0.83343

0.71562

0.76651

0.52268

0.42965

0.26699

0.9534

0.96361

0.93399

0.77136

0.7718

0.73948

0.52751

0.44775

0.23353

0.90922

0.92494

0.86271

0.67461

0.77338

0.72789

0.52942

0.46942

0.21208

0.87224

0.89112

0.7908

0.59623

0.78131

0.70463

0.51494

0.46749

0.19548

0.8796

0.92401

0.78243

0.56463

0.73134

0.69674

0.48448

0.45563

0.17289

0.89964

0.91058

0.7703

0.54998

0.71447

0.65725

0.49463

0.45624

0.1683

0.77193

0.7821

0.70231

0.51289

0.6862

Sprawozdania finansowe

Spośród 10 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 576 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 382 dni po terminie.

średnie opóźnienie

+576

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2023

+12 mies. 22 dni 01-08-2025

2022

+3 mies. 3 dni 16-10-2023

2021

+7 mies. 6 dni 19-05-2023

2020

+4 mies. 17 dni 01-03-2022

2019

+12 mies. 29 dni 08-11-2021

2018

+28 mies. 2 dni 03-11-2021

2017

+23 mies. 13 dni 17-06-2020

2016

+21 mies. 4 dni 10-04-2019

2015

+33 mies. 10 dni 11-04-2019

2014

+45 mies. 16 dni 11-04-2019

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Łastowski Mateusz - wspólnik, reprezentacja

Rećko Łastowska Monika - prokurent, wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — WARMSTREAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.11.2013

Łastowski Mateusz

Maj 1976

Osoba

wspólnik

29.11.2013

Rećko Łastowska Monika

Maj 1980

Osoba

prokurent

29.11.2013

Rećko Łastowska Monika

Maj 1980

Osoba

reprezentacja

29.11.2013

Łastowski Mateusz

Maj 1976

Osoba

Udziałowcy

Łastowski Mateusz posiada 900 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Rećko Łastowska Monika posiada 100 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Reprezentacja

Łastowski Mateusz

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu
Rećko Łastowska Monika

prokurentwspólnik

Podobne organizacje do WARMSTREAM

	Organizacja	Numer KRS
1	BRACIA GAJDZICCY SP. Z O.O.	0000862862
2	"PIK PROPERTY" JAKUB DANELCZYK SP. K.	0000640667
3	ANDBUD SP. Z O.O.	0000308163
4	MURAL SP. Z O.O.	0000364557
5	PRZYZAKŁADOWA SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA	0000248035
6	GRUPA DOBRANE SP. Z O.O.	0000750386
7	NARBUT SP. Z O.O.	0000468725
8	MULTI-TEC SP. Z O.O.	0000698842
9	PLUSART SP. Z O.O.	0000309765
10	BUDROM DOMY SP. Z O.O.	0000859448
11	LEWHOUSE SP. Z O.O.	0000959795
12	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA "PIAST"	0000156107
13	AGROPELET SP. Z O.O.	0000430216
14	PETRA INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000307677
15	AMI INVESTMENT SP. Z O.O.	0000276278
16	EKOBUDOWA SP. Z O.O.	0000114230
17	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO - TRANSPORTOWE "BUDOTRANS"	0000069693
18	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "LABORA" SP. Z O.O.	0000078457
19	PTASIA 16 PROJEKT SP. Z O.O.	0000320174
20	JKT RUSIECKI SP. Z O.O.	0000847018
21	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "INCHEM" SP. Z O.O.	0000048572
22	CN CORP. SP. Z O.O.	0000296260
23	UN VENGO SP. Z O.O.	0000913776
24	STYRPOL SP. Z O.O.	0000808937
25	AD REM SP. Z O.O.	0000178557
26	I.R.A.A. SP. Z O.O.	0000914079
27	TRUCK TRANS SP. Z O.O.	0000785321
28	MARBUD SP. Z O.O.	0000132957
29	SKYCON SP. Z O.O.	0000593597
30	KKMB SP. Z O.O.	0000847335

WARMSTREAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000488541 NIP 7962963573 REGON 146941991

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do WARMSTREAM

WARMSTREAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000488541 NIP
7962963573 REGON
146941991